2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一） 公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。
2012年对中国千千万万的企业来说，无疑是十分困难的一年。从全球环境看，金融危机后欧美主要经济体复苏缓慢，欧债危机阴霾不散，外需不振。从国内环境看，一方面经济持续下滑，投资减速，出口萎缩，消费低迷；另一方面，资金高度紧张，民间利率高企，用工成本攀升，企业负担沉重。在这样的背景下，公司依然沉着、坚定，按照既定的转型发展、实体兴企战略目标，扎实地推进各项工作，成绩显著，难能可贵。宁波海越项目时间过半，进度过半，攻坚克难，稳步推进；03省道维权诉讼获得胜诉；创投业务上市市值创出新高；油气业务稳中有进；老油库土地归属明确，成功转性；舟山油储项目、新亭埠码头项目政策协调不停顿，前期准备不停步；各项管理工作再上台阶。
在十分艰难的环境下，2012年公司实现营业收入19.21亿元，归属于母公司股东的净利润539.75万元，每股收益为0.01元。经营业务基本稳定，企业负债率略有下降，财务结构得到改善，企业负债表健康安全，为2013年进一步推进各项工作打好了基础。
1、全力以赴，确保重点，宁波项目进展顺利
宁波海越138万丙烷和混合碳四利用项目是公司十二五发展规划的主体工程，是公司转型发展、实体兴业的核心项目，是公司经营工作的重中之重。为此，公司在资金、人才、资源等方面举公司之力，公司管理层更是把主要精力倾注在宁波项目上。在宁波海越全体同志的努力下，项目建设各项工作高歌猛进，捷报频传。
1）、一期项目资金彻底解决。资金始终是项目实施的最关键要素，经调整后的一期项目总投资约为51.7亿元，除资本金外，还需向银行贷款融资38亿元。在经济形势十分严峻，资金高度紧张，项目推进刻不容缓的情况下，如果贷款不能落实到位，那么项目只能是空中楼阁，纸上蓝图。2012年1月13日，公司申报的38亿项目贷款申请获得国家开发银行审核通过。7月30日，国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成贷款银团，联合签约向宁波海越项目提供总额为人民币31.5亿元的贷款，贷款利率为基准利率。国开行还单独给予10年期的美元贷款1亿元。贷款周期长、利率低，充分体现了以国开行为首的几大银行对公司项目的认可和支持。资金问题的落实，扫除了项目最大的障碍。
2）、周密部署，项目建设扎实推进。宁波海越项目投资巨大，装置复杂，工艺要求高，除厂区各项建设外，还有码头、箱涵、界外管廊等，任务之重超乎想象。宁波海越管理层和员工信念坚定，迎难而上，夜以继日，忘我工作，项目建设稳步推进。2012年，组织和参与技术交流、设计联络、物资采购等各类会议近2000次，逐项清理解决了项目建设中存在的重点难点问题。
到2012年底，甲乙酮装置、丙烷脱氢装置、气分异辛烷装置、罐区等主要装置及辅助设施都已完成基础设计，详细设计也在全面开展中。30个主项，97个子项中，已有26个主项开始施工，开工率为87％。其中投资最大，建设工期最长，施工难度最大的丙烷脱氢装置，已完成打桩749根；储运罐区土建基础已全部交付安装，并已完成41台球罐中21台的安装；行政中心大楼主体结构结顶，开始内部装修。
到2012年12月底，项目共签订物资采购合同60份，完成采购总额分别达311846.91万元人民币和9810.65万美元。项目长周期设备采购工作在3季度已基本完成。与成达公司的工程总包合同，于10月初成功签订。各装置核心设备均已委托美国、意大利、德国等顶尖制造商加工生产。2012年，宁波海越项目累计完成投资在30亿元以上，实现了项目建设过半、任务过半目标。
3）、优化团队建设，健全管理制度。2012年，在项目快速推进过程中，宁波海越公司团队建设不断优化，内部管理制度逐步健全。公司通过网络招聘、定点招聘等方式，有针对性招聘合格人才。同时，积极与各大专院校协调沟通，以定向委培办班等形式，确保项目建设的人才需求。截止2012年底，主要管理骨干及生产运行部门人员已基本到岗，公司员工总人数达到326人，员工整体素质相对较高，大专以上学历占84.3％。公司还通过内培外训等各种方式，切实提高新员工的业务水平，增强新员工的归属感和责任感，为2013年装置开工试生产储备了充足的人力资源。
宁波海越还编制发布了各项管理制度共50余项，进一步规范了员工的行为准则，提高了工作效率和工作执行力，增强了企业管理的水平，为项目建设和运营管理提供了制度保障。
项目自实施以来，得到了宁波市和北仑区政府的全力支持和真诚服务。宁波市委还把宁波海越新材料项目作为"三思三创"主题教育活动的典型。宁波海越新材料有限公司被宁波市政府授予2012年度重点工程"模范集体"称号，部分个人和班组被北仑区政府授予"建设功臣"和"先进集体"称号。
2、加大配套投入，积极拓展市场，油气业务保持稳定
本报告期，油气业务在经济低迷，市场需求不旺以及5站出租带来的零售终端减少的困难情况下，以变应变，坚持以效益最大化为目标，加大基础配套设施的投入，完成了越都加油站的改建和油气库、七个加油站的油气回收改造，积极拓展市场，全年吞吐油气35万吨、罐装液化气超6千吨，实现油气销售收入17.89亿元，利润总额1053.78万元。
3、严控投资风险，争取收益最大化，创投业务成效显著
本报告期，公司创投业务逆势飘红，上市市值创出新高。直接和间接投资项目中先后有远方光电、茂硕电源、北信源等数家企业上市。数个创投项目也已在申报或资料准备中。报告期内，公司对众泰汽车项目实施了转让退出，对宇天科技等项目实施跟踪管理，严控投资风险，争取收益最大化。目前，公司累计实现了11个创投项目上市。
4、公路收费基本稳定，物业租赁收入略有增长
本报告期，公路收费业务受合作方制约和重要节假日高速公路免费政策等影响，形势严峻。但通过努力全年收取通行费1505万元，与去年基本持平。
本报告期，杭州海越置业有限公司稳步做好海越大厦租赁管理工作。全年实现租金收入1484.92万元；楼层出租率达到88.5%,同比增加7.0%。
5、配合规划调整，舟山油储项目静候转机
