2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吴福胜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴 霖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗 伟 |
公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 6,060,868,195.35 | 6,033,038,677.17 | 0.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,336,375,442.22 | 2,437,403,105.82 | -4.14 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.56 | 1.63 | -4.29 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,529,863.21 | -244.00 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | -244.00 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -40,785,695.73 | -40,785,695.73 | -221.94 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.027 | -0.027 | -221.94 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.031 | -0.031 | -9,662.94 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.027 | -0.027 | -221.94 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.71 | -1.71 | 减少3.03个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.96 | -1.96 | 减少1.98个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -24,031.53 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,792,829.10 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,134,282.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,251.62 |
| 所得税影响额 | -1,947,580.77 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -921,609.64 |
| 合计 | 6,018,638.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 80,460 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | ||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 452,285,280 | 人民币普通股 | 452,285,280 | |
| 中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 14,926,400 | 人民币普通股 | 14,926,400 | |
| 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,312,392 | 人民币普通股 | 9,312,392 | |
| 吴燕恋 | 9,233,941 | 人民币普通股 | 9,233,941 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 8,035,283 | 人民币普通股 | 8,035,283 | |
| 戴小元 | 7,157,000 | 人民币普通股 | 7,157,000 | |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 4,551,901 | 人民币普通股 | 4,551,901 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,398,040 | 人民币普通股 | 4,398,040 | |
| 陈坚凤 | 4,153,700 | 人民币普通股 | 4,153,700 | |
| 陈豪 | 4,132,237 | 人民币普通股 | 4,132,237 | |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司资产负债表结构变动情况分析
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
| 货币资金 | 319,000,296.05 | 239,319,050.15 | 33.29% |
| 应收票据 | 138,393,794.41 | 202,313,872.50 | -31.59% |
| 其他流动资产 | 12,014,271.81 | 7,079,779.14 | 69.70% |
| 在建工程 | 79,935,226.89 | 58,174,904.29 | 37.40% |
| 工程物资 | 5,426,297.62 | 37,783,309.85 | -85.64% |
| 预收款项 | 34,339,178.65 | 50,218,236.49 | -31.62% |
| 应付利息 | 19,949,999.99 | 10,850,000.00 | 83.87% |
| 其他应付款 | 13,528,637.74 | 27,023,316.16 | -49.94% |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,000,000.00 | 378,700,000.00 | -54.05% |
| 其他流动负债 | 15,345,109.86 | 11,067,107.99 | 38.66% |
| 专项应付款 | 3,667.07 | 510,418.00 | -99.28% |
| 未分配利润 | -106,206,303.32 | -65,420,607.59 | -62.34% |
（1）截至报告期末，货币资金比期初增长33.29%，主要系银借款款增加所致。
（2）截至报告期末，应收票据比期初下降31.59%，主要系报告期采用票据背书转让方式付款增加所致。
（3）截至报告期末，其他流动资产比期初增长69.70%，主要系待摊费用-大修费同比增加所致。
（4）截至报告期末，在建工程、工程物资分别比期初增长37.40%、下降85.64%，主要系工程物资转入在建工程所致。
（5）截至报告期末，预收款项比期初下降31.62%，主要系期末预收款项同比减少所致。
（6）截至报告期末，应付利息比期初增长83.87%，主要系本期计提1-3月份中期票据利息所致。
（7）截至报告期末，其他应付款比期初下降49.94%。主要系应付的海运费、佣金等减少所致。
（8）截至报告期末，一年内到期的非流动负债比期初下降54.05%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
（9）截至报告期末，其他流动负债比期初增长38.66%，主要系报告期蒙维预提的销售运费增加所致。
（10）截至报告期末，专项应付款比期初下降99.28%，主要系支付混凝土改性聚乙烯醇纤维专项用款所致。
（11）截至报告期末，未分配利润比期初下降62.34%，主要系本期净利润减少所致。
2、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 |
| 营业税金及附加 | 149,494.72 | 70,435.85 | 112.24% |
| 销售费用 | 19,917,983.10 | 12,127,800.40 | 64.23% |
| 财务费用 | 38,455,546.58 | 21,344,436.53 | 80.17% |
| 资产减值损失 | -1,000,487.58 | 34,750.57 | -2979.05% |
| 公允价值变动损益 | 73,291.10 | - | 100.00% |
| 投资收益 | 2,510,991.65 | 34,600,271.70 | -92.74% |
| 营业外收入 | 7,778,777.48 | 4,265,766.34 | 82.35% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -40,785,695.73 | 33,448,078.39 | -221.94% |
| 少数股东损益 | 2,482,812.95 | -378,109.95 | 756.64% |
（1）报告期，营业税金及附加比上期增长112.24%，主要系报告期应纳增值税同比增加所致。
（2）报告期，销售费用比上期增长64.23%，主要系子公司广维、蒙维项目相继投产，销售费用增加所致。
（3）报告期，财务费用比上期增长80.17%，主要系上年末在建工程完工，报告期利息资本化减少所致。
（4）报告期，资产减值损失比上期下降2979.05%，主要系资产减值准备转回所致。
（5）报告期，公允价值变动损益比上期增长100%，主要系报告期交易性金融资产公允价值变动增加所致。
（6）报告期，投资收益比上期下降92.74%，主要系去年同期减持国元证券400万股,而本年度未发生该项业务所致。
（7）报告期，营业外收入比上期增长82.35%，主要系报告期收到的政府补助较去年同期增加所致。
（8）报告期，归属于母公司所有者的净利润比上期下降221.94%，主要系报告期亏损所致。
（9）报告期，少数股东损益比上期增加756.64%，主要系报告期子公司蒙维科技净利润同比增加所致。
3、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,529,863.21 | 33,700,976.83 | -244.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,862,458.37 | -47,787,247.42 | -25.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,588,770.05 | 298,821,899.67 | -37.56% |
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降244%，主要系报告期净利润较去年同期减少所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比下降25.27%，主要系报告期收到投资收益减少所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降37.56%，主要系报告期银行借款及支付的利息较去年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4078.57万元，虽然自四月份以来公司生产经营状况有明显好转，但预计第二季度实现的净利润难以弥补第一季度的亏损，因此公司2013年上半年累计实现的净利润可能仍为负数。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人:吴福胜
2013年4月25日