§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵玲玲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王毅 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 潘晓华 |
公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 527,192,644.92 | 506,755,784.92 | 4.03 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 441,007,334.72 | 419,006,794.66 | 5.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.75 | 2.61 | 5.36 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,668,601.80 | 45.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | 50.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,000,540.06 | 22,000,540.06 | 18.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 16.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 16.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.12 | 5.12 | 减少0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.65 | 4.65 | 减少0.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,317.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,300.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 349.36 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,824,448.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,933.66 |
| 所得税影响额 | -682,393.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,800.00 |
| 合计 | 2,021,253.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 11,442 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州宝群实业集团有限公司 | 54,116,000 | 人民币普通股54,116,000 |
| 鲍正梁 | 12,082,000 | 人民币普通股12,082,000 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,875,234 | 人民币普通股5,875,234 |
| 金鑫证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股5,000,000 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 2,830,150 | 人民币普通股2,830,150 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 2,568,858 | 人民币普通股2,568,858 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,972,700 | 人民币普通股1,972,700 |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1,665,000 | 人民币普通股1,665,000 |
| 银丰证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股1,600,000 |
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 1,100,000 | 人民币普通股1,100,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） | |||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 在建工程 | 20,440,909.19 | 14,611,158.83 | 5,829,750.36 | 39.90% | 主要系期末装修工程金额增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,863,244.41 | 11,629,740.97 | -8,766,496.56 | -75.38% | 主要系本期支付了期初应付上年奖金所致 |
| 应交税费 | 14,127,666.23 | 9,512,973.77 | 4,614,692.46 | 48.51% | 主要系期末应交所得税费金额增加 |
| 未分配利润 | 80,598,390.93 | 58,597,850.87 | 22,000,540.06 | 37.54% | 主要系本期归属于母公司股东净利润增加 |
| （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） | |||||
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 销售费用 | 929,365.99 | 306,563.67 | 622,802.32 | 203.16% | 主要系本期广告宣传费增加 |
| 财务费用 | -68,658.26 | -968,681.11 | 900,022.85 | 92.91% | 主要系本期银行存款结算利息减少 |
| 公允价值变动收益 | 349.36 | 11,880.58 | -11,531.22 | -97.06% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动 |
| 投资收益 | -1,390,278.71 | -426,520.26 | -963,758.45 | -225.96% | 主要系公司本期确认浙江通策健康管理服务有限公司委托贷款利息及权益法核算长期股权投资收益 |
| 营业外收入 | 11,690.00 | -2,650.00 | 14,340.00 | 541.13% | 主要系本期子公司收到政府补助增加 |
| 营业外支出 | 134,640.71 | 86,710.07 | 47,930.64 | 55.28% | 主要系本期处置固定资产损失增加 |
| 少数股东损益 | 632,349.39 | 414,905.98 | 217,443.41 | 52.41% | 主要系本期控股子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加 |
| （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） | |||||
| 项目 | 本期 | 去年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,668,601.80 | 10,071,016.43 | 4,597,585.37 | 45.65% | 主要系本期营业收入增加 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -3,473,207.21 | -1,124,540.00 | -2,348,667.21 | -208.86% | 主要系本期采购固定资产等长期资产增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司2011年第六届董事会第二次会议决议，公司于2011年4月1日与昆明市妇幼保健院共同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办院之合作协议》，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资30,000万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效。
