证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-012
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 944,250,856.80 | 635,460,179.24 | 48.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,278,482.26 | -189,236,449.89 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -45,564,477.25 | -188,305,807.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 59,615,159.60 | -162,800,139.65 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.1 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.1 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.08% | -4.7% | 增加3.62个百分点 |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 27,863,743,117.44 | 28,318,425,485.99 | -1.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,185,342,466.93 | 4,230,620,949.19 | -1.07% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,843.93 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 | 子公司收可再生能源建筑应用先进企业奖励补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -289,716.79 | 期货投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 436,849.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -46,706.54 | |
| 合计 | 285,994.99 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 26,907 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江省商业集团有限公司 | 国有法人 | 28.46% | 513,560,276 | 0 | 质押 | 247,553,000 |
| 浙江国大集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.58% | 371,362,315 | 0 | ||
| 杭州钢铁集团公司 | 国有法人 | 17.4% | 313,850,000 | 0 | ||
| 浙江省天地实业发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.08% | 199,962,500 | 0 | 质押 | 199,553,202 |
| 张民一 | 境内自然人 | 1.92% | 34,575,000 | 0 | ||
| 中信丰悦（大连）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 28,970,000 | 0 | ||
| 杭州源源投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 12,864,300 | 0 | ||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 10,295,900 | 0 | ||
| 浙商糖酒集团有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 8,062,500 | 0 | ||
| 浙江省食品有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 8,062,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江省商业集团有限公司 | 513,560,276 | 人民币普通股 | 513,560,276 | |||
| 浙江国大集团有限责任公司 | 371,362,315 | 人民币普通股 | 371,362,315 | |||
| 杭州钢铁集团公司 | 313,850,000 | 人民币普通股 | 313,850,000 | |||
| 浙江省天地实业发展有限责任公司 | 199,962,500 | 人民币普通股 | 199,962,500 | |||
| 张民一 | 34,575,000 | 人民币普通股 | 34,575,000 | |||
| 中信丰悦（大连）有限公司 | 28,970,000 | 人民币普通股 | 28,970,000 | |||
| 杭州源源投资咨询有限公司 | 12,864,300 | 人民币普通股 | 12,864,300 | |||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 10,295,900 | 人民币普通股 | 10,295,900 | |||
| 浙商糖酒集团有限公司 | 8,062,500 | 人民币普通股 | 8,062,500 | |||
| 浙江省食品有限公司 | 8,062,500 | 人民币普通股 | 8,062,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司均为浙江省商业集团有限公司下属控股企业，浙江省商业集团有限公司分别控制其70.25%、68.29%、64%的股份。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年末 | 本期比上期增减 |
| 应收票据 | 52,895,000.00 | 22,932,736.00 | 130.65% |
| 应收账款 | 325,214,039.01 | 1,008,011,679.04 | -67.74% |
| 应付职工薪酬 | 26,329,877.21 | 41,035,740.55 | -35.84% |
| 应交税费 | 293,332,928.68 | 722,735,885.37 | -59.41% |
| 应付利息 | 19,003,351.60 | 66,145,197.35 | -71.27% |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期比上期增减 |
| 营业收入 | 944,250,856.80 | 635,460,179.24 | 48.59% |
| 营业成本 | 851,999,269.57 | 567,455,419.80 | 50.14% |
| 营业税金及附加 | 35,185,568.23 | 15,856,909.46 | 121.89% |
| 财务费用 | 13,278,265.05 | 68,792,724.07 | -80.70% |
| 投资收益 | 43,941,741.53 | -1,766,116.70 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -45,278,482.26 | -189,236,449.89 |
1.应收票据较年初增长130.65%，主要系本期较多采用银行承兑汇票结算贸易货款所致。
2.应收账款较年初减少67.74%，主要系本期加强销售回笼力度,收回房款增加所致。
3.应付职工薪酬较年初减少35.84%,主要系本期支付年初已计提工资奖金所致。
4.应交税费较年初减少59.41%，主要系本期支付年初已计提土地增值税、营业税所致。
5.应付利息较年初减少71.27%，主要系本期支付年初已计提借款利息所致。
6.营业收入较上年同期增长48.59%，主要系房产销售结转收入增加所致。
7.营业成本较上年同期增长50.14%，主要系随着房产销售结转收入增加，相应成本增加所致。
8.营业税金及附加较上年同期增长121.89%，主要系随着房产销售结转收入增加，相应税金增加所致。
9.财务费用较上年同期减少80.70%，主要系平均融资成本下降及融资规模减少所致。
10. 投资收益较上年同期增加4,570.79万元，主要系下属子公司转让部分股权收益增加所致。
11.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加14,395.80万元，主要系：(1)房产销售结算收入、毛利增加；（2）严格控制费用，三项费用减少；（3）下属子公司转让部分股权收益增加所致。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙商集团 | 1、关于避免同业竞争的承诺。 | 2008年04月28日 | 长期 | 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。 |
| 资产重组时所作承诺 | 浙商集团 | 关于规范和减少关联交易的承诺。 | 2008年04月28日 | 长期 | 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。 |
| 2、关于维护上市公司独立性的承诺。 | 2008年04月28日 | 长期 | 截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 资产重组时浙江省商业集团有限公司及其一致行动人和杭州钢铁集团公司 | 关于重大资产重组时以假设开发法评估作价的注入资产的业绩承诺。 | 2008年07月26日 | 至2012年底或项目结算完成。 | 重大资产重组时采用假设开发法评估作价的项目共4个。截止本报告期末，中凯华府项目已经结算，且达到承诺的利润；上海蔓荼园、南京嘉业国际城、潍坊东方天韵一期三个项目尚未达到决算条件。 |
| 承诺是否及时履行 | 否 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 受行业调控的影响，重组时以假设开发法评估的4个项目中尚有3个项目尚未销售完，因而未达到项目结算条件。根据发展战略，公司将加快项目的去化，尽快实现假设开发法项目的预测利润。 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适应 | ||||
| 解决方式 | 不适应 | ||||
| 承诺的履行情况 | 不适应 | ||||
三、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型确数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 2,000 | -32,809.87 | 扭亏 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.011 | -0.182 | 扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 半年度结算的项目较去年同期增加，导致可确认的销售收入增加、同时确认项目转让收益，因此归属于上市公司股东的净利润与上年相比，扭亏为盈。 | ||
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年02月28日 | 杭州 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 谈论的主要内容： 公司日常经营情况；公司发展战略；公司对行业变化的看法。提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。 |