本报告期，由于舟山油储项目涉及舟山新区规划调整，对大猫岛的规划用途有所改变，需在舟山政府规划确定后才能启动。在规划调整过程中，公司积极配合，努力协调，确保公司利益不受损害。根据舟山政府相关部门的提议，拟将公司舟山油储项目置换到舟山本岛马岙港区。拟置换的项目新址与大猫岛相比，地理位置更优，水电交通便利，建有标准海堤，拥有10万吨深水岸线，项目建设成本、运营成本更低。公司将加紧项目土地置换等相关工作，为项目早日启动创造条件。
6、依法维权，公路诉讼获得胜诉
本报告期，公司依法维权，公路诉讼获得胜诉。2004年6月，公司十二都收费站迁至萧山河上镇，与萧山03省道收费站归并收费，萧山方出于地方本位利益，违反省政府有关文件规定和双方合作协议，对萧山籍统缴车辆实行免费放行，随后扩大到全部免费放行。多年来，给公司造成了较大经济损失。为维护公司和股东利益，2010年6月公司向杭州中院提起诉讼。2012年10月杭州中院作出判决，判萧山方赔偿公司经济损失4500万元。萧山方不服判决，提起上诉。后经省高院调解，双方签署和解协议，萧山方同意赔偿公司5400万元损失。公司通过依法依据，有理有节的维权行动，维护了公司和股东利益。
7、老油库土地权属明确 成功转性
本报告期，公司协调政府各部门理清了历史问题，明确了公司诸暨城区老油库土地权属，维护了公司利益。并完成了土地改为商住用地的工作。但因政府资金紧张，报告期该宗土地未能实现土地收储，但列入了2013年政府三十项重大发展事项中要明确解决的一项。
8、各项管理工作再上台阶
本报告期，公司各项管理工作再上台阶。1）、财务管理落到细处。通过合理规划，全年减少流动资金贷款2亿元，节省流贷财务利息支出近800万元。同时，加强财务核算，严把资金支付和费用审核； 2）、加强投资者关系管理工作。报告期，公司切实加强了投资者关系管理工作。全年公司通过接待投资者来访，定向交流，现场调研，参与机构策略会，建设公司网站，投资者关系互动平台，开通官方微博等多种方式，积极与投资者沟通、交流。向投资者传导公司的发展战略，介绍投资项目的建设进度，未来前景，释疑解惑，取得了良好效果；3）、安全管理常抓不懈。全年通过各种方式组织油气库、加油站等部门开展应急救援演练，加强重要节假日安全工作检查和安全隐患排查。切实做好建设项目现场安全监管等工作，保持全年安全无事故；4）、法务管理走向规范。公司通过加强法务工作，形成经营工作事前防范、事中控制、事后应对等法律风险管控，切实维护公司合法权益。
（二）、报告期内公司基本情况：
本报告期，公司实现营业总收入192,071.15万元，实现净利润1,705.82万元，其中归属于母公司股东的净利润539.75万元，基本每股收益为0.01元，与2011年度相比，归属于母公司股东的净利润略有减少。
这主要是因为本期控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行138万吨/年混合碳四利用项目建设，公司管理费用同比增长55.36%，且公司本期的投资收益下降了22.94%，造成营业利润大幅下降，但由于宁波海越新材料有限公司本期收到宁波市的政府补助总计7,785.62万元，计入营业外收入，因此本报告期归属于母公司股东的净利润同比略有减少。
影响本期利润的因素具体包括以下内容：
1、营业收入与营业成本
(1)、主营业务分行业情况
单位：万元
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(2)、主营业务分地区情况
单位：元
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本期成品油销售收入156,643.33万元，比去年增长2.90%，主要是因为本年度上半年油品市场价格一路走低，市场疲软，下半年来，市场形势有所好转，石油部抓住这一有利时机，加大销售力度，特别是针对区域外的外购外销力度，使公司成品油的销售在下半年得以迅速回升，全年销售收入同比略有增长；
液化气销售营业收入和营业成本均同比小幅增加，营业利润率与去年基本持平；
商品销售收入、公路征费收入和成本与去年基本持平。
房屋租赁收入较去年同期略有增加，主要原因是控股子公司杭州海越置业有限公司继续租出剩余房源，租赁收入有所增加。
本报告期，公司已完全退出进出口业务，已无进出口业务收入。
2、投资收益
(1) 明细情况
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(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
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(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
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3、非经常性损益
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（三）主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
公司主要供应商在安徽、上海等地，另公司控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行138万吨/年混合碳四利用项目建设，采购额较大，公司前五名供应商累计采购总额为14.79亿元，占公司年度采购总额的61.86%。
4、 费用
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单位:元 币种:人民币
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本期成品油销售收入156,643.33万元，比去年增长2.90%，主要是因为本年度上半年油品市场价格一路走低，市场疲软，下半年来，市场形势有所好转，石油部抓住这一有利时机，加大销售力度，特别是针对区域外的外购外销力度，使公司成品油的销售在下半年得以迅速回升，全年销售收入同比略有增长；
液化气销售营业收入和营业成本均同比小幅增加，营业利润率与去年基本持平；
商品销售收入、公路征费收入和成本与去年基本持平。
