2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘训峰先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛建民先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 薛建民先生 |
公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,006,670,066.39 | 10,745,099,450.85 | 11.74 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,571,050,430.57 | 2,494,059,831.64 | 3.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.891 | 2.804 | 3.09 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,825,434.79 | -172.96 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.365 | -172.96 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 | |
| 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,750,863.59 | 80,750,863.59 | 127.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.091 | 0.091 | 127.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.081 | 0.081 | 107.69 |
| 稀释每股收益 | 0.091 | 0.091 | 127.54 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.189 | 3.189 | 1.639 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 2.850 | 2.850 | 1.325 |
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| （一）非流动资产处置损益 | 1,873,463.37 |
| （二）计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,722,485.85 |
| （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| （四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,000,000.00 |
| (五) 债务重组损益 | |
| （六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,874.52 |
| （七）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| (八）所得税影响数小计 | 201,509.02 |
| （九）少数股东权益影响数小计 | 1,937,398.89 |
| 合 计 | 8,561,915.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58,141 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海华谊(集团)公司 | 584,002,584 | 人民币普通股 | |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,614,534 | 境内上市外资股 | |
| 齐文 | 3,072,907 | 境内上市外资股 | |
| 刘春富 | 2,158,438 | 境内上市外资股 | |
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | 境内上市外资股 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,218,000 | 境内上市外资股 | |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 1,016,638 | 境内上市外资股 | |
| CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C | 992,650 | 境内上市外资股 | |
| 杨宗原* | 930,000 | 境内上市外资股 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 922,300 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 1,337,214,856.19 | 851,240,383.42 | 485,974,472.77 | 57.09% |
| 应收票据 | 1,015,375,181.69 | 458,716,716.45 | 556,658,465.24 | 121.35% |
| 其他应收款 | 119,945,839.14 | 64,212,732.52 | 55,733,106.62 | 86.79% |
| 在建工程 | 367,522,061.98 | 211,448,785.26 | 156,073,276.72 | 73.81% |
| 工程物资 | 310,469.91 | 186,861.05 | 123,608.86 | 66.15% |
| 固定资产清理 | -1,692,389.32 | -1,692,389.32 | -100.00% | |
| 应付票据 | 7,363,471.64 | 12,084,213.65 | -4,720,742.01 | -39.07% |
| 预收款项 | 124,151,189.51 | 260,844,985.47 | -136,693,795.96 | -52.40% |
| 应交税费 | -19,619,017.63 | -132,267,991.82 | 112,648,974.19 | 85.17% |
| 应付利息 | 8,803,975.39 | 6,484,496.37 | 2,319,479.02 | 35.77% |
| 其他应付款 | 2,202,542,282.78 | 1,477,684,764.63 | 724,857,518.15 | 49.05% |
| 长期借款 | 1,314,161,744.04 | 931,775,195.95 | 382,386,548.09 | 41.04% |
(1) 货币资金期末比年初增加48,597.45万元，主要系期末借款增加。
(2) 应收票据期末比年初增加55,665.85万元，主要系本期银票回笼增加所致。
(3) 其他应收款期末比年初增加5,573.31万元，主要系出口退税及其他往来款增加所致。
(4) 在建工程期末比年初增加15,607.33万元，主要系安徽回力项目、如皋等项目本期新投入所致。
(5) 工程物资期末比年初增加12.36万元，原因同上。
(6) 固定资产清理期末比年初减少169.24万元，主要系报告期固定资产处置，审批手续在办理之中。
(7) 应付票据期末比年初减少472.07万元，主要系本期票据到期承兑所致。
(8) 预收账款期末比年初减少13,669.38万元，主要系部分预收款实现销售所致。
(9) 应交税费期末比年初增加11,264.90万元，主要系本期增值税进项税额有较大幅度减少。
(10) 应付利息期末比年初增加231.95万元，主要系本期末应付未付利息增加所致。
(11) 其他应付款期末比年初增加72,485.75万元，主要系本期向华谊集团借款增加。
(12) 长期借款期末比年初增加38,238.65万元，主要系本期外币增加借款所致。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业税金及附加 | 6,317,076.12 | 9,529,665.96 | -3,212,589.84 | -33.71% |
| 资产减值损失 | 7,590,086.16 | 22,196,791.04 | -14,606,704.88 | -65.81% |
| 投资收益 | 540,086.66 | -540,086.66 | -100.00% | |
| 营业外收入 | 9,722,711.05 | 5,008,168.94 | 4,714,542.11 | 94.14% |
| 营业外支出 | 21,887.31 | 4,377,479.08 | -4,355,591.77 | -99.50% |
| 所得税费用 | 6,545,709.66 | 4,191,772.21 | 2,353,937.45 | 56.16% |
| 少数股东损益 | -12,078,709.67 | 25,473,943.07 | -37,552,652.74 | -147.42% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,750,863.59 | 35,488,208.22 | 45,262,655.37 | 127.54% |
(1) 营业税金及附加报告期比上年同期减少321.26万元，主要系报告期应交增值税、消费税等同比减少所致。
(2) 资产减值损失报告期比上年同期减少1,460.67万元，主要系报告期应收账款增加数同比减少，按账龄计提坏账准备相应减少。
(3) 投资收益报告期比上年同期减少54.01万元，主要系报告期参股公司同比减利所致。
(4) 营业外收入报告期比上年同期增加471.45万元，主要系报告期安徽公司等地方政府补贴增加所致。
(5) 营业外支出报告期比上年同期减少435.56万元，主要系报告期子公司处置固定资产等损失同比减少所致。
(6) 所得税报告期比上年同期增加235.39万元，主要系报告期盈利同比增加所致。
(7)少数股东损益报告期比上年同期减少3,755.27万元，主要系报告期安徽公司投产初期亏损所致。
(8) 归属于母公司所有者的净利润报告期比上年同期增加4,526.27万元，系上述原因综合所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,825,434.79 | -118,999,427.11 | -205,826,007.68 | -172.96% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,722,001.49 | -302,239,160.40 | 106,517,158.91 | 35.24% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,007,279,134.63 | 1,281,694,313.10 | -274,415,178.47 | -21.41% | |
(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少20,582.60万元，主要系报告期末存货同比增加，使经营性现金净流量较去年同期有相应的减少。
(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加10,651.72万元，主要系去年同期安徽回力项目投入资金相对集中，使报告期投资活动现金净流量较去年同期流出相应减少。
(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少27,441.52万元，主要系去年同期子公司安徽回力公司收到米其林公司部分投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年度，公司拟向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），合计分配88,946,772.20元，B股股利折算成美元支付，已经公司七届十四次董事会通过，待2012年度股东大会通过后实施发放。
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2013年4月25日