2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖 勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉梁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周耀东 |
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,508,424,558.20 | 3,167,703,682.20 | 10.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,028,739,718.12 | 1,014,428,262.70 | 1.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.85 | 1.82 | 1.65 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,391,673.58 | -136.31 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.14 | -135.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,161,292.77 | 3,161,292.77 | 4.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | 0.006 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.001 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | 0.006 | 20.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 增加0.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.04 | 0.04 | 减少0.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -137,952.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,092,475.44 | 收取原孙公司山西大远煤业有限公司利息。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,607,946.09 | |
| 所得税影响额 | -1,640,617.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,165,614.77 | |
| 合计 | 2,756,236.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 92,939 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 |
| 孙伟立 | 1,809,900 | 人民币普通股 |
| 夏光淳 | 1,575,465 | 人民币普通股 |
| 孙菊妹 | 1,558,700 | 人民币普通股 |
| 郭雪松 | 1,533,100 | 人民币普通股 |
| 侯 亮 | 1,410,043 | 人民币普通股 |
| 王红晓 | 1,390,000 | 人民币普通股 |
| 石永洁 | 1,367,817 | 人民币普通股 |
| 许英强 | 1,366,285 | 人民币普通股 |
| 叶迪柯 | 1,246,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目重大变化情况
币种：元 单位：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化（%） | 备注 |
| 货币资金 | 173,454,809.66 | 72,755,443.54 | 138.41 | 因本期加强资金管理所致。 |
| 应收账款 | 346,200,191.81 | 174,145,915.88 | 98.80 | 因本期销售未结算所致。 |
| 预付款项 | 34,053,123.70 | 6,806,699.17 | 400.29 | 因本期采购款预付增加所致。 |
| 存货 | 7,778,774.27 | 4,801,788.70 | 62.00 | 因本期存货增加所致。 |
| 短期借款 | 769,000,000.00 | 569,000,000.00 | 35.15 | 因本期短期贷款增加所致。 |
| 预收款项 | 1,850,896.41 | 808,828.83 | 128.84 | 因本期预收货款增加所致。 |
| 应付利息 | 2,641,544.44 | -100.00 | 因本期支付借款利息所致。 | |
| 其他应付款 | 542,250,737.73 | 391,980,586.05 | 38.34 | 因本期加强资金管理所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,734,099.42 | 6,083,856.56 | -38.62 | 因本期1年内到期的长期应付款到期减少所致。 |
| 专项储备 | 11,212,277.55 | 62,114.90 | 17,950.87 | 因本期计提安全费、维简费所致。 |
3.1.2利润表项目重大变化情况 | ||||
| 币种：元 单位：人民币 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化（%） | 备注 |
| 财务费用 | 8,044,773.48 | 22,474,425.03 | -64.20 | 因本期利息支出减少所致。 |
| 营业外收入 | 2,640,901.82 | 1,168,060.00 | 126.09 | 因本期营业外收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 170,908.26 | 83,645.15 | 104.33 | 因本期部分固定资产到期报废所致。 |
| 所得税费用 | 5,944,131.35 | 12,002,217.58 | -50.47 | 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司应纳税所得额减少所致。 |
3.1.3 现金流量表项目重大变化情况 | ||||
| 币种：元 单位：人民币 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变化（%） | 备注 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,132,737.33 | 488,395,047.32 | -46.53 | 因本期销售未结算所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,802,570.44 | 137,489,820.26 | -81.23 | 因本期收到往来款所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,134,796.39 | 10,343,557.45 | -60.03 | 因本期加强资金管理所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,406,726.89 | 113,766,171.95 | -39.87 | 因本期支付往来款减少及加强资金管理所致。 |
| 投资支付的现金 | 961,085.00 | 21,154,334.00 | -95.46 | 因上年同期购买新时代信托【慧金405号】非上市公司股权收益权投资结构化集合资金信托计划所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,000,000.00 | 486,000,000.00 | -42.39 | 因本期到期借款减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经董事会九届十九次会议审议通过，公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本557,002,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税）。该预案需经公司第三十六次股东大会（2012年年会）审议通过后实施。
上海爱使股份有限公司
法定代表人：肖勇
2013年4月27日