关于第二届董事会第十二次
会议决议的公告
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-025
中利科技集团股份有限公司
关于第二届董事会第十二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年04月14日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2013年04月24日在公司四楼会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议于2013年04月24日在公司四楼会议室如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
2012年全年合并报表口径实现营业收入63.25亿元，较上年同期增长31.82%；实现利润总额3.82亿元，较上年同期增长45.76%，归属于母公司所有者的净利润2.36亿元，较上年同期增长13.61%。
2012年公司销售增长较快但净利润增幅较小的原因：
公司在轨道交通、海外高端线缆与组件、矿用电缆等新兴市场开拓与产品研发取得了进展，但是其整体销售没有达到预期目标，未能更好的为线缆板块业务提供业绩增长。受造船行业低迷影响，船缆销售业务坚持“不接亏损订单”的原则，业务量较上年同期下滑，高压电缆等市场的拓展也不及预期。
新市场前期开拓费用、新产品研发、认证、油价上涨导致运费增加等因素，公司的销售费用较去年同比增长79.53%；薪酬费用、折旧等费用的增长，导致管理费用也较去年同期增长54.75%；融资金额扩大及利率水平上升，财务费用较上年同期增长325.58%。
光伏业务板块2012年全年实现销售25.93亿元，同比上升241.22%；实现净利润2.06亿元，同比上升616.14%。全年实现组件销售326MW，实现嘉峪关、共和光伏电站成功转让，在光伏行业整体陷入亏损的大环境下取得了良好的经营业绩。
对2013年的经营工作进行了规划:公司2013年除在传统通信领域不断巩固市场优势外，还将重点继续放在开拓高端连接器及数据电缆市场、矿用电缆市场、光伏电缆市场、轨道交通电缆市场等具有高附加值产品市场，并延伸相关全系列产品的开发与销售。光伏业务继续坚持以开发电站为主，组件销售为辅的经营策略，重点在新疆、青海、甘肃等省区及美国、日本、厄瓜多尔等国家开发建设电站；组件销售坚持不做亏损订单的原则，在光伏组件及光伏电站领域打响中利腾晖品牌。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
议案详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年年度报告》。
独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012 年度股东大会上进行述职。报告全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2012年度财务决算报告》。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00881号审计报告确认，公司2012年度归属于公司股东净利润为236,040,314.96元，扣除提取盈余公积9,179,568.02元及分配2011年度利润24,030,000.00元，加年初未分配利润719,261,241.02元，公司2012年年末可供分配利润为922,091,987.96元。
公司拟定了2012年度利润分配预案，具体如下：
以公司 2012年12 月31 日总股本48,060万股为基数，每10 股派现金红利1元（含税），不转增、不送股。剩余未分配利润结转以后年度。
本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。公司拟定上述利润分配预案，在提议和讨论此议案的过程中，公司严格保密，防止了内幕信息外传。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
详细内容请见04月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。
公司年审会计事务所天衡会计师事务所有限公司出具了《关于中利科技集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
保荐机构国信证券股份有限公司就公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》；
议案内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年年度报告摘要》。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于确认2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的报告》；
详细内容请见04月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2012年度关联交易执行情况的公告》及《公司2013年度日常关联交易公告》。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
以上议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、
周建新、詹祖根、胡常青回避表决。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
天衡会计师事务所有限公司在负责公司 2012 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司2013 年度审计机构。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
2012年公司董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于免去杨利国公司副总经理职务的议案》；
根据公司整体业务发展需要，决定聘任杨利国先生担任公司全资子公司常州船用电缆有限责任公司（以下简称：常州船缆）副总经理，为更好地专注于常州船缆的相关管理工作，特免去杨利国先生公司副总经理职务。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》；
详细内容请见04月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2012年度股东大会的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《2013年第一季度季度报告》；
公司2013年第一季度报告全文及其正文详见披露于04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的中利腾晖光伏科技有限公司2012年度业绩完成情况的议案》；
公告具体内容详见2013年04月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2013年04月24日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-026
中利科技集团股份有限公司
关于第二届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司2013年04月14日以传真的方式通知公司第二届监事会成员于2013年04月24日在公司四楼会议室召开第十一次会议，会议于2013年04月24日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度监事会工作报告》。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度财务决算报告》。
公司2012年财务决算报告已经天衡会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00881号审计报告确认，公司2012年度归属于公司股东净利润为236,040,314.96元，扣除提取盈余公积9,179,568.02元及分配2011年度利润24,030,000.00元，加年初未分配利润719,261,241.02元，公司2012年年末可供分配利润为922,091,987.96元。
公司拟定了2012年度利润分配预案，具体如下：
以公司 2012年12 月31 日总股本48,060万股为基数，每10 股派现金红利1元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
监事会成员一致认为：本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定，并符合公司的发展需要。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
详细内容请见04月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
详细内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司经营管理的要求和本公司发展的需要，在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；能够较好地保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整。本公司相关管理人员能够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行，对经营风险可以起到有效的控制作用。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2012年度报告及年度报告摘要》；
