第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-018
江苏连云港港口股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月12日以书面形式和电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，并于 2013年4月23日在连云港市连云港区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事8人，董事马怿林通过传真方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由李春宏董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上述报告详见《2012年年度报告》之“第四节 董事会报告”部分，《2012年年度报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上述报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2012年度财务决算方案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上海上会会计师事务所有限公司（下称：上会会计师事务所）对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2013）第0928号审计报告。
审计报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
经上会会计师事务所审计，母公司实现净利润151,155,836. 53元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,115,583.65元，当年可供分配的净利润为136,040,252.88元，加上年初未分配利润399,045,709.10元, 减去2011年度利润分配212,273,795.72元，2012年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为322,812,166.26元。
董事会同意公司按期末股本811,635,101股为基数，每10股派送0.6元现金红利（含税）， 共计派送现金48,698,106.06元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于董事长2012年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
8、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所对公司截至2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2013）第0931号内部控制审计报告。
上述报告和内部控制审计报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2012年度社会责任报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上述报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2012年年度报告及摘要》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2012年年度报告及摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2013年度生产经营计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意公司2013年吞吐量计划为6,700万吨。
12、审议通过了《2013年度财务预算方案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
按完成吞吐量6,700万吨测算， 2013年营业收入预算为16亿元，利润总额预算为1.82亿元，合并净利润预算为1.6亿元。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
13、审议通过了《2013年度投资计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意继续聘任上会会计师事务所承担公司2013年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，支付服务费合计68万元。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
15、审议通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2013)第 0930号鉴证报告。
上述报告和鉴证报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意公司择优向多家金融机构申请不超过15亿元的流动资金信用贷款额度，期限为自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止。
同意授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款的相关手续。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
上述议案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《公司关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2013-020）。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上述使用管理办法已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
19、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证，出具了上会师报字(2013)第1258号鉴证报告。
上述报告和鉴证报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2012年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：临2013-021）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-019
江苏连云港港口股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月12日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2013年4月23日在连云港市连云港区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的监事5人，实际出席会议并表决监事5人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议审查通过如下议案：
1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审查通过了《2012年度财务决算方案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
3、审查通过了《2012年度利润分配预案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
4、审查通过了《2012年度内部控制评价报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
5、审查通过了《2012年年度报告及摘要》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
监事会对公司2012年年度报告及摘要的审核意见如下：
（1）2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
（2）2012年年度报告及摘要的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）没有发现参与2012年年度报告及摘要编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
6、审查通过了《2013年度财务预算方案》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