房屋租赁收入较去年同期略有增加，主要原因是控股子公司杭州海越置业有限公司继续租出剩余房源，租赁收入有所增加。
5、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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本报告期，公司已完全退出进出口业务，无进出口业务收入。
（四）资产、负债情况分析
(下转93版)
| 股票简称 | 海越股份 | 股票代码 | 600387 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈海平 | 吕燕飞 |
| 电话 | 0575-87016161 | 0575-87016161 |
| 传真 | 0575-87032163 | 0575-87032163 |
| 电子信箱 | haiyue600387@163.com | haiyue600387@163.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 3,286,413,418.43 | 2,269,389,007.22 | 44.81 | 1,883,483,686.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,034,856,339.58 | 948,467,438.32 | 9.11 | 919,628,836.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,252,441.52 | 202,495,842.63 | -56.91 | -10,607,550.02 |
| 营业收入 | 1,920,711,496.60 | 1,850,502,829.72 | 3.79 | 1,475,961,726.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,397,487.63 | 8,793,285.25 | -38.62 | 59,763,789.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,238,704.15 | 8,971,649.63 | -581.95 | 51,288,486.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.54 | 0.94 | 减少0.40个百分点 | 6.28 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.02 | -50.00 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | 0.02 | -50.00 | 0.15 |
| 报告期股东总数 | 25,657 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,917 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 22.11 | 85,348,738 | 0 | ||
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39 | 16,932,286 | 0 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 未知 | 2.09 | 8,056,840 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.99 | 7,679,029 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 未知 | 1.61 | 6,199,798 | 0 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 1.47 | 5,682,509 | 0 | ||
| 王杰 | 未知 | 0.71 | 2,743,355 | 0 | ||
| 浙江农资集团有限公司 | 未知 | 0.63 | 2,450,000 | 0 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 未知 | 0.54 | 2,087,426 | 0 | ||
| 山西信托有限责任公司－晋信保利五号 | 未知 | 0.53 | 2,028,434 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。浙江省经协集团有限公司、浙江农资集团有限公司与本公司存在关联关系，公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 成品油销售 | 156,643.33 | 154,855.33 | 1.14 | 2.90 | 4.19 | -1.23 |
| 液化气销售 | 22,222.11 | 21,579.73 | 2.89 | 12.21 | 11.63 | 0.50 |
| 公路征费 | 1,505.41 | 1,035.99 | 31.18 | -1.94 | -0.83 | -0.77 |
| 房屋租赁 | 1,484.92 | 724.07 | 51.24 | 6.76 | 11.21 | -1.95 |
| 商品销售 | 8,621.53 | 8,609.28 | 0.14 | -5.63 | -3.41 | -2.30 |
| 小计 | 190,477.30 | 186,804.40 |
| 地区名称 | 营业收入 | 同比增减(%) |
| 国内 | 1,904,772,936.78 | 4.08% |
