2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 胡书刚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 黄骅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱晓雯 |
公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,290,682,956.50 | 8,885,008,472.89 | -6.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,970,677,094.71 | 2,761,486,945.94 | 7.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.6788 | 5.2789 | 7.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,669,022.05 | -874.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1886 | -745.95 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 212,913,587.55 | 212,913,587.55 | 26.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4070 | 0.4070 | 5.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3892 | 0.3892 | 5.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4070 | 0.4070 | 5.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.43 | 7.43 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.10 | 7.10 | - |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -59,036.43 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,905,060.83 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,659,539.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,743,045.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -627,189.36 |
| 所得税影响额 | -3,405,355.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -903,171.29 |
| 合计 | 9,312,894.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39695 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 限售条件流 通股的数量 | 种类 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 17,495,211 | 境内上市外资股 |
| Golden China Master Fund | 9,682,034 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 9,371,063 | 人民币普通股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 8,128,679 | 境内上市外资股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 4,186,123 | 人民币普通股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 4,084,449 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 3,432,472 | 人民币普通股 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,081,491 | 境内上市外资股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 2,796,096 | 境内上市外资股 |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 2,629,920 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
1.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减百分比% |
| 应收账款 | 518,117,847.02 | 260,376,185.18 | 98.99 |
| 预付账款 | 145,180,841.91 | 98,249,634.46 | 47.77 |
| 其他应收款 | 102,173,527.18 | 157,392,374.33 | -35.08 |
| 其他流动资产 | 789,180.51 | 404,327.74 | 95.18 |
| 应付票据 | 1,261,268.00 | 3,993,929.77 | -68.42 |
| 应付账款 | 449,954,704.54 | 1,481,491,572.73 | -69.63 |
| 预收账款 | 336,088,866.71 | 1,018,900,022.24 | -67.01 |
| 应交税费 | 138,113,019.08 | -163,553,663.78 | 184.45 |
| 应付利息 | 17,142,874.47 | 11,191,885.41 | 53.17 |
说明：
1. 应收账款2013年3月末比期初增加98.99%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司销售增长，期末货款尚未回笼所致。
2. 预付账款2013年3月末比期初增加47.77%,主要原因是: 下属全资子公司中国第一铅笔有限公司、上海工艺美术有限公司的下属子公司期末预付工程款及支付给加工方订金等增加所致。
3. 其他应收款2013年3月末比期初减少35.08%,主要原因是: 下属子公司上海申嘉文教用品有限公司2013年3月6日收到上海市嘉定区土地储备开发中心动迁补偿款44，007，608元所致。
4. 其他流动资产2013年3月末比期初增加95.18%,主要原因是:下属子公司中国第一铅笔有限公司期末应收出口退税款项增加所致。
5.应付票据2013年3月末比期初减少68.42%,主要原因是:期末应付给供货方票据减少所致。
6.应付账款2013年3月末比期初减少69.63%,主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付采购货款减少所致。
7. 预收账款2013年3月末比期初减少67.01%,主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收款项确认销售所致。
8.应交税费2013年3月末比期初增加184.45%，主要原因是: 下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交增值税、企业所得税增加所致。
9. 应付利息2013年3月末比期初增加53.17%,主要原因是: 期末预提借款利息增加所致。
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减百分比％ |
| 销售费用 | 157,053,556.22 | 104,751,674.39 | 49.93 |
| 投资收益 | 63,315.19 | -2,608,503.44 | 102.43 |
| 营业外支出 | 773,300.93 | 338,392.23 | 128.52 |
说明：
1.销售费用2013年一季度比去年同期增加49.93％，主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司广告费增加所致。
2.投资收益2013年一季度比去年同期增加102.43％，主要原因为：持有的交易性金融资产本期买卖的收益增加所致。
3.营业外支出2013年一季度比去年同期增加128.52％，主要原因为：捐赠支出增加所致。
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减百分比％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,669,022.05 | 12,745,655.24 | -874.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,131,415.03 | -3,282,836.04 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 497,679,247.29 | 179,062,061.94 | 177.94 |
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额2013年一季度比去年同期减少874.14％，主要原因为：购买商品接受劳务及支付给职工所支付的现金比去年同期相比增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额2013年一季度比去年同期减少25,848,578.99元，主要原因为：收回投资所收到的现金比去年同期减少及购建固定资产所支付的现金比去年同期增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额2013年一季度比去年同期增加177.94％，主要原因为：取得借款所收到的现金比去年同期增加及分配股利所支付的现金比去年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在《上市公司收购报告书》中，黄浦区国资委承诺本次认购的非公开发行的股份，自本公司本次发行完成之日起三十六个月内(即2010年9月21日至2013年9月20日期间)不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；自本公司本次发行完成之日起三年内(同上)，黄浦区国资委不转让拥有权益的本公司股票。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策的执行情况。
老凤祥股份有限公司
法定代表人:胡书刚
2013年4月24日