7、审查通过了《2013年度投资计划》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
8、审查通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审查通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》；
关联监事俞向阳、王建明回避表决。
同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票
10、审查通过了《前次募集资金使用情况报告》。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-020
江苏连云港港口股份有限公司
关于2012年度日常关联交易执行情况
及2013年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项需提交2012年年度股东大会审议。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年4月23日公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》，董事会共有9名董事，关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余5名董事一致表决同意。
上述议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准，关联股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）应回避表决。
独立董事事前认可意见为：2012年公司与关联方实际发生的日常关联交易均没有超过预计额；在2012年实际发生额的基础上，公司结合经营计划和财务预算对2013年拟发生的交易金额进行了合理预计。
上述议案提交第四届董事会第十九会议审议时，独立董事意见为：2012年公司与关联方发生的日常关联交易以市场公允价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益；在2012年实际发生额的基础上，结合公司经营计划和财务预算对2013年拟发生的交易金额预计较为合理。
董事会审计委员会意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础，没有损害公司和全体股东的合法权益。
（二）2012年度日常关联交易的预计、执行情况以及2013年度日常关联交易的预计情况
| 序号 | 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2012年度预计发生额 | 2012年度实际发生额 | 2013年度预计发生额 |
| 1 | 连云港港口集团有限公司 | 租赁业务 | 土地租赁 | 989.46 | 989.46 | 989.46 |
| 2 | 连云港港口集团有限公司（物资分公司） | 购买商品 | 购买燃材料 | 16,500 | 13,322.57 | 16,000 |
| 3 | 连云港港口集团有限公司(供电工程分公司) | 购买商品 | 购买生产用电 | 4,500 | 4,307.00 | 5,000 |
| 4 | 连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司) | 接受劳务 | 接受堆存服务 | 1,000 | 565.92 | 1,000 |
| 5 | 连云港港务工程公司 | 接受劳务 | 接受安装、维修服务 | 1,000 | 141.40 | 1,000 |
| 6 | 连云港远港物流有限公司 | 接受劳务 | 接受堆存服务 | 1,050 | 415.28 | 1,000 |
| 7 | 连云港凯达国际物流有限公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 6,370 | 3,193.68 | 4,000 |
| 8 | 连云港港口物流有限公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 6,200 | 4,769.96 | 6,000 |
| 9 | 连云港港口集团货运代理公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 3,800 | 1,108.07 | 2,000 |
| 10 | 中国连云港外轮代理有限公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 2,000 | 1,688.28 | 2,500 |
| 11 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 4,310 | 3,477.81 | 4,000 |
| 12 | 连云港中韩轮渡有限公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 1,500 | 945.83 | 1,500 |
| 13 | 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 提供劳务 | 提供港口作业服务 | 1,000 | 112.59 | 1,000 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港港口集团有限公司
住所：连云港市连云区中华西路18-5号
法定代表人：俞向阳
注册资本：450,000万元人民币
经营范围：国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理；物资供应、港口铁路运输、供水、供电、港口通信及工程；船舶供应、港口生活服务、港口信息产业、保税业、房地产开发等。
港口集团是公司的控股股东，现持有公司48.81%的股份。
截止2012 年12 月31 日，港口集团资产总额2,856,403万元，净资产874,803万元，2012年度营业收入693,440 万元，实现净利润15,221 万元。
（二）连云港港务工程公司
住所：连云区陶庵新村
法定代表人：金同武
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程
维修；物资储存；海洋测绘等。
连云港港务工程公司是港口集团全资子公司，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额191,023万元，净资产31,536万元，2012年度营业收入170,236万元，实现净利润16,887万元。
（三）连云港远港物流有限公司
住所：连云港经济技术开发区新光北路（中云物流园区）
法定代表人：徐庆文
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：普通货运，货物专用运输(集装箱)；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务等。
港口集团董事长兼总裁白力群任连云港远港物流有限公司副董事长，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额8,584万元，净资产4,088万元，2012年度营业收入6,424万元，实现净利润963万元。
（四）连云港凯达国际物流有限公司
住所：连云港市连云区中山西路255号鑫源小区4号楼
法定代表人：白力群
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询服务；国内贸易等。
连云港凯达国际物流有限公司是港口集团全资子公司，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额62,689万元，净资产-971万元，2012年度营业收入103,185万元，实现净利润-698万元。
（五）连云港港口物流有限公司
住所：连云港经济技术开发区中云物流园区
法定代表人：陈光平
注册资本：20,970万元人民币
经营范围：普通货运，煤炭批发；集装箱及货物装卸服务，集装箱拆装箱、修理；国内国际货运代理等。
连云港港口物流有限公司是港口集团全资子公司，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额117,349万元，净资产24,907万元，2012年度营业收入131,831万元，实现净利润 -507万元。
（六）连云港港口集团货运代理公司
住所：连云区荷花街海港宾馆五楼
法定代表人：张长春
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：承办海运、陆运、空运、快递进出口货物及过境货物的国际运输
代理业务等。
连云港港口集团货运代理公司是港口集团全资子公司，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额12,160万元，净资产705万元，2012年度营业收入3,953万元，实现净利润-319万元。