| 国外 | -100.00% |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,502,582.00 | 5,481,358.73 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -15,061,066.34 | 18,637,502.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,541,828.59 | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 167,411.44 | 390,385.04 |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | 33,718,379.50 | 33,718,379.50 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 1,485,224.60 | 547,604.48 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 443,607.43 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,320,348.64 | |
| 合计 | 49,132,879.84 | 63,760,666.33 |
| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江泰银创业投资有限公司 | 7,160,000.00 | 700,000.00 | 本期被投资单位分红增加 |
| 浙江诸暨农村合作银行 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
| 浙江华康药业股份有限公司 | 72,582.00 | 本期被投资单位分红 | |
| 诸暨海越进出口有限公司 | 525,000.00 | 上期被投资单位已转让 | |
| 北京北信源软件股份有限公司 | 1,249,995.00 | 本期被投资单位未分红 | |
| 浙江宇天科技股份有限公司 | 1,136,363.73 | 本期被投资单位未分红 | |
| 浙江中南卡通股份有限公司 | 1,600,000.00 | 本期被投资单位未分红 | |
| 小计 | 7,502,582.00 | 5,481,358.73 |
| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 诸暨中油海越油品经销有限公司 | -730,969.76 | 329,505.96 | 本期被投资单位净利润减少 |
| 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | -6,709,649.17 | 20,499,551.53 | 本期被投资单位净利润减少 |
| 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 948,918.37 | 3,368,508.62 | 本期被投资单位净利润减少 |
| 浙江天洁磁性材料股份有限公司 | -2,685,249.52 | -5,286,777.49 | 本期被投资单位净亏损减少 |
| 浙江华睿盛银创业投资有限公司 | 733,289.54 | -319,526.52 | 本期被投资单位净利润增加 |
| 浙江华睿海越投资有限公司 | -1,308,228.98 | 转让部分股权后改为成本法核算 | |
| 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 651,341.04 | 1,643,217.90 | 本期被投资单位净利润减少 |
| 浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司 | 132,605.09 | -25,003.36 | 本期被投资单位净利润增加 |
| 浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司 | -6,983,272.42 | -179,592.86 | 本期被投资单位净亏损增加 |
| 宁波戚家山化工码头有限公司 | -416,749.70 | -84,152.24 | 本期被投资单位净亏损增加 |
| 宁波青峙热力有限公司 | -1,329.81 | 本期新增被投资单位 | |
| 小计 | -15,061,066.34 | 18,637,502.56 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 140,375.21 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 947,259.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 79,020,654.00 | 主要是控股子公司宁波海越新材料有限公司本年收到政府扶持资金。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 23,434,365.68 | 主要系出售宏磊股份收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -472,255.79 | |
| 小计 | 103,070,398.10 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 25,717,346.05 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 28,716,860.27 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 48,636,191.78 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,920,711,496.60 | 1,850,502,829.72 | 3.79 |
