2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第五届董事会第六次会议于2013年4月25日以通讯表决方式召开，应参加会议投票表决的董事15人，实际收回有效表决票15张。公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 26,596,302,153.49 | 25,633,843,391.62 | 3.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,152,840,520.73 | 10,976,083,724.29 | 1.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.78 | 4.70 | 1.70 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,771,424.67 | -28.11 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.11 | -31.25 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入（元） | 749,319,525.17 | 749,319,525.17 | -0.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 166,725,736.51 | 166,725,736.51 | -25.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 167,338,401.78 | 167,338,401.78 | -24.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -30.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | -30.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | -30.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | 1.51 | 减少0.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.51 | 1.51 | 减少0.68个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 203,225.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,264,476.98 |
| 所得税影响额 | 274,509.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 174,077.24 |
| 合计 | -612,665.27 |
2.2 报告期末股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 140,776 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 51.98 | 1,213,856,322 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.94 | 21,999,917 | 0 | 0 | |||
| 吉富创业投资股份有限公司 | 未知 | 0.64 | 14,967,809 | 1,739 | 0 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.37 | 8,602,374 | 0 | 0 | |||
| 大连华信信托股份有限公司 | 未知 | 0.32 | 7,533,551 | 1,350,000 | 0 | 未知 | ||
| 江西公路开发总公司 | 国有法人 | 0.32 | 7,379,960 | 0 | 0 | |||
| 东吴证券股份有限公司 | 未知 | 0.26 | 5,960,008 | 5,960,008 | 0 | |||
| 王卓歆 | 未知 | 0.20 | 4,751,140 | 0 | 0 | 未知 | ||
| 张健 | 未知 | 0.18 | 4,290,857 | 10,000 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.14 | 3,154,866 | 3,154,866 | 0 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 1,213,856,322 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 21,999,917 | 人民币普通股 | ||||||
| 吉富创业投资股份有限公司 | 14,967,809 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,602,374 | 人民币普通股 | ||||||
| 大连华信信托股份有限公司 | 7,533,551 | 人民币普通股 | ||||||
| 江西公路开发总公司 | 7,379,960 | 人民币普通股 | ||||||
| 东吴证券股份有限公司 | 5,960,008 | 人民币普通股 | ||||||
| 王卓歆 | 4,751,140 | 人民币普通股 | ||||||
| 张健 | 4,290,857 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,154,866 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析 | |||||
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减额 | 增减率（%） | 变动主要原因 |
| 预付款项 | 673,817,819.10 | 514,649,588.58 | 159,168,230.52 | 30.93 | 主要系本公司公路建设项目预付工程款增加所致。 |
| 存货 | 267,982,987.90 | 152,116,621.51 | 115,866,366.39 | 76.17 | 主要系本公司子公司购置原材料及开发成本增加所致。 |
| 在建工程 | 663,881,456.42 | 308,335,126.61 | 355,546,329.81 | 115.31 | 主要系本公司投资昌樟改扩建及昌九改扩建通远试验段所致。 |
| 短期借款 | 740,000,000.00 | 2,255,000,000.00 | -1,515,000,000.00 | -67.18 | 主要系本公司归还短期借款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,990,153.99 | 91,939,739.97 | -63,949,585.98 | -69.56 | 主要系本期发放绩效工资所致。 |
| 应交税费 | 77,937,017.37 | 123,441,769.19 | -45,504,751.82 | -36.86 | 主要系本公司本期缴纳所得税增加所致。 |
| 应付利息 | 141,984,123.02 | 71,419,224.87 | 70,564,898.15 | 98.80 | 主要系短期融资券、非公开发行定向债务工具及中期票据计提利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 900,000,000.00 | -900,000,000.00 | -100.00 | 主要系本公司本期归还委托贷款所致。 |
| 其他非流动负债 | 5,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 3,200,000,000.00 | 128.00 | 主要系本公司本期发行中期票据所致。 |
| 3.1.2 合并利润表项目大幅度变动原因分析 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率（%） | 变动主要原因 |
| 销售费用 | 332,443.20 | 940,966.67 | -608,523.47 | -64.67 | 主要系本期合并报表范围减少所致。 |