（七）中国连云港外轮代理有限公司
住所：连云港墟沟海棠南路外代大厦
法定代表人：叶伟龙
注册资本：2,200万元人民币
经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务，船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务），国际货运代理等。
港口集团董事黄诚任此公司副董事长，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额25,812万元，净资产5,629万元，2012年度营业收入4,909万元，实现净利润1,255万元。
（八）益海(连云港)粮油工业有限公司
住所：连云港开发区
法定代表人：孙立家
注册资本：45,522万元人民币
经营范围：粮食、蔬菜及其他相关植物产品的储藏深加工；蛋白饲料的开发、生产；棕榈油及其衍生产品（起酥油）的深加工；销售上述自产产品；植物油仓储。
公司董事、港口集团副总裁陈光平任益海(连云港)粮油工业有限公司董事，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额608,655万元，净资产88,588万元，2012年度营业收入803,782万元，实现净利润1,014万元。
（九）连云港中韩轮渡有限公司
住所：连云港开发区新港城大道
法定代表人：李润载
注册资本：5,000万人民币
经营范围：经营连云港－韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶伙食、物料供应业务。国际货运代理业务，包括：订舱、仓储、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、保险、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、国际快递、其他国际货物运输代理业务。
港口集团董事长兼总裁白力群任连云港中韩轮渡有限公司副董事长；公司董事长李春宏、总经理孟宪牛任该公司董事,公司持股50%，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额21,471万元，净资产12,672万元，2012年度营业收入30,564万元，实现净利润1,737万元。
（十）新陆桥(连云港)码头有限公司
住所：连云港开发区黄河路43号
法定代表人：潘建中
注册资本：37,500万元
经营范围：经营连云港34号、35号和36号泊位，从事其码头的经营；散杂货
装卸、仓储（危险品除外）、中转业务。
公司董事长李春宏任新陆桥(连云港)码头有限公司副董事长，公司持股38%，因此为公司关联方。
截止2012 年12 月31 日，该公司资产总额69,271万元，净资产49,831万元，2012年度营业收入47,543万元，实现净利润9,658万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司与港口集团陆续签订了7份《土地使用权租赁合同》，每份合同期限均为20年，最早签订的《土地使用权租赁合同》将于2021年10月31日到期，最晚签订的将于2026年10月15日到期。公司按照规定每三年重新履行审议程序及披露义务。
公司与港口集团分别签订了《燃材料采购合同》、《供电服务合同》、《港口仓储服务合同》，有效期自2012年1月1日至2014年12月31日。
（二）公司与连云港港务工程公司签订了《建设工程施工服务合同》，有效期自2012年1月1日至2014年12月31日。
（三）公司与连云港远港物流有限公司签订了《港口仓储服务合同》，有效期自2012年1月1日至2014年12月31日。
（四）公司分别与连云港凯达国际物流有限公司、连云港港口物流有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司签订了《港口装卸服务合同》，有效期自2012年1月1日至2014年12月31日。
（五）公司分别与连云港港口集团货运代理公司、中国连云港外轮代理有限公司、益海(连云港)粮油工业有限公司签订了《港口装卸服务协议》，有效期自2011年1月1日至2013年12月31日。
（六）公司与连云港中韩轮渡有限公司签订了《港口装卸服务合同》，有效期自2013年1月1日至2015年12月31日。
公司与上述关联方进行日常关联交易时，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公平、公正、公开的原则，保证了公司生产经营的有序进行，没有损害公司及股东的合法权益；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-021
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不涉及网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）股东会议召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5 月16日（星期四 ）上午9：00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式
（五）会议地点：连云港市连云港区中华路18号港口大厦23层会议室
二、会议审议事项
1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度财务决算方案；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于董事长2012年度薪酬的议案；
7、2012年度内部控制评价报告；
8、2012年度社会责任报告；
9、2012年年度报告及摘要；
10、2013年度财务预算方案；
11、2013年度投资计划；
12、关于聘任2013年度审计机构的议案；
13、2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
14、关于向金融机构申请贷款额度的议案；
15、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的
议案；
16、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
17、前次募集资金使用情况报告。
以上议案内容已于2013年4月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，详见《公司2012年年度股东大会文件》。
三、会议出席对象：
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年5月10日（星期五）。
凡于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
四、会议登记方法
（一）登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间： 5月14日（星期二）9:00--11:30和13:00—17:00
（三）授权委托书：详见附件1
五、其他事项
（一）联系电话：0518-82387588 0518-82389262
传真号码：0518-82380588
联系人：刘坤 高雅堃 邮政编码：222042
（二）出席会议者食宿、交通等费用自理
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
附件1：
授 权 委 托 书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2013年5月16日（星期四 ）召开的2012年年度股东大会，并行使表决权。
| 委托人签名（盖章）： | 受托人签名： |
| 委托人身份证号： | 受托人身份证号： |
| 委托人持股数： | 委托人股东账户号： |
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 齐全 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2012年度财务决算方案 | |||
| 5 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于董事长2012年度薪酬的议案 | |||
| 7 | 2012年度内部控制评价报告 | |||
| 8 | 2012年度社会责任报告 | |||
| 9 | 2012年年度报告及摘要 | |||
| 10 | 2013年度财务预算方案 | |||
| 11 | 2013年度投资计划 | |||
| 12 | 关于聘任2013年度审计机构的议案 | |||
| 13 | 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 | |||
| 14 | 关于向金融机构申请2013年度授信额度的议案 | |||
