2013年第一季度报告

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴复民	独立董事	因公事未能参加	徐志炯

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	张文卿
主管会计工作负责人姓名	朱建忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周志宇

公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１７３，９９９，１２２．７８	１，１８３，００３，５８０．００	－０．７６
所有者权益（或股东权益）（元）	３２３，６１２，９１７．１５	３６２，５５５，６４１．４０	－１０．７４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６１０１	１．８０３８	－１０．７４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９３，９４２，４５９．５４		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４７		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－３９，１０５，３６９．２５	－３９，１０５，３６９．２５	－１０，１１９．４６
基本每股收益（元／股）	－０．１９５	－０．１９５	－９，８５０．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．２１１	－０．２１１	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．１９５	－０．１９５	－９，８５０．００
加权平均净资产收益率（％）	－１１．４０	－１１．４０	减少１１．５０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１２．３９	－１２．３９	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	１，６６８．４０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，７７７，８２６．０５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１６２，６１４．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５，５００．００
所得税影响额	－１，２０８，０１９．４６
少数股东权益影响额（税后）	－１．３７
合计	３，４０３，３５８．７６

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		２８，６９８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆轻纺控股（集团）公司	５２，１５８，９４３	人民币普通股
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＷＥＡＬＴＨ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＢＲＡＮＣＨ	６，７６０，４０１	境内上市外资股
ＵＢＳ ＣＵＳＴＯＤＹ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＴＥ． ＬＴＤ．	４，０６３，３３２	境内上市外资股
上海纺织控股（集团）公司	３，３５４，１９４	人民币普通股
徐健民	２，０８６，０００	人民币普通股
郭咏阳	１，８９５，８５９	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	１，７５１，１０９	人民币普通股
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＷＥＡＬＴＨ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＢＲＡＮＣＨ	１，７１７，８００	境内上市外资股
史权宏	７１５，５００	人民币普通股
上工申贝（集团）股份有限公司	６５８，８３０	人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１）报告期内，公司资产构成同比发生变动较大的主要是  

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增加额（元）	变动比率（％）	变动原因
交易性金融资产	１２，３８１，５０８．４０	６，８１３，１１７．３０	５，５６８，３９１．１０	８１．７３％	交易性金融资产增加所致
预付款项	１１３，８７０，４９０．８３	１９７，０８２，７９５．１１	－８３，２１２，３０４．２８	－４２．２２％	预付进出口贸易业务减少所致
其他应收款	７２，５８７，２３２．１７	１４，６８０，２３５．５８	５７，９０６，９９６．５９	３９４．４６％	应收出口退税款增加
预收款项	１３０，９４６，６４６．２８	２３６，７３４，８５７．７１	－１０５，７８８，２１１．４３	－４４．６９％	进出口贸易业务减少所致
其他应付款	８２，９９６，０００．２４	４２，２３８，１３１．９２	４０，７５７，８６８．３２	９６．５０％	向控股股东借款增加

２）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

项目	年初至报告期期末金额（１－３月）（元）	上年年初至报告期期末金额（１－３月）（元）	增加额（元）	变动比率（％）	变动原因
销售费用	２３，１６５，６１１．５６	１３，８９４，７９３．６３	９，２７０，８１７．９３	６６．７２％	本期服务费增加所致
财务费用	６，１７２，７４５．３９	３，１３５，８５４．３３	３，０３６，８９１．０６	９６．８４％	利息支出、汇兑损失增加所致
资产减值损失	３７，１３８，６３５．９１	１，９８７，４６０．６４	３５，１５１，１７５．２７	１７６８．６５％	本期因发生应收账款逾期计提坏账准备金额增加所致
公允价值变动收益	－１６３，８０８．９０	５００，０１６．９８	－６６３，８２５．８８	－１３２．７６％	交易性金融资产公允价值变动收益减少所致
投资收益	－１，０７８，２５６．９８	３，７９２，４８７．６６	－４，８７０，７４４．６４	－１２８．４３％	本期部分对外联营、合营企业亏损所致
营业外收入	４，７７９，４９４．４５	４９，２１５．６９	４，７３０，２７８．７６	９６１１．３２％	动迁补偿收入
所得税费用	３６２，５６８．８３	１０９，３４０．２５	２５３，２２８．５８	２３１．６０％	纳税增加
其他综合收益	１６２，６４５．００	３，１２２，２８０．００	－２，９５９，６３５．００	－９４．７９％	可供出售金融资产公允价值变动收益减少所致

３）报告期内，公司现金流量构成同比发生重大变化的说明

项目	年初至报告期期末金额（１－３月）（元）	上年年初至报告期期末金额（１－３月）（元）	增加额（元）	变动比率（％）	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	－２２，５９４，９６２．４５	－２，０５９，００５．９０	－２０，５３５，９５６．５５	９９７．３７％	在建工程项目资金投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	１２４，４７７，６０８．５１	９６，８１２，２９５．４８	２７，６６５，３１３．０３	２８．５８％	在建工程项目借入资金增加所致

§４

４．１ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司于２０１２年１２月７日召开第一次临时股东大会，审议通过上海三毛拟以第七届董事会２０１２年第五次临时会议决议公告日（２０１２年１０月２０日）前二十个交易日公司Ａ股股票交易均价的９０％，即６．９９元／股为发行价格，向公司控股股东重庆轻纺非公开发行不超过５０，０７１，５３０股人民币普通股股票，拟募集资金总额不超过３．５亿元。本次非公开发行预计募集资金总额不超过３．５亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司的流动资金。（详细内容参见刊登于２０１２年１０月２０日、１２月８日上海证券报、香港文汇报及ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站）

２０１３年１月２４日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

２、本公司下属子公司上海三毛进出口有限公司自２０１３年２月６日起陆续发生泷兵、八木、岛村三家日本客户应收账款逾期，同时重要供应商上海美梭羊绒纺织品有限公司法定代表人涉嫌刑事犯罪被公安机关立案查处，３月２５日接税务机关暂停上海三毛进出口有限公司出口退税业务、采取税收保全措施通知。２０１３年４月７日上海三毛进出口有限公司向中国出口信用保险公司递交了《短期出口信用保险索赔申请书》（详见刊登于上海证券报、香港文汇报２０１３年３月２３日、３月２７日、４月９日公告）。

目前，公司正在积极配合有关部门的调查取证工作。公司将密切关注其进展，并及时履行信息披露义务。

４．２ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

４．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司下属上海三毛进出口有限公司出现日本三家客户大额应收账款逾期，且供应商美梭羊绒纺织品有限公司涉嫌刑事犯罪的重大事项。虽然上述事项尚在调查阶段，具有重大不确定性，但本着财务谨慎原则，公司计提了特别坏账准备和预计负债。预计上半年的经营业绩与上年同期相比将有大幅下降。

４．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红执行情况。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

法定代表人：张文卿

２０１３年４月２７日