§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	吕小奎
主管会计工作负责人姓名	彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈晓萍

公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,666,349,846.16	3,286,413,418.43	11.56
所有者权益（或股东权益）(元)	1,084,010,808.72	1,034,856,339.58	4.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8076	2.6803	4.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,944,096.66		198.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1164		198.13
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,864,963.74	40,864,963.74	257.79
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	257.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	257.79
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.86	增加2.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.23	0.23	减少0.93个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,458.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	556,196.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,455,062.22	主要是公司本期收到杭州市萧山公路开发有限公司赔偿款5400万元。
所得税影响额	-12,638,010.04
少数股东权益影响额（税后）	33,377.69
合计	38,435,084.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		21,278
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海口海越经济开发有限公司	85,348,738	人民币普通股
浙江省经协集团有限公司	16,932,286	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,439,393	人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	6,989,871	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,082,509	人民币普通股
上海力元股权投资管理有限公司	4,800,149	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,715,769	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	4,711,793	人民币普通股
芜湖楚江薄板股份有限公司	3,713,201	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,499,865	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收帐款	17,243,701.52	5,439,140.51	217.03%	主要系公司期末结算期内的应收帐款增加。
预付帐款	27,613,681.76	17,318,573.35	59.45%	主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期新增设备预付款。
应收股利		72,582.00	-100.00%	主要系本期已收到应收的投资单位分红款。
存货	59,035,453.97	84,501,232.67	-30.00%	主要系公司期末库存成品油减少。
在建工程	1,295,357,367.38	881,215,604.30	47.00%	主要系本期增加控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨丙烷与混合碳四利用项目工程支出增加。
短期借款	300,000,000.00	460,000,000.00	-35.00%	主要系公司期末短期借款减少。
应付职工薪酬	1,701,417.58	5,657,048.73	-69.62%	主要系公司本期发放上期计提奖金。
应交税金	24,626,969.66	12,621,587.70	95.12%	主要系本期应交企业所得部增加。

应付利息	6,658,496.63	10,926,145.30	-39.06%	主要系本期公司控股子公司宁波海越新材料有限公期贷款余额增加所致。
其他应付款	15,922,273.49	12,282,359.23	29.64%	主要系公司期末其他应付款增加。
长期借款	1,382,399,700.00	927,265,000.00	49.08%	主要系控股子公司宁波海越材料有限公司新增长期借款所致。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	4,264,935.57	1,077,190.90	295.93%	主要系公司本期应交营业税、城建税、教育费附加及房产税增加。
管理费用	32,488,308.84	12,674,869.17	156.32%	主要系公司本期计提奖金及控股子公司宁波海越新材料有限公司管理费用增加所致。
资产减值损失	706,811.91	321,855.08	119.61%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏帐准备增加。
公允价值变动收益	552,726.72	1,017,488.12	-45.68%	主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司持有之股票公允价值本期减少。
营业外收入	54,034,458.28	2,500.00	2161278.33%	主要系公司本期收到杭州市萧山公路开发有限公司赔偿款5400万元。
营业外支出	3,550,937.78	548,439.84	547.46%	主要系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	13,877,777.03	5,362,077.03	159.00%	主要系公司本期应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策执行情况。

法定代表人: 吕小奎

浙江海越股份有限公司

2012年4月25日

  2013年第一季度报告