| 15 | 关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 16 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | |||
| 17 | 前次募集资金使用情况报告 |
注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为 “弃权”。
注2：授权委托书剪报和复印均有效
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2013-022
江苏连云港港口股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 65号文核准，2007年4月公司首次向社会发行人民币普通股15,000万股，发行价为4.98元/股。本次发行募集资金总额为74,700万元，扣除证券承销和保荐费人民币2,241万元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币72,459万元。经中瑞华会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信验字[2007]第2030号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用242.79万元后，实际可使用募集资金净额为72,216.21万元。上述募集资金全部用于59#通用泊位和焦炭专业泊位建设。59#泊位已于2008年1月1日正式投产，焦炭专业化泊位于2010年1月1日正式投产。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 190 号文核准，2011年3月公司向8名特定对象发行了人民币普通股86,734,693股，发行价格为5.88 元/股。本次发行募集资金总额为人民币51,000万元，扣除证券承销和保荐费人民币1,519.80万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币49,480.20万元。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2011)第0431号验资报告审验，前述资金已全部到位。募集资金扣除中介机构费和其他发行相关费用64.00万元后，实际可使用募集资金净额为49,416.20万元。上述募集资金全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设。
二、募集资金管理情况
公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
首次公开发行股票在中国建设银行股份有限公司连云港港口支行(以下简称“建设银行”)开设了账号为32001659036050629535的募集资金专户，在中国银行连云港核电站支行开设的账号为30205508091001的募集资金专户因余额为0，已于2011年注销。截至2012年12月31日，59#通用泊位及焦炭专业化泊位募集资金总额722,162,097.28元，利息净收入7,714,105.80元，截至期末累计投入金额728,042,498.75元,专户余额为1,833,704.33元。
非公开发行股票在建设银行开设了账号为32001659036052509331的募集资金专户，经公司第四届董事会第十次董事会审议通过，公司在交通银行股份有限公司连云港分行增设账号为327006021018010166150的募集资金专户用于存放2011年3月的非公开发行部分募集资金。截至2012年12月31日，连云港港墟沟东作业区物流场站募集资金总额为：494,161,994.99元，利息净收入6,386,815.71元，连云港港墟沟东作业区物流场站投入金额317,469,424.76元，专户余额合计为183,079,385.94元，（其中：账号为32001659036052509331的募集资金专户余额为：650,317.25元，账号为327006021018010166150的募集资金专户余额为：182,429,068.69元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照表如下：
金额单位：万元
| 募集资金总额 | 121,632.41 | 本年度投入募集资金总额 | 7,218.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 104,551.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 是否发生重 大变化 |
| 59#通用泊位及焦炭专业化泊位 | 无变更 | 72,216.21 | -- | -- | 11.13 | 72,804.25 | -- | -- | 2008年1月1日/2010年1月1日 | 6,070.39 | 是 | 否 |
| 连云港港墟沟东作业区物流场站 | 无变更 | 49,416.20 | -- | 49,416.20 | 7,207.38 | 31,746.94 | 17,669.26 | 64.24% | 2013年12月31日 | 建设中 | 否，工程尚在建设中 | 无重大变化 |
| 合计 | -- | 121,632.41 | -- | 49,416.20 | 7,218.51 | 104,551.19 | 17,669.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 59#通用泊位和焦炭专业化泊位已完工；物流场站项目预计形成场地面积36.8万平方米，至报告期末，已形成陆域面积31万平方米。该项目建设进度滞后主要是由于陆域形成涉及的土地拆迁工作未能按计划完成。该项目需拆迁的土地面积共计12.58万平方米，土地拆迁涉及的四家单位中，已完成中交三航局江苏分公司和连云港海事局涉及的土地拆迁工作，拆迁面积为10.19万平方米。由于上海海事局连云港航标处和连云港上航局航道工程有限公司迁建选址受连云港市支持岸线规划工作影响，导致上述两家单位的拆迁工作没有按期完成。目前连云港市已完成支持岸线规划工作，计划实现上海海事局连云港航标处、连云港海事局等单位的集中办公，该支持岸线配套工程已基本完成。公司目前正在积极推进拆迁工作，其中，连云港上航局航道工程有限公司涉及拆迁面积2万平方米，已完成拆迁土地现场评估工作，预计2013年上半年完成该部分土地拆迁工作；公司已与上海海事局连云港航标处就0.39万平方米土地拆迁事宜达成意向。该项目预计2013年底前能完工并投入运营。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 自本次非公开发行A股股票董事会决议日至2011年3月18日止，公司已实际投入自筹资金14,915.86万元用于募集资金项目建设。经2011年3月28日公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，后经2011年4月13日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以到位的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，剩余募集资金按照募集资金项目建设实际进度情况继续投入。 联席保荐机构财通证券有限责任公司和信达证券股份有限公司发表意见认为以上置换符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定；行为合规、真实且符合相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额 及形成原因 | 账号为32001659036052509331的建设银行募集资金专户余额650,317.25元，为尚未投入使用的连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设款。 账号为327006021018010166150的交通银行募集资金专户余额182,429,068.69元，为尚未投入使用的连云港港墟沟东作业区物流场站项目建设款。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告和鉴证报告的结论性意见
公司联席保荐机构财通证券有限责任公司和信达证券股份有限公司出具的《关于江苏连云港港口股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
上海上会会计师事务所有限公司出具的《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴
证报告》（上会师报字(2013)第0930号）结论性意见如下：
本报告在所有重大方面如实反映了公司截至2012年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日