| 营业成本 | 1,872,582,843.74 | 1,789,053,120.72 | 4.67 |
| 销售费用 | 20,268,688.60 | 21,568,003.94 | -6.02 |
| 管理费用 | 67,193,388.51 | 43,249,985.56 | 55.36 |
| 财务费用 | 52,790,411.69 | 50,775,635.78 | 3.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,252,441.52 | 202,495,842.63 | -56.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574,412,736.81 | -258,187,401.68 | -122.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 653,701,428.69 | 213,733,447.41 | 205.85 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 上海高燃石油化工有限公司 | 270,767,347.39 | 14.10 |
| 昆山市春光石油经贸有限公司 | 268,870,581.54 | 14.00 |
| 上海高燃节能燃料化工有限公司 | 197,343,675.31 | 10.27 |
| 宁波万华科技投资有限公司 | 86,215,296.57 | 4.49 |
| 江苏昆山开发区兴昆石化有限公司 | 71,310,293.73 | 3.71 |
| 小计 | 894,507,194.54 | 46.57 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 成品油销售 | 1,548,553,278.85 | 82.90 | 1,486,228,348.26 | 83.23 | -0.33 | |
| 液化气销售 | 215,797,321.03 | 11.55 | 193,309,037.67 | 10.83 | 0.39 | |
| 商品销售 | 86,092,758.47 | 4.61 | 89,130,264.45 | 4.99 | -0.38 | |
| 公路征费 | 10,359,907.76 | 0.55 | 10,447,113.00 | 0.59 | -0.04 | |
| 房屋租赁 | 7,240,742.26 | 0.39 | 6,510,769.50 | 0.36 | 0.03 | |
| 小计 | 1,868,044,008.37 | 100 | 1,785,625,532.88 | 100 | ||
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,920,711,496.60 | 1,850,502,829.72 | 3.79% | 主要系公司成品油销售增加。 |
| 营业成本 | 1,872,582,843.74 | 1,789,053,120.72 | 4.67% | 主要系公司成品油销售增加。 |
| 管理费用 | 67,193,388.51 | 43,249,985.56 | 55.36% | 主要系职工薪酬、税费、办公及会议费等增加较多。 |
| 财务费用 | 52,790,411.69 | 50,775,635.78 | 3.97% | 主要系公司长期借款增加，相应本期利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | 623,989.48 | -1,670,737.89 | 137.35% | 主要系公司本期应收款项余额变动，根据会计政策计提的坏账准备增加。 |
| 公允价值变动损益 | 2,114,017.04 | -8,853,624.41 | 123.88% | 主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动增加。 |
| 投资收益 | 49,132,879.84 | 63,760,666.33 | -22.94% | 主要系公司本期权益法核算的投资收益减少。 |
| 营业外收入 | 81,873,763.45 | 7,193,877.98 | 1,038.10% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到的政府补助增加。 |
| 营业外支出 | 2,237,731.03 | 4,865,320.74 | -54.01% | 主要系本期对外捐赠及赞助支出减少。 |
| 所得税费用 | 15,993,038.86 | -2,298,827.95 | 795.70% | 主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司所得税费用增加。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 成品油销售 | 156,643.33 | 154,855.33 | 1.14 | 2.90 | 4.19 | 减少1.23个百分点 |
| 液化气销售 | 22,222.11 | 21,579.73 | 2.89 | 12.21 | 11.63 | 增加0.50个百分点 |
| 公路征费 | 1,505.41 | 1,035.99 | 31.18 | -1.94 | -0.83 | 减少0.77个百分点 |
| 房屋租赁 | 1,484.92 | 724.07 | 51.24 | 6.76 | 11.21 | 减少1.95个百分点 |
| 商品销售 | 8,621.53 | 8,609.28 | 0.14 | -5.63 | -3.41 | 减少2.30个百分点 |
| 小计 | 190,477.30 | 186,804.40 | ||||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,904,772,936.78 | 4.00 |
| 国外 | -100.00 |