§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
陈军民 | 董事 | 因其他工作原因 | 朱锐 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 刘伟 |
主管会计工作负责人姓名 | 刘三军 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 姚玉桂 |
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人(会计主管人员)姚玉桂声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 10,653,514,389.80 | 9,097,306,808.77 | 17.11 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 4,282,464,104.32 | 2,351,865,488.67 | 82.09 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.7284 | 3.5868 | 31.83 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,094,208.61 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.21 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,283,076.24 | 102,283,076.24 | 50.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.156 | 0.156 | 49.99 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.131 | 0.131 | 40.80 |
稀释每股收益(元/股) | 0.156 | 0.156 | 50.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.26 | 4.26 | 增加1.28个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.57 | 3.57 | 增加0.90个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -418,664.17 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,950,092.25 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,333,269.16 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 298,425.54 |
所得税影响额 | -2,654,546.81 |
少数股东权益影响额(税后) | -86,013.39 |
合计 | 16,422,562.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 60,372 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 310,199,786 | 人民币普通股310,199,786 |
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 | 8,257,363 | 人民币普通股8,257,363 |
同德证券投资基金 | 3,500,417 | 人民币普通股3,500,417 |
新疆锦龙电力有限责任公司 | 3,230,330 | 人民币普通股3,230,330 |
赵英钧 | 2,932,602 | 人民币普通股2,932,602 |
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 | 2,783,850 | 人民币普通股2,783,850 |
上海徐星投资管理事务所(有限合伙) | 2,500,000 | 人民币普通股2,500,000 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 2,212,339 | 人民币普通股2,212,339 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,999,966 | 人民币普通股1,999,966 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,897,906 | 人民币普通股1,897,906 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动情况 |
货币资金 | 2,759,325,946.92 | 1,503,786,962.92 | 1,255,538,984.00 | 83.49% |
应收票据 | 277,596,952.42 | 427,435,551.06 | -149,838,598.64 | -35.06% |
应收账款 | 610,620,937.62 | 409,271,032.38 | 201,349,905.24 | 49.20% |
应付职工薪酬 | 24,780,680.42 | 42,091,499.58 | -17,812,819.16 | -42.32% |
应付利息 | 2,358,167.06 | 5,547,978.55 | -3,189,811.49 | -57.50% |
实收资本 | 905,696,586.00 | 655,696,586.00 | 250,000,000.00 | 38.13% |
资本公积 | 2,563,427,061.33 | 985,111,521.92 | 1,578,315,539.41 | 160.22% |
1、货币资金增加:主要定向增发取得融资资金。
2、应收票据减少:主要是到期解付票据。
3、应收帐款增加:主要是本期产品销售量增加,应收账款相应增大。
4、应付职工薪酬:主要是支付了上年的绩效考核工资。
5、应付利息减少:主要是应付未付利息减少。
6、实收资本增加:主要是非公开定向增发增加股本。
7、资本公积增加:主要是非公开定向增发股本溢价。
2、公司利润表项目变动情况:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
财务费用 | 46,867,142.06 | 37,084,639.92 | 9,782,502.14 | 26.38% |
所得税费用 | 18,851,353.66 | 13,875,770.17 | 4,975,583.49 | 35.86% |
1、财务费用增加:主要是支付借款利息和12天富债利息增加。
2、所得税费用增加:主要是利润增加。
3、现金流量表项目变动情况:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,094,208.61 | -159,707,561.00 | 353,801,769.61 | 221.53% |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,547,706.92 | -47,508,505.60 | -223,039,201.32 | -469.47% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,367,733,806.78 | 238,942,616.41 | 1,128,791,190.37 | 472.41% |
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是今年代建工程支付款减少,采购付款期限延长。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是因为今年固定资产投资比去年增加,对外投资款项同比增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是今年定向增发募集资金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年第一季度借款合同:
1、2013年1月5日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同,编号:JD2013006号,借款用途购电、购煤,利率为浮动利率,借款期限一年。
2、2013年1月14日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同,编号:JD2013011号,借款用途购购煤,利率为浮动利率,借款期限一年。
3、2013年1月16日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订8000万元借款合同,编号:30160001-2013年(石业)字第0002号,借款用途购煤,利率为固定利率,借款期限一年。
4、2013年2月20日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同,编号:JD2013013号,借款用途购煤,利率为浮动利率,借款期限一年。
5、2013年2月28日公司与国家开发银行股份有限公司签订19000万元流动资金借款合同,编号:6510201301100000182号,借款用途正常生产经营周转,利率为固定利率,借款期限一年。
6、2013年3月12日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订8000万元流动资金借款合同,编号:兴银新保借字(沙四)第201303050012号,借款用途购电、热,利率为固定利率,借款期限一年。
7、2013年3月12日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订7000万元流动资金借款合同,编号:兴银新保借字(沙四)第201303060014号,借款用途购电、热,利率为固定利率,借款期限一年。
8、2013年3月26日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订10000万元流动资金借款合同,编号:平银总营贷字20130326第004号,借款用途购煤,利率为浮动利率,借款期限一年。
9、2013年1月25日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》,合同编号:66100120130007043号,为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保3000万元,期限一年。
10、2013年1月28日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》,合同编号:66100120130007930号,为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保8000万元,期限一年。
11、2013年3月21日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》,合同编号:2013-18号,为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保2650万元,期限一年。
12、2013年3月29日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》,合同编号:2013乌银保字第032号,为新疆天富电力(集团)有限责任公司担保4000万元,期限一年。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有承诺期限 | 是否及时严格履行承诺 |
与首次公开发行相关的承诺 | 避免同业竞争 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动;天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理,或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司;天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。 | 否 | 是 |
与再融资相关的承诺 | 避免同业竞争 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 1、天富集团保证自本承诺书出具之日起,天富集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或子企业(以下称“下属企业”)将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;天富集团保证将促使天富集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、如发生天富集团及其下属企业拥有与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形,天富集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理,或由股份公司收购、兼并,或通过股份认购的方式逐步投入股份公司,或转让给无关联关系的第三方。3、天富集团将不利用其对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司中除天富集团以外的其他股东利益的经营活动。4、天富集团之高级管理人员将不兼任股份公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。5、对于由天富集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品,股份公司有优先受让、生产的权利。6、天富集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,股份公司均有优先购买的权利;天富集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于天富集团向任何独立第三人提供的条件。7、如果发生本承诺书第5、6项的情况,天富集团承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司,并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有现金分红
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:刘伟
2013年4月23日
2013年第一季度报告