太原重工股份有限公司
2013-04-25 来源：上海证券报
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王创民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周俊峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周俊峰 |
公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 21,898,574,852.79 | 20,610,046,364.51 | 6.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,364,271,422.94 | 5,381,473,530.48 | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.21 | 2.22 | -0.45 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -590,261,632.43 | -0.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2435 | -0.79 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,652,687.36 | -18,652,687.36 | -197.42 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0077 | -0.0077 | -197.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0091 | -0.0091 | -215.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0077 | -0.0077 | -197.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.35 | -0.35 | 减少0.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.41 | -0.41 | 减少0.74个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 153,970.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,133,702.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93,662.88 |
| 所得税影响额 | -815,788.81 |
| 合计 | 3,378,221.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 138,770 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 太原重型机械(集团)制造有限公司 | 662,650,710 | 人民币普通股 |
| 太原重型机械集团有限公司 | 198,417,015 | 人民币普通股 |
| 方正证券股份有限公司 | 64,143,894 | 人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户—宏源证券股份有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 |
| 山西省经贸投资控股集团有限公司 | 32,723,400 | 人民币普通股 |
| 河南省兆腾投资有限公司 | 21,703,089 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 11,327,674 | 人民币普通股 |
| 晏敏 | 9,643,658 | 人民币普通股 |
| 常州投资集团有限公司 | 7,350,000 | 人民币普通股 |
| 周勇 | 7,095,579 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 变动主要原因 |
| 其他应收款 | 200,940,697.04 | 84,708,386.39 | 137.21% | 主要原因为投标保证金等增加所致 |
| 其他流动资产 | 75,210,528.38 | 107,838,849.02 | -30.26% | 主要原因为未抵扣进项税减少所致 |
| 无形资产 | 441,029,324.61 | 325,671,425.60 | 35.42% | 主要原因为太重天津滨海公司增加土地使用权所致 |
| 应付利息 | 12,477,500.01 | 74,400,000.00 | -83.23% | 支付到期中期票据利息所致 |
| 专项储备 | 1,630,531.28 | 65,741.63 | 2380.21% | 本期发生的安全费用减少所致 |
| 本报告期 | 上年同期 | |||
| 营业税金及附加 | 667,311.80 | 3,949,190.69 | -83.10% | 本期采购金额较大，相应的进项税抵扣额增加，使应交增值税额减少，导致各项附加税费减少 |
| 财务费用 | 68,729,015.49 | 40,018,945.83 | 71.74% | 发行中期票据和短期融资券，利息增加 |
| 营业外收入 | 5,071,890.55 | 402,982.67 | 1158.59% | 政府补助收入增加 |
| 营业外支出 | 906,875.06 | 108,039.90 | 739.39% | 处置固定资产损失增加 |
| 所得税费用 | -9,273,589.20 | 计提递延所得税 | ||
| 净利润 | -18,652,687.36 | 19,146,409.82 | -197.42% | 市场需求下降、行业竞争激烈、产品价格下滑、费用上升等因素影响 |
| 支付的各项税费 | 2,182,514.46 | 53,083,830.24 | -95.89% | 本期增值税抵扣较大，实际支付的各项税费减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,782,376.31 | 237,724,554.86 | -40.78% | 本期支付的往来款项减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 16,576.42 | -100.00% | 本期无处置固定资产收到的资金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,375,422.86 | 451,165,002.34 | -65.56% | 本期支付的项目建设资金减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,039,727.85 | -100.00% | 收到的募集户资金利息收入减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,482,401.60 | 55,632,222.63 | 148.92% | 本期支付中期票据利息所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070,000.00 | 0.00 | 100.00% | 发行短期融资券支付的资金 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2013年第一季度没有利润分配计划。
太原重工股份有限公司
法定代表人:王创民
2013年4月23日