2、根据公司2011年第六届董事会第十次会议决议，公司于2011年11月5日与昆明市妇幼保健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民币1000万元，通策医疗负责现金出资1000万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的32%，通策医疗占股本的68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未完成，公司正积极跟进。
3、根据公司第六届董事会第二十二次会议《关于与波恩公司合资成立波恩（中国）医疗管理有限公司之合资经营合同的议案》，公司与BOURN HALL LIMITED（以下简称波恩公司）签署《关于与波恩公司合资成立波恩（中国）医疗管理有限公司之合资经营合同》，拟出资100万美元设立波恩（中国）医疗管理有限公司，合资公司注册资本100万美元。截至本报告披露之日止，该公司注册尚未完成。
4、为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理于2013年2月20日签订《房屋租赁合同》，杭州口腔医院将承租位于杭州市上城区平海路1号的建筑面积共计33076.08平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。本次租赁租金为每日每平米人民币2.7元，期限为5年，自2013年3月1日至2018年2月28日止，其中2013月3月1日至2013年8月31日为双方确认通策健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。内容详见2012年9月22日、2012年10月10日及2013年2月22日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2013年4月23日，经公司六届董事会第二十五次会议审议通过，杭州口腔医院新总部投入建设，预计总投入10000万元，包括工程装修及医疗器械、办公设备的配置。杭州口腔医院新总部项目建设期从2013年1月装修设计起，2014年4月全部竣工完成投入使用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红。
通策医疗投资股份有限公司
法定代表人:赵玲玲
2013年4月23日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2013-012
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2013年4月23日(星期二)以现场加通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2013年第一季度报告》
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的公告》
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2013年4月23日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2013-013
通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司杭州口腔医院新总部
建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：杭州口腔医院新总部（暂名）
●项目地址：杭州市平海路1号（即原方正证券大厦）
●投资金额：预计总投入金额10000万元，包括工程装修及医疗、办公设备的
配置。
一、对外投资概述
1、项目名称：杭州口腔医院新总部（暂名）
2、项目金额：预计10000万元
3、项目地址：杭州市平海路1号（即原方正证券大厦）
4、项目建设规模和目标：平海路1号大楼总面积约3.3万平方米。预计2014年4月底竣工。杭州口腔医院新总部将建设成为杭州市最大规模的口腔种植中心、最大规模的口腔专科医院，含口腔正畸中心和最高标准的VIP特需诊疗中心以及口腔各专业科室。
二、董事会审议情况
2013年4月23日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司杭州口腔医院新总部建设的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。上述对外投资不构成公司的关联交易。
三、投资标的基本情况：
1、项目名称：杭州口腔医院新总部（暂名）
2、投资金额：10000万元，包括新总部内部装修及医疗器械、办公设备的配置。其中工程装修预计6200万元，医疗器械及办公设备等配置预计3800万元。
3、项目地址：杭州市平海路1号（即原方正证券大厦）
4、项目建设规模和目标：平海路1号大楼总面积约3.3万平方米。预计装在2014年4月底竣工。新总部配置牙椅数322张，床位50张，将建设成为杭州市最大规模的口腔种植中心、最大规模的口腔专科医院，含口腔正畸中心和最高标准的VIP特需诊疗中心以及口腔各专业科室。
5、项目建设期：2013年1月装修设计开始，7月工程装修、设备安装正式开始，2014年4月全部竣工完成。
6、项目三年发展规划：
（1）在服务模式、客服模式上加以创新，实现“一体化服务、全程服务、多层次服务、全面性服务”。
（2）科室管理方面，将改变专业科室分散在各分院，跨院区科室之间沟通不畅的现状，扩建后所有专业科室都集中在新大楼，各科室之间合作及互动将更加便捷，医院将规划预诊、分诊、转诊流程，加强科室之间合作。
（3）学科建设方面，医院将双管齐下，一方面从外部引进学科带头人和内部培养学术骨干两手齐抓，铸造一支结构合理、层次更高，具有团结拼搏精神和奉献精神的学科人才队伍；另一方面积极引进开展新技术、新项目，提高医院的办院水平及和学术地位。
（4）在医院布局和人力资源规划置方面，新总部将整合公司在杭州市内一些口腔诊所，如大学路院区、庆春分院正畸科及东河门诊部。2013年开始，公司将陆续引进高端的学科带头人，吸引有经验的临床医生，到各院校招聘优秀人才，开始人才储备的工作。
7、项目资金来源：以自有资金为主。
四、本次投资对本公司的影响：
虽然杭州口腔医院自身的品牌知名度、美誉度在杭州市已占有优势，且这种品牌资源与高端客户的心理需求是相匹配的。但是由于受到场地等客观条件的限制，在目前的格局下，根本无法营造优质而温馨的就医环境，无法满足杭州中高端客户的口腔保健需求。平海路总院是医院的总部和根基，随着近几年的发展，已满负荷运转，在杭州建立自己的总部，无论在规模上还是在技术上，抢占市场高地，为医院及公司的发展提供长远的平台已是目前当务之急。
根据项目可行性报告，杭州口腔医院新总部建成后，未来三年（2014年-2016年）新总部可分别增加净利润为5 ,000万元、7,000万元、9,000万元。
综上所述，杭州口腔医院新总部建设未损害股东的权益，有利于上市公司的经营及未来的发展。
五、风险提示：
本项目能有效解决医院场地制约的困境，但是存在一定风险：
一、成本增加：1、医院每年承担的租金费用，使医院租金成本较以往大幅上升。2、新搬迁的医院总部，将设计成现代化的口腔专业医院，在设备配置和装修方面都会体现其专业性和现代化，预计在装修和设备上将投入约1亿元。同时因医院搬迁会造成部分病源的流失，影响营业收入的增加加上投入成本的增长将使同期利润率暂时降低。
二、稳定性的不测：医疗服务是个慢成长的行业，市场病源的培育需要多方面的努力。尤其是大规模的搬迁，比小型门诊部需要更长的培育期，一旦开设如此大规模的口腔专科医院，病源的饱和和人才的引进更是需要一个过渡和培养的时期。病源的培育会造成医院业务量发展的滞缓。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
2、杭州口腔医院新总部建设可行性报告。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
2013年4月23日
2013年第一季度报告