§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 张新广 |
主管会计工作负责人姓名 | 陈辅珍 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李玉雷 |
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人(会计主管人员)李玉雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 1,786,160,553.95 | 1,690,557,091.41 | 5.66 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 646,016,687.24 | 623,445,517.61 | 3.62 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.61 | 4.45 | 3.60 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,780,188.96 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | 不适用 |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,571,169.63 | 22,571,169.63 | 11.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 14.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 14.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 14.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.56 | 3.56 | 增加0.36个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.39 | 3.39 | 增加0.5个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,026,100.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,800.00 |
合计 | 1,057,900.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 14,173 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 50,548,139 | 人民币普通股 | |
衡水京安集团有限公司 | 6,882,579 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,199,698 | 人民币普通股 | |
全国社保基金一零九组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 3,568,166 | 人民币普通股 | |
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 2,834,393 | 人民币普通股 | |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 2,700,000 | 人民币普通股 | |
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 2,514,589 | 人民币普通股 | |
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 2,438,533 | 人民币普通股 | |
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 2,426,471 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 应收票据比年初余额减少48.05%,主要系银行承兑汇票逐渐到期托收或对供应商支付货款转让所致。
2、 应收账款比年初余额减少85.46%,主要系饲料分公司及养殖分公司收回货款所致。
3、 预付款项比年初余额增加78.02%,主要系按合同约定,央视第二季度广告费付款所致。
4、 应付职工薪酬比年初余额增加79.80%,主要系提取的相关费用未上交所致。
5、 其他应付款比年初余额减少59.54%,主要系支付12年度挂账的广告费所致。
6、 营业总收入比上年同期增长31.69%,主要系衡水老白干酒销售收入增加所致。
7、 营业总成本比上年同期增长33.35%,主要系衡水老白干酒销售收入增加相应成本增加所致。
8、 营业税金及附加比上年同期增长33.42%,主要系衡水老白干酒销售收入增加相应税金及附加费增加所致。
9、 销售费用比上年同期增长54.04%,主要系衡水老白干酒广告及促销费用增加所致。
10、 财务费用比上年同期增长64.72%,主要系同期贷款额度增加所致。
11、 营业外收入比上年同期增长410.57%,主要系相关政府补贴同期比增加所致。
12、 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长31.66%,主要系衡水老白干酒销售收入以现金方式的销售额增加所致。
13、 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长47.99%,主要系期间费用比上年同期增加所致。
14、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长1953.10%,主要系以承兑汇票方式收回的固定资产处置款到期变现所致。
15、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长102.54%,主要系办公楼进度款支出及车间改造增加支出所致。
16、 取得借款收到的现金比上年同期减少73.15%,主要系同期内银行借款发生额不同所致。
17、 偿还债务支付的现金比上年同期增长92.00%,主要系同期内到期借款还款额不同所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2013年4月22日第四届董事会第十七次会议决议审议通过了《2012年度公司利润分配预案》,公司董事会拟定的2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金5元(含税),共计分配现金股利70,000,000元,公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人:张新广
2013年4月22日
2013年第一季度报告