2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	童来明
主管会计工作负责人姓名	黄阳旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	靳建荣

公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人（会计主管人员）靳建荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,452,501,508.73	2,209,183,859.41	11.01
所有者权益（或股东权益）(元)	1,614,720,982.53	1,592,027,511.27	1.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.71318	2.67505	1.43
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,360,008.47		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0157		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,693,471.26	22,693,471.26	47.21
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.42	1.42	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.04	1.04	增加0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,441,765.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	622,991.73
所得税影响额	-1,064,683.64
合计	6,000,073.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		18,253
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国纸业投资总公司	131,040,000	人民币普通股
广东粤财创业投资有限公司	53,226,501	人民币普通股
湛江经济技术开发区新亚实业有限公司	28,075,603	人民币普通股
赵嘉馨	22,510,337	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	20,075,542	人民币普通股
林广茂	14,086,363	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购资金信托项目<2期>	8,596,677	人民币普通股
广州润华置业有限公司	8,261,360	人民币普通股
中债信用增进投资股份有限公司	8,257,200	人民币普通股
广东粤财实业发展有限公司	7,768,360	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
应收票据	38,558,899.82	60,607,298.21	-36.38	本期回笼承兑汇票减少，采购付款消化了部分上期末结余票据
应收账款	227,488,574.02	140,933,174.05	61.42	本期销售额增大，增加的应收账款主要在信用期内
预付款项	311,485,477.00	172,452,103.26	80.62	东海岛项目进度款
短期借款	130,000,000.00	430,000,000.00	-69.77	归还部分短期借款
应付职工薪酬	1,977,521.32	2,834,523.83	-30.23	支付工会经费形成的变动
应交税费	21,802,722.32	5,630,387.93	287.23	增加计提2012年年度所得税
长期借款	500,000,000.00		100.00	增加长期贷款
财务费用	6,933,125.80	5,009,918.81	38.39	贷款额增加
营业外支出	40,818.41	125,507.53	-67.48	受上年捐赠支出影响
所得税费用	4,149,546.36	2,927,671.88	41.74	受利润总额增加影响
净利润	22,693,471.26	15,415,902.68	47.21	受利润总额增加影响
收到的其他与经营活动有关的现金	11,650,059.69	8,521,727.26	36.71	收到的项目投标保证金增加
支付的各项税费	5,605,920.52	9,675,533.88	-42.06	东海岛项目固定资产购入进项税抵扣减少了增值税的缴纳
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191,042,571.30	78,901,977.06	142.13	东海岛项目进展影响
投资所支付的现金		10,000,000.00	-100.00	上年同期投资成立全资子公司广东冠豪高新实业有限公司
借款所收到的现金	500,000,000.00	94,920,000.00	426.76	长期借款增加
偿还债务所支付的现金	310,000,000.00	180,000,000.00	72.22	偿还部分短期借款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国纸业投资总公司	为避免同业竞争而做出的承诺：（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。	2010年10月24日，承诺期限为长期	否	是
	解决关联交易		减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。	2010年10月24日，承诺期限为长期。	否	是
	解决同业竞争	中国诚通控股集团有限公司	为避免同业竞争而做出的承诺：“（1）本公司及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争。（2）若本公司获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么本公司将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。本公司获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定（经独立董事同意）作出决定，并通知本公司是否接受本公司提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知本公司，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，本公司应将该等业务机会转让给无关联的第三方。（3）若本公司明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于本公司的整体发展战略，并且本公司在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，本公司应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，本公司应将该等业务转让予无关联的第三方。（4）本承诺函可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。	2010年10月24日，承诺期限为长期。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易		减少和规范关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。	2010年10月24日，承诺期限为长期。	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国纸业投资总公司	承诺按非公开发行股票认购协议认购的股票自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	2011年11月21日至2014年11月21日	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国纸业投资总公司	避免同业竞争的承诺：（1）中国纸业及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若中国纸业获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的业务机会，那么中国纸业将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。中国纸业获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知中国纸业是否接受中国纸业提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知中国纸业，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，中国纸业应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若中国纸业明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于中国纸业的整体发展战略，并且中国纸业在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，中国纸业应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，中国纸业应将该等业务转让予无关联的第三方；（4）中国纸业不会利用对冠豪高新的第一大股东地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。	长期	否	是
	解决关联交易		规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新第一大股东之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。	长期	否	是
	解决同业竞争	中国诚通控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺：（1）诚通集团及其控制的企业所从事的业务均不与冠豪高新构成实质性同业竞争；（2）若诚通集团获得有关与冠豪高新主营业务相同或类似的投资机会，那么诚通集团将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给冠豪高新的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给冠豪高新。诚通集团获得业务机会并具备转移条件后，应及时通知冠豪高新，冠豪高新在双方同意的合理期限内，尽快根据公司章程的规定作出决定，并通知诚通集团是否接受诚通集团提供的业务机会。如果冠豪高新在双方同意的合理期限内没有通知诚通集团，冠豪高新被视为放弃对该业务机会的优先受让权。冠豪高新放弃优先权后，诚通集团应将该等业务机会转让给无关联的第三方；（3）若诚通集团明确表示，其投资或者收购与冠豪高新主营业务相同或相似的业务，系基于诚通集团的整体发展战略，并且诚通集团在投资或收购过程中，已做出可以向冠豪高新转让该等业务的安排。在此情况下，诚通集团应在投资或收购该等业务之日起三年内，采取国家法律、法规及有关监管部门许可的方式（该方式应对冠豪高新公平合理）加以解决；若不能通过上述方式解决，诚通集团应将该等业务转让予无关联的第三方；（4）诚通集团不会利用对冠豪高新的实际控制人地位及控制性影响进行损害冠豪高新及其股东合法权益的经营活动；（5）本承诺可被视为对冠豪高新及冠豪高新其他股东共同和分别作出。	长期	否	是
	解决关联交易		规范和减少关联交易的承诺：（1）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求冠豪高新在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身作为冠豪高新实际控制人之地位及控制性影响谋求与冠豪高新达成交易的优先权利；（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与冠豪高新进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害冠豪高新利益的行为。	长期	否	是
其他承诺	分红	广东冠豪高新技术股份有限公司	股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，充分听取独立董事及中小股东的意见，依据公司章程决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定；在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；重大投资计划或重大现金支出是指单次金额超过公司最近经审计的净资产的30%的资产处置（收购、出售、置换和清理等）或对外投资事项，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施；公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。	长期	否	是
	股份限售	中国纸业投资总公司、广东粤财创业投资有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司	五大股东于2011年11月1日分别就各自持有的公司股份相关事项，一致承诺自2011年11月1日起十八个月内，不以低于10.99元/股的价格转让其直接或者间接持有的公司股份	2011年11月1日至2013年4月30日	是	是
		广东粤财创业投资有限公司、广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司	广东粤财创业投资有限公司及其一致行动人广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司在未来6个月（即自2013年1月19日起至2013年7月18日止）不得再行买入或卖出本公司股票。	2013年1月19日至2013年7月18日	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月8日，公司召开五届董事会二十次会议审议通过了2012年度利润分配及转增股本预案；4月8日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配及转增股本方案，利润分配情况为：以总股本595,140,000股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币1.2元（含税），共计股利人民币71,416,800.00元，剩余未分配利润161,628,673.06元留存下一年。截至本报告披露日，公司已于2013年4月16日在上海证券交易所网及公司指定信息披露报纸上刊登了《利润分配及转增股本实施公告》，将按照计划实施上述利润分配及转增股本方案。

广东冠豪高新技术股份有限公司

法定代表人:童来明

2013年4月26日