议案内容请见04月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于确认2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的报告》；
详细内容请见04月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2012年度关联交易执行情况的公告》及《公司2013年度日常关联交易公告》。
监事会认为公司对关联交易已进行了充分披露。公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
以上议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
天衡会计师事务所有限公司在负责公司 2012 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
2012年公司董事、高级管理人员薪酬根据年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《2013年第一季度季度报告》；
公司2013年第一季度报告全文及其正文详见披露于04月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司监事会
2013年04月24日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-027
中利科技集团股份有限公司
关于募集资金2012年度
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币46.00元，募集资金总额为人民币154,100.00万元，扣除发行费用人民币5,850.00万元，实际募集资金净额为人民币148,250.00万元。上述募集资金实际到位时间为2009年11月19日，存入公司募集资金专用账户中。
以上发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2009）68号验资报告。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
2009年12月7日，公司会同国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、交通银行常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007年12月28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2、募集资金账户余额
公司实际募集资金净额为人民币148,250.00万元，截止2012年12月31日，募集资金存款利息收入1,367.02万元，已使用募集资金144,453.82万元（其中：A、投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目” 15,309.72万元，B、投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目” 1,686.21万元，C、投入“电缆用材料技术改造项目” 5,793.09万元，D、投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目” 25,831.56万元，E、投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目” 21,600.67万元，F、收购常州船用电缆有限责任公司全部股权使用募集资金15,000.00万元，对该公司增资用于补充流动资金使用募集资金6,000.00万元，投入“常州船用电缆生产基地建设项目” 26,780.27万元，G、以募集资金归还银行借款26,450.00万元，H、支付银行手续费2.30万元），募集资金专户余额5,163.20万元。分账户情况说明如下：
（1）以母公司-中利科技集团股份有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
A、计划募集资金账户
公司实际募集资金净额中计划募集资金57,490.60万元，存入公司在交通银行常熟支行开设的募集资金专用账户内。根据2009年12月9日公司第一届董事会2009年第一次临时会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》，2009年12月，公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司的投资12,600.00万元，以实施“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目” （其中：用于置换前期已投入的自筹资金10,250.87万元，用于该项目的流动资金2,349.13万元），以募集资金增加对控股子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司的投资2,185.00万元，以实施“电缆用材料技术改造项目”（其中：用于置换前期已投入的自筹资金2,176.53万元，用于该项目的流动资金8.47万元）。
2010年2月，公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司的投资13,814.70万元，以实施“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”；以募集资金增加对控股子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司的投资3,758.50万元，以实施“电缆用材料技术改造项目”。
根据2010年3月25日公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，2010年4月，公司以募集资金增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司投资9,727.60万元，以实施“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”。
截止2012年12月31日，公司投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目” 15,309.72万元，计划募集资金账户存款累计利息收入147.72万元，手续费支出0.25万元，计划募集资金账户余额242.55万元，存放于下列募集资金专户：
单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 交通银行常熟支行 | 388682638018150143825 | 242.55 | 活期存款 |
B、超额募集资金账户
公司实际募集资金净额中超额募集资金90,759.40万元，存入公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金账户内。
根据公司第一届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》，公司以超募资金偿还银行贷款26,450.00万元；以超募资金15,000.00万元收购常州船用电缆有限责任公司的全部股权，并以超募资金6,000.00万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。
根据2010年5月公司第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》，2010年6月，公司以超募资金13,272.40万元增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司的投资，用于“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”二期建设的投入；2010年5月及2010年7月，公司共以超募资金27,000.0万元增加对全资子公司——常州船用电缆有限责任公司的投资，以实施“常州船用电缆生产基地建设项目”。
截止2012年12月31日，公司投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目” 1,686.21万元，超额募集资金账户存款利息收入477.63万元，支付银行手续费0.15万元，超额募集资金专户余额1,828.27万元，存放于公司下列募集资金专户：
单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258 | 28.27 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258-00051 | 500.00 | 三个月定期 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258-00052 | 500.00 | 三个月定期 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258-00053 | 500.00 | 三个月定期 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258-00046 | 100.00 | 通知存款 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258-00047 | 100.00 | 通知存款 |
| 中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 521201040007258-00048 | 100.00 | 通知存款 |
