2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏（代）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、诉讼事项
（1）关于公司诉北京北方天宇通力工程机械有限公司事项。
报告期内，该案件没有进展。针对此款项，经事务所审计已按100%计提坏账准备。
（2）关于日新租赁（中国）[现更名为恒信金融租赁有限公司]诉公司事项。
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的"临2010-022号"、"临2011-018号"、"临2012-002号"、"临2012-004号"、"临2012-005号"、"临2012-015号"公告,报告期内，公司按照与原告签署和解协议执行。
2、重大合同事项
公司投标的阿富汗国"中冶江铜艾娜克铜矿项目"28台"TEREX"牌MT4400AC型电动轮矿用车项目，投标文件的有效期进行了5次延期，最后期限至2012年12月31日结束。就该项目能否进行，双方正在协商，尚未有结果。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"临2009-014"、"临2009-018"、临"2009-029" 、临"2009-030"、临"2010-013"、临"2010-025"、"临2012-023"号公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2013年4月12日召开的四届十五次董事会审议通过2012年度利润分配预案：按照公司合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议2012年度利润分配预案：以2012年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.00元（含税），派发股利总额51,000,000.00元，剩余利润169,268,739.20元结转以后年度。此议案尚需提交公司股东大会审议。
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| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| Harold Lang | 董事 | 缺席 |
| 公司负责人姓名 | 李建平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 侯文瑞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李鹏（代） |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,553,252,641.54 | 3,490,177,500.05 | 1.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,082,479,565.94 | 1,032,712,804.21 | 4.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.37 | 6.07 | 4.94 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,131,398.97 | 251.71 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.84 | 251.71 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,483,343.09 | 48,483,343.09 | 174.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2852 | 0.2852 | 175.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2777 | 0.2777 | 162.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2852 | 0.2852 | 175.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.59 | 4.59 | 增加2.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.47 | 4.47 | 增加2.47个百分点 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 326,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,176,368.27 | |
| 所得税影响额 | -225,430.24 | |
| 合计 | 1,277,438.03 |
| 报告期末股东总数（户） | 17,093 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 司徒伟 | 706,171 | 人民币普通股 |
| 张学艳 | 705,976 | 人民币普通股 |
| 王建华 | 687,915 | 人民币普通股 |
| 温宇 | 655,838 | 人民币普通股 |
| 张俊花 | 513,451 | 人民币普通股 |
| 王安 | 420,044 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 395,058 | 人民币普通股 |
| 张世华 | 355,000 | 人民币普通股 |
| 黄桂屏 | 317,700 | 人民币普通股 |
| 熊银平 | 312,200 | 人民币普通股 |
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例% | 说明 |
| 货币资金 | 262,614,650.79 | 434,395,708.08 | -39.54 | 本期信用证到期较集中，支付的货款增加 |
| 应收票据 | 206,652,135.86 | 381,878,209.52 | -45.89 | 期初银行承兑汇票到期收款 |
| 应收账款 | 817,176,356.79 | 564,098,884.43 | 44.86 | 销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 49,424,393.26 | 26,048,685.64 | 89.74 | 为生产储备预付货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,879,518.26 | 26,565,831.58 | -55.28 | 年初支付了上年年终奖金 |
| 应交税费 | 15,572,045.37 | 29,321,545.55 | -46.89 | 本期增值税进项税增加 |
| 应付利息 | 12,117,056.80 | 8,215,148.83 | 47.50 | 一季度计提了到期利息 |
| 专项储备 | 2,598,582.66 | 1,315,164.02 | 97.59 | 按上年收入计提的安全生产费用增加 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例% | 说明 |
| 营业收入 | 714,135,384.60 | 407,227,342.73 | 75.37 | 新研制的电动轮矿车逐步得到推广，为收入的增长拓宽了渠道 |
| 营业成本 | 569,581,376.71 | 293,708,323.69 | 93.93 | 销售收入增加所致 |
| 营业税金及附加 | 4,304,047.90 | 3,286,978.03 | 30.94 | 用于计算城建税及教育费附加的入库增值税增加 |
| 财务费用 | 15,501,014.95 | 21,903,372.24 | -29.23 | 贷款总额下降，负担的利息费用减少 |
| 资产减值损失 | 9,550,740.42 | 4,243,774.40 | 125.05 | 用以计提资产减值的应收账款增加 |
| 投资收益 | 3,812,987.20 | 1,273,168.89 | 199.49 | 权益法核算的合营企业利润增加 |
| 营业利润 | 54,308,204.52 | 20,116,643.24 | 169.97 | 收入增长所致 |
| 营业外收入 | 1,972,751.12 | 收到政府补助 | ||
| 利润总额 | 55,811,072.79 | 19,720,397.28 | 183.01 | 收入增长所致 |
| 所得税费用 | 8,318,438.80 | 4,192,195.26 | 98.43 | 收入增长所致 |
| 净利润 | 47,492,633.99 | 15,528,202.02 | 205.85 | 收入增长所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,483,343.09 | 17,632,544.73 | 174.97 | 收入增长所致 |
| 少数股东损益 | -990,709.10 | -2,104,342.71 | -52.92 | 子公司本期亏损下降 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例% | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,131,398.97 | -40,695,803.54 | 251.71 | 本期国外采购信用证到期较集中，现金流出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,418,640.94 | -16,242,743.29 | -29.70 | 矿车工业园项目投入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,305,309.36 | 6,903,606.90 | -118.91 | 本年同期贷款减少 |