2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王林祥 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王贵生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王贵生 |
公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 36,299,107,424.99 | 33,348,052,309.37 | 8.85 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,149,948,490.60 | 6,005,681,964.00 | 2.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.96 | 5.82 | 2.41 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,059,071.27 | -19.86 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.30 | -18.92 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,096,182.66 | 131,096,182.66 | 4.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 8.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 8.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.16 | 2.16 | 减少0.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.11 | 2.11 | 增加0.47个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -5,381.96 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,646,268.37 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,328,416.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,953,451.20 |
| 所得税影响额 | 361,924.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,096,631.19 |
| 合计 | 3,281,145.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 78,609 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 420,000,000 | 人民币普通股 |
| 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 | 38,876,931 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 34,134,049 | 境内上市外资股 |
| 中國光大證券（香港）有限公司 | 11,796,738 | 境内上市外资股 |
| SKY ORIGIN LIMITED | 11,483,039 | 境内上市外资股 |
| WISE STATE LIMITED | 8,883,559 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 7,053,499 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 6,724,198 | 境内上市外资股 |
| 贾铁斌 | 6,039,700 | 人民币普通股 |
| BEST MOULD LIMITED | 4,121,624 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：
1、 合并资产负债表
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 注释 |
| 货币资金 | 2,779,414,209.43 | 1,635,048,794.78 | 1,144,365,414.65 | 69.99 | 注1 |
| 应收票据 | 2,007,643,777.31 | 1,106,998,830.58 | 900,644,946.73 | 81.36 | 注2 |
| 应收账款 | 1,941,987,881.38 | 1,298,048,117.98 | 643,939,763.40 | 49.61 | 注3 |
| 其他流动资产 | - | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | -100.00 | 注4 |
| 应付股利 | 1,465,219.08 | 1,002,909.93 | 462,309.15 | 46.10 | 注5 |
| 其他应付款 | 1,581,813,065.71 | 844,437,209.93 | 737,375,855.78 | 87.32 | 注6 |
注1: 货币资金期末余额为2,779,414,209.43元，比年初余额增幅69.99%，其主要原因是本期营业收入增加所致。
注2：应收票据期末余额为2,007,643,777.31元，比年初余额增幅81.36%，其主要原因是本期应收银行承兑汇票增加所致。
注3：应收账款期末余额为1,941,987,881.38元，比年初余额增幅49.61%，其主要原因是本期应收销售货款增加所致。
注4：其他流动资产期末余额为0元，比年初余额减幅100.00%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司赎回中国银行发行的非保本浮动收益型理财产品所致。
注5：应付股利期末余额为1,465,219.08元，比年初余额增幅46.10%，其主要原因是本公司之子公司东泉公司应付股利增加所致。
注6: 其他应付款期末余额为1,581,813,065.71元，比年初余额增幅87.32%，其主要原因是由于本期与关联方化学工业公司及联营公司联合化工往来借款增加所致。
2、合并利润表
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 营业成本 | 2,590,273,980.43 | 1,989,762,644.71 | 600,511,335.72 | 30.18 | 注1 |
| 营业税金及附加 | 71,837,597.11 | 50,723,623.57 | 21,113,973.54 | 41.63 | 注2 |
| 财务费用 | 232,717,313.88 | 161,750,818.30 | 70,966,495.58 | 43.87 | 注3 |
| 投资收益 | 60,369,604.98 | 19,225,773.91 | 41,143,831.07 | 214.00 | 注4 |
| 营业外支出 | 2,133,698.82 | 868,837.02 | 1,264,861.80 | 145.58 | 注5 |
注1: 营业成本本期发生额为2,590,273,980.43元，比上期发生额增幅30.18%，其主要原因是本期营业收入增加营业成本相应增长所致。
注2: 营业税金及附加本期发生额为71,837,597.11元，比上期发生额增幅41.63%，其主要原因是本期出口收入增加导致出口关税增长所致。
注3: 财务费用本期发生额为232,717,313.88元，比上期发生额增幅43.87%，其主要原因是本期长、短期借款增加利息支出增长所致。
注4: 投资收益本期发生额为60,369,604.98元，比上期发生额增幅214.00%，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
注5：营业外支出本期发生额为2,133,698.82元，比上期发生额增幅145.58%，其主要原因是本期赔偿支出增长所致。
3、合并现金流量表
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,325,653.31 | -575,151,504.00 | 174,825,850.69 | -30.40 | 注1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,932,801,932.43 | 1,246,498,199.00 | 686,303,733.43 | 55.06 | 注2 |
| 汇率变动对现金的影响 | -151,793.20 | 65,328.91 | -217,122.11 | -332.35 | 注3 |
注1: 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-400,325,653.31元，比上期发生额减幅30.40%，主要是由于本公司之子公司电力冶金公司赎回中国银行发行的非保本浮动收益型理财产品导致投资活动现金流入增加所致。
注2: 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额1,932,801,932.43元，比上期发生额增幅55.06%，主要是由于本期公司偿还借款较上期减少所致。
注3: 汇率变动对现金的影响本期发生额-151,793.20元，比上期发生额减幅332.35%，主要是由于外币汇率变动折算所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
集团公司及其一致行动人承诺自2012年9月19日起增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司严格按照中国证监会和公司章程有关规定执行了现金分红政策。由公司第二次董事会提交的2012年度利润分配预案为：本年度可供分配利润为1,016,597,906.64元，本次股利分配拟按以2012年年末总股本103,200万股为基数，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其余未分配利润结转下一年度。 以上利润分配预案需经 2012 年度股东大会审议批准后实施。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人:王林祥
2013年4月27日