2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑克一 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 寇建国 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 安雷 |
公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,284,978,380.75 | 4,303,354,828.97 | -0.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,694,859,198.32 | 1,675,527,110.02 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.14 | 5.08 | 1.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,076,094.30 | -66.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.15 | -66.29 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,733,685.38 | 21,733,685.38 | -1.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | -16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.29 | 1.29 | 减少0.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.00 | 1.00 | 减少0.25个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -127,810.72 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,120,766.44 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,576,465.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 668,486.48 |
| 所得税影响额 | -1,434,067.71 |
| 合计 | 4,803,840.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,982 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南昌水业集团有限责任公司 | 114,575,898 | 人民币普通股 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 15,618,290 | 人民币普通股 |
| 百年化妆护理品有限公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
| 尤飞煌 | 12,154,000 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 王文学 | 5,159,849 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 5,052,352 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 4,993,893 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,475,965 | 人民币普通股 |
| 南昌市煤气公司 | 1,250,961 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表中与上年度同比有重大变化的主要项目说明
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 货币资金 | 118,002,793.24 | 183,054,607.53 | -35.54% | 主要是红角洲水厂、城北水厂等在建工程的投入增加 |
| 预付账款 | 11,387,913.06 | 3,717,902.21 | 206.30% | 子公司工程公司预付工程及材料款增加 |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 子公司洪城环保增加2000万借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,660,135.09 | 130,060,135.09 | -43.36% | 子公司洪城环保归还了长期借款所致 |
利润表构成发生重大变动的主要影响因素说明
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 营业税金及附加 | 2,407,684.88 | 1,626,326.59 | 48.04% | 随收入的增加而增加 |
| 资产减值损失 | 1,481,083.00 | 484,462.00 | 205.72% | 主要是子公司洪城环保应收污水处理费有所增加致使计提坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | 4,982,921.68 | 279,987.25 | 1679.70% | 增加对深圳伟康德1.26亿和厦门国戎6000万委托贷款，形成的收益 |
| 营业外收入 | 1,804,233.36 | 2,795,368.99 | -35.46% | 政府补助比去年同期减少约98万元 |
| 营业外支出 | 302,692.29 | 196,943.35 | 53.70% | 处置了到期及固定资产 |
| 所得税费用 | 3,375,072.55 | 1,796,790.67 | 87.84% | 子公司洪城环保今年免税期已过，所得税减半征收所致 |
现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,076,094.30 | 146,910,768.51 | -66.59% | 上年同期子公司洪城环保收到水业集团往来款6000万元，于当年5月份归还该笔往来款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,954,280.21 | -131,865,164.76 | -36.33% | 去年同期子公司洪城环保支付江西行政资产集团72家污水处理厂5%的质保金1.03亿，今年未发生 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2012年9月6日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关分红条款的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2012－2014年）的议案》。对章程中利润分配的原则、程序、调整机制、形式和期间包括现金分红的条件和比例等条款进行修订完善。同时，公司还对未来三年股东回报做出规划。公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。
经洪城水业第四届董事会第十五次会议和2012年年度股东大会审议通过了《洪城水业2012年度利润分配方案》（详见公司临2013-002、临2013-008号公告），公司2012年度利润分配方案为：以公司现有总股本330,000,000股为基数，向全体股东每拾股派现金股利1.00元人民币（含税），共分配现金股利33,000,000元，剩余88,207,867.25元未分配利润结转到下年度。不进行公积金转增股本。
江西洪城水业股份有限公司
法定代表人:郑克一
2013年4月26日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2013－013
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年4月26日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2013年4月16日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业2013年第一季度报告》；
《洪城水业2013年第一季度报告》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《洪城水业2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
经过考核，确定公司总经理2012年度的基本年薪和效益年薪合计税前薪酬总额是365,995元；其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬根据各自的考核情况，按照总经理的薪酬为标准乘以各自的职务系数执行。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《关于制定<洪城水业独立董事工作制度>的议案》；
同意将此议案提交下次公司股东大会审议。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《关于制定<洪城水业筹资管理制度>的议案》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
五、审议通过了《关于制定<洪城水业“三重一大”实施办法>的议案》；
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
六、审议通过了《关于制定<洪城水业法律纠纷管理办法>的议案》。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2013－014
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年4月26日（星期五）在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业2013年第一季度报告》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2013年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2013年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：根据
(一)、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证公司2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《洪城水业2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日