2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孟中泽 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 房敬 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王锋军 |
公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）王锋军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,575,827,896.51 | 9,767,456,146.25 | 8.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,520,898,048.74 | 3,212,243,474.10 | 9.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 3.7213 | 3.3951 | 9.61 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,877,118.93 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | -0.2282 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 63,544,160.66 | 63,544,160.66 | -45.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0672 | 0.0672 | -45.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0677 | 0.0677 | 437.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0672 | 0.0672 | -45.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.76 | 1.76 | 减少1.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） | 1.77 | 1.77 | 增加1.44个百分点 |
注：因公司2012年12月份完成与控股股东重大资产置换及发行股份购买资产的交易，上表中的上年同期数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -95,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -961,019.56 |
| 所得税影响额 | 548,136.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 36,512.35 |
| 合计 | -471,371.10 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,491 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 | |
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 331,060,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建银投资有限责任公司 | 45,510,883 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 2,285,386 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 | 1,413,679 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1,403,900 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金 | 1,227,075 | 人民币普通股 | |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 1,200,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,024,024 | 人民币普通股 | |
| 王林怀 | 800,000 | 人民币普通股 | |
| 曹雷军 | 754,400 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析: 单位: 元 币种：人民币
| 项 目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 应收票据 | 304,219,618.39 | 660,587,873.39 | -356,368,255.00 | -53.95 |
| 应收账款 | 587,972,196.29 | 195,949,066.63 | 392,023,129.66 | 200.06 |
| 预付款项 | 315,465,165.01 | 211,405,000.01 | 104,060,165.00 | 49.22 |
| 存货 | 452,216,895.20 | 287,697,172.34 | 164,519,722.86 | 57.19 |
| 可供出售金融资产 | 569,340,262.40 | 352,639,123.20 | 216,701,139.20 | 61.45 |
| 在建工程 | 328,071,721.44 | 217,545,966.87 | 110,525,754.57 | 50.81 |
| 应交税费 | 57,490,291.96 | 92,844,803.11 | -35,354,511.15 | -38.08 |
| 长期借款 | 670,000,000.00 | 470,000,000.00 | 200,000,000.00 | 42.55 |
| 递延所得税负债 | 82,786,901.63 | 28,611,616.83 | 54,175,284.80 | 189.35 |
| 资本公积 | 248,360,704.87 | 85,834,850.47 | 162,525,854.40 | 189.35 |
| 专项储备 | 271,256,689.82 | 190,377,933.24 | 80,878,756.58 | 42.48 |
变动原因分析：
(1) 应收票据较年初减少,主要是母公司支付工程款、材料款采用票据结算加大及票据贴现所致。
(2) 应收账款较年初增加,主要是本期煤款、材料款回收难度加大所致。
(3) 预付款项较年初增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款增大所致。
(4) 存货较年初增加,主要是煤炭产品库存增大所致。
(5) 可供出售金融资产、递延所得税负债及资本公积较年初增加,主要是公司持有方正证券公允价值变动所致。
(6) 在建工程较年初增加,主要是部分零星工程尚未转固所致。
(7) 应交税费较年初减少,主要是本期实现税款较同期减少所致。
(8) 长期借款较年初增加,主要是本期母公司借款所致。
(9) 专项储备较年初增加,主要是提取数大于使用数所致。
3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析: 单位: 元 币种：人民币
| 项 目 | 2013年1—3月 | 2012年1—3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 财务费用 | 64,617,546.93 | 33,045,299.24 | 31,572,247.69 | 95.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,544,160.66 | 117,143,085.98 | -53,598,925.32 | -45.76 |
变动原因分析：
(1) 财务费用较同期增加,主要是本期借款较同期增加所致。
(2) 归属于母公司所有者的净利润较同期减少,主要是煤炭售价及销量较同期下降及财务费用较同期增加所致。
3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明: 单位: 元 币种：人民币
| 项 目 | 2013年1—3月 | 2012年1—3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量 | -215,877,118.93 | -118,358,520.35 | -97,518,598.58 | -82.39 |
| 投资活动产生的现金流量 | -55,763,677.98 | -112,757,318.69 | 56,993,640.71 | 50.55 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 497,842,511.19 | 193,410,891.67 | 304,431,619.52 | 157.40 |
变动原因分析：
(1) 经营活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期煤炭销售难度加大及货款回收及时性较同期下降所致。
(2) 投资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期购建固定资产采用票据结算加大所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期银行借款较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及控股股东承诺事项及履行情况详见公司2012年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红的规定，根据五届二十一次董事会提交公司2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配方案，在股东大会决议后的两个月内实施完毕。
郑州煤电股份有限公司
法定代表人：孟中泽
2012年4月26日