§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 施沛润 |
主管会计工作负责人姓名 | 赖懿 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 杜忠军 |
公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)杜忠军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 23,286,819,051.36 | 22,539,733,204.25 | 3.31 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,478,814,895.59 | 5,396,260,863.49 | 1.53 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.1378 | 2.1056 | 1.53 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,277,312,826.00 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.8886 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,497,195.54 | 82,497,195.54 | 702.20 |
基本每股收益(元/股) | 0.0322 | 0.0322 | 702.20 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0295 | 0.0295 | 701.35 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0322 | 0.0322 | 702.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.52 | 1.52 | 增加1.33个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | 增加1.21个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 965,705.25 | 政府补助递延收益摊销 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 501,075.13 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,707,351.77 | |
所得税影响额 | -1,226,119.82 | |
合计 | 6,948,012.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 92,377 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广西柳州钢铁(集团)公司 | 2,114,433,135 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 38,320,065 | 人民币普通股 |
柳州化学工业集团有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 3,866,785 | 人民币普通股 |
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,574,539 | 人民币普通股 |
郑彩苓 | 2,375,360 | 人民币普通股 |
谢金海 | 1,838,553 | 人民币普通股 |
大通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,673,290 | 人民币普通股 |
王金海 | 1,582,680 | 人民币普通股 |
西藏自治区信托投资公司 | 1,582,238 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金:本期末余额为 12.89亿元,比年初 8.43亿元增加4.46亿元,属正常经营波动。。
(2)应付票据:本期末余额为 15.68亿元,比年初 10.36亿元增加 5.32亿元,主要是公司有计划压缩借款规模,增加票据签发量,通过调整负债结构以降低财务费用。
(3)应付账款:本期末余额为 31.04亿元,比年初 18.87亿元增加 12.17亿元,主要是公司控制付款节奏,应付煤、矿等货款增加。
(4)预收款项:本期末余额为6.26亿元,比年初2.71亿元增加3.55亿元,主要是预收钢材款增加。
(5)净利润:本报告期实现净利润0.82亿元,比上年同期0.1亿元增加0.72亿元,主要是公司上年第四季度大量采购低价位矿石在本报告期财务结算中体现优势。
(6)经营活动产生的现金流量净额:本报告期为22.77亿元,比上年同期增加51.01亿元,主要是本报告期末应付账款等经营性应付款项增加。
(7)投资活动产生的现金流量净额:本报告期为 -4.31亿元,比上年增加 -1.99亿元,主要是工程预付款增加。
(8)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为-15.32亿元,比上年同期减少39.43亿元,主要是本报告期公司逐步压缩借款规模,以降低财务费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于现阶段国内外经济仍不景气,市场需求低迷,钢铁行业形势依然十分严峻,公司生产面临着巨大挑战。根据公司经营发展需要,2013年,公司在优化品种结构、环境治理、节能减排、技术研发等方面需要大量资金,因此2012年度利润不分配,结转下年度,资本公积金不转增。
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人:施沛润
2013年4月24日
2013年第一季度报告