| 财务费用 | 150,733,736.23 | 95,789,779.72 | 54,943,956.51 | 57.36 | 主要系本公司奉铜高速通车后利息费用化所致。 |
| 营业外收入 | 130,831.49 | 2,423,634.51 | -2,292,803.02 | -94.60 | 主要系本公司路产赔偿收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 1,840,055.86 | 3,268,251.44 | -1,428,195.58 | -43.70 | 主要系本公司子公司上期捐赠支出所致。 |
| 少数股东损益 | -25,219,192.32 | 14,636,895.55 | -39,856,087.87 | -272.30 | 主要系本期控股子公司利润减少所致。 |
| 3.1.3 现金流量表大幅度变动原因分析 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率（%） | 变动主要原因 |
| 支付的各项税费 | 151,286,074.00 | 113,651,429.71 | 37,634,644.29 | 33.11 | 主要系本公司本期缴纳所得税增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203,225.00 | - | 203,225.00 | - | 主要系本公司处置固定资产所致。 |
| 投资所支付的现金 | 78,736,200.00 | - | 78,736,200.00 | - | 主要系本公司增加投资所致。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,410,052.90 | -4,410,052.90 | -100.00 | 主要系上期合并报表范围减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | 1,810,000,000.00 | 130.22 | 主要系本公司发行中期票据所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 65,000,000.00 | -65,000,000.00 | -100.00 | 主要系本公司上年同期银行承兑汇票贴现所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,495,000,000.00 | 1,329,840,000.00 | 1,165,160,000.00 | 87.62 | 主要系本公司本期归还短期借款及委托贷款增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年3月29日，中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】296 号）核准本公司向社会公开发行面值不超过 33 亿元的公司债券。2013年（第一期）18亿元的公司债券已于4月19日-4月23日公开发行，票面利率为5.15%。（详见4月17日、19日、24日上海证券交易所网站上披露的公告）。
公司自2013年4月1日起持有国盛证券的股权变更为：出资 5,100 万元，占国盛证券股本8.6%，实缴出资 5,100 万元（详见4月11日上海证券交易所网站上披露的公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 江西高速公路投资发展（控股）有限公司（现更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司） | 提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和建立激励机制，控股股东保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 2006年 | 否 | 否 | 尚未履行 | 公司将继续关注政策走向和市场变化，积极配合控股股东适时履行相关承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）, 派发现金红利总额为352,646,459.11元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.15%，当年可供分配现金分红率为36.10%。
以上利润分配预案须经公司2012年度股东大会审议通过后实施。
江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人:黄铮
2013年4月25日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2013-024
债券代码:126009 债券简称:08赣粤债
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2013年5月18日（星期六）上午9:00
●股权登记日：2013年5月10日（星期五）
●会议召开方式：现场会议
江西赣粤高速公路股份有限公司于2013年3月28日召开第五届董事会第五次会议，会议决定于2013年5月18日召开本公司2013年度股东大会。现将有关事项通知情况如下：
一、会议时间：2013年5月18日（星期六）上午9:00
二、会议地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
三、会议议题：
1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年年度报告》及其摘要；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、《关于2013年债务融资方案的议案》；
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》。
四、出席会议人员：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
2、在2013年5月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（《授权委托书》见附件）。
五、出席会议登记办法及其他事宜：
1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2013年5月17日15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
2、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
3、联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021
联系部门：董事会办公室
特此公告。
件：《授权委托书》
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江西赣粤高速公路股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人行使对大会议案的表决权。
本人（本单位）对提交会议审议的议案意见如下：
| 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《2012年年度报告》及其摘要 | |||
| 5 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于聘请公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于2013年债务融资方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于调整独立董事薪酬的议案》 | |||
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
受托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
注1：本委托书投票说明：请各位股东（股东单位）在本委托书“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中以划“○”的方式做出表决意见。同一事项只能在三栏中的一栏划 “○”，同时在两栏或两栏以上划“○”的委托书视同无效。
注2：授权委托书复印、剪报均有效。