| 合 计 | 1,828.27 |
（2）以子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目中“电缆用材料技术改造项目”通过子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）实施，中联光电在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，中联光电与国信证券有限责任公司、江苏常熟农村商业银行唐市支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年2月，中联光电共计收到公司以募集资金投入的出资款5,943.50万元；截止2012年12月31日，募集资金存款利息收入31.65万元，实际已投入“电缆用材料技术改造项目”5,793.09万元，支付银行手续费0.16万元，募集资金专户余额181.90万元。募集资金结余存放于中联光电下列募集资金专户：
单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 江苏常熟农村商业银行唐市支行 | 101210001002452622 | 181.90 | 活期存款 |
（3）以子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目中“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”通过子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）实施，辽宁中利在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，辽宁中利与国信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年2月，辽宁中利共计收到公司以募集资金投入的出资款26,414.70万元；截止2012年12月31日，募集资金存款利息收入54.36万元，实际已投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”25,831.56万元，支付银行手续费0.61万元，募集资金专户余额636.89万元。募集资金结余存放于辽宁中利下列募集资金专户：
单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行 | 06-193001040020310 | 636.89 | 活期存款 |
（4）以子公司——广东中德电缆有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目中“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”通过子公司——广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）实施，广东中德在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，广东中德与国信证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳新安支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年6月，广东中德共计收到公司以募集资金投入的出资款23,000.00万元；截止2012年12月31日，募集资金存款利息收入184.30万元，实际已投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”21,600.67万元，支付银行手续费0.55万元，募集资金专户余额1,583.08万元。募集资金结余存放于广东中德下列募集资金专户：
单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 招商银行股份有限公司深圳新安支行 | 755916870310618 | 1,583.08 | 活期存款 |
（5）以子公司——常州船用电缆有限责任公司实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目中“常州船用电缆生产基地建设项目”通过子公司——常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）实施，常州船缆在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，常州船缆与国信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司常州九龙支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止2010年6月，常州船缆共计收到公司以募集资金投入的出资款33,000.00万元；截止2012年12月31日，募集资金存款利息收入471.37万元，实际已投入“常州船用电缆生产基地建设项目”26,780.27万元，用于补充流动资金6,000.00万元，支付银行手续费0.60万元，募集资金专户余额690.50万元。募集资金结余存放于常州船缆下列募集资金专户：
单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
| 中国农业银行股份有限公司常州九龙支行 | 611901040016883 | 690.50 | 活期存款 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 148,250.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,461.63 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | 97,001.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | － | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入 金 额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 阻燃、耐火软电缆 本部扩建建设项目 | 否 | 15,404.80 | 15,404.80 | 15,404.80 | - | 15,309.72 | -95.08 | 99.38 | 2010.09 | 3,796.81 | 是 | 否 |
| 阻燃、耐火软电缆 东北生产基地建设项目 | 否 | 26,414.70 | 26,414.70 | 26,414.70 | 67.65 | 25,831.56 | -583.14 | 97.79 | 2010.12 | -402.08 | 否 | 否 |
| 阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（一期） | 否 | 9,727.60 | 9,727.60 | 9,727.60 | - | 9,337.21 | -390.39 | 95.99 | 2011.11 | 417.26 | 否 | 否 |
| 阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目（二期） | 否 | - | 13,272.40 | 13,272.40 | 679.67 | 12,263.48 | -1,008.92 | 92.40 | 2012.06 | 684.94 | 否 | 否 |
| 电缆用材料技术改造项目 | 否 | 5,943.50 | 5,943.50 | 5,943.50 | 184.61 | 5,793.09 | -150.41 | 97.47 | 2010.09 | 2,087.18 | 是 | 否 |
| 常州船用电缆生产 基地建设项目 | 否 | - | 27,000.00 | 27,000.00 | 8,169.43 | 26,780.26 | -219.74 | 99.19 | 2012.06 | -600.17 | 否 | 否 |
| 江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目 | 否 | - | 3,037.00 | 3,037.00 | 360.27 | 1,686.19 | -1,350.81 | 55.52 | 2012.03 | 否 | ||
| 合 计 | — | 57,490.60 | 100,800.00 | 100,800.00 | 9,461.63 | 97,001.51 | -3,798.49 | 5,983.94 | — | — | ||
(二)变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况
报告期内，公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。
(四)募集资金项目先期投入情况
公司的募集资金项目先期投入20,814.90万元，截止2009年12月31日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未用闲置募集资金补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
中利科技集团股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-029
中利科技集团股份有限公司
关于确认2012年度
关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2012年度关联交易概述
(下转A195版)