§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

■

公司负责人刘群、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）盛文蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

■

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

■

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-005

林海股份有限公司

第六届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2013年4月15日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事8名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：

1、林海股份有限公司2013年第一季度报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

3、关于召开2013年度股东大会的通知；

同意8票，反对0票，弃权0票。

林海股份有限公司董事会

2013年4月25日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-006

林海股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议定于2013年6月20召开2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经第六届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：2013年6月20日（星期四）上午9:00

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2013年6月13日

7、会议出席对象

(1)截止2013年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：江苏省泰州市迎春西路199号。

二、会议审议事项

议案一、审议公司2012年度董事会工作报告；

议案二、审议公司2012年度监事会工作报告；

议案三、审议公司2012年度独立董事工作报告；

议案四、审议公司2012年度财务报告；

议案五、审议公司2012年年度报告正文及年度报告摘要；

议案六、审议公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案；

议案七、审议关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

议案八、审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

议案九、关于《修改章程》的议案。

上述议案一、三、四、五、六、七、九的详细情况，请见2013年2月6日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告”的内容。

上述议案二的详细情况，请见2013年2月6日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告”的内容。

上述议案九的详细情况，请见2013年4月27日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告”的内容。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年6月14日（星期五）上午9时至11时，下午13时至15时。

2、登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号

3、登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月14日下午15点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：王婷

联系电话：0523-86568091

传真：0523-86551403

地址：江苏省泰州市迎春西路199号

邮编：225300

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第二次会议决议

3、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2013年4月27日

附件：授权委托书

兹授权    先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-007

林海股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

公司拟于2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的日期、时间：

会议现场召开时间：2013年6月20日（星期四）下午13:00。

网络投票时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(网络投票程序请参见附件)。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

5、会议地点：

现场会议召开地点：林海股份有限公司会议室。

6、会议的提示性公告：

公司将于2013年6月14日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议次会议审议通过（具体内容详见2013年2月6日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“林海股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告”。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月13日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年6月14日（星期五）上午9时至11时，下午13时至15时。

2、登记地址：公司总经理办公室

3、登记手续：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证

原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司总经理办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式

联 系 人：王婷

联系电话：0523—86568091

传 真：0523—86568091

地 址：江苏省泰州市迎春西路199号

邮政编码：225300

5、会议费用情况

出席本次股东大会的股东及股东代表食宿自理。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

二○一三年四月二十七日

附件 1：

授 权 委 托 书

林海股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

■

备注：

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人单位名称或姓名（法人股东加盖公章）:

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年6月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1 个。

一、投票流程

1、投票代码

■

2、表决方法

■

3、表决意见

■

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的提案投同意票，应报如下：

■

2、如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的提案投反对票，应申报如下：

■

3、如某 A 股投资者拟对本次网络投票股东大会的提案投弃权票，应申报如下：

■

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。

公司负责人姓名	刘 群
主管会计工作负责人姓名	陈文龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	盛文蔚

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	531,295,484.44	527,067,751.28	0.802
所有者权益（或股东权益）(元)	477,548,779.29	477,271,757.83	0.058
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.179	2.178	0.046
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,520,812.74		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.057		不适用
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	277,021.46	277,021.46	-64.515
基本每股收益（元/股）	0.001	0.001	-64.515
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.001	-64.515
加权平均净资产收益率（%）	0.058	0.058	减少0.102个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.058	0.058	不适用

报告期末股东总数（户）		19,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
中国福马机械集团有限公司	92,256,920		人民币普通股
陈少珍	1,743,500		人民币普通股
余茂松	1,504,400		人民币普通股
肖小平	1,300,000		人民币普通股
余英奇	1,000,000		人民币普通股
刘阳	800,000		人民币普通股
兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9号)	750,000		人民币普通股
刘玉芳	733,900		人民币普通股
邝雪红	644,300		人民币普通股
钱亚明	624,200		人民币普通股

3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	同比(±)	变化原因
应收账款	46,908,239.44	36,034,395.07	30.18	报告期内货款结算期变化。
其他应收款	2,921,354.14	1,244,914.51	134.66	报告期内往来户增加。
应付票据	4,000,000.00	1,650,000.00	142.42	对部分供应商使用银行承兑汇票结算方式。
预收款项	880,516.15	608,939.75	44.60	部分客户预付货款增加。
应付职工薪酬	186,171.92	344,152.00	-45.90	职工计件工资结余有所减少。

3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
项 目	2013年度 （1-3）		2012年度 （1-3）		同比(±)		变化原因
营业税金及附加	325,308.98		465,160.97		-30.07		报告期内营业收入下降致税金及附加相应下降。
销售费用	614,147.28		1,500,239.37		-59.06		报告期内营业收入减少，销售费用相应减少。
管理费用	5,229,816.23		7,588,799.86		-31.09		公司加大费用控制力度，导致管理费用同比下降。
财务费用	-1,859,646.79		-1,412,230.16		31.68		定期存款到期，利息收入有所增加。
资产减值损失	137,742.29		-53,558.92				应收账款增加，计提坏账准备相应增加。
营业利润	263,445.60		-2,216,252.69				报告期内期间费用有所下降。
营业外收入	0.00		3,100,000.00		-100.00		报告期内无新品研发补贴收入。
利润总额	263,445.60		883,747.31		-70.19		营业外收入的减少。
所得税费用	-13,575.86		103,081.87		-113.17		递延所得税资产的增加。
净利润	277,021.46		780,665.44		-64.51		报告期内利润总额下降。
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
项 目		2013年度（1-3）		2012年度（1-3）		同比(±)		变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金		43,948,234.06		28,610,995.33		53.61		报告期货款结算采用承兑汇票的比重减少。
收到的其他与经营活动有关的现金		114,800.39		5,268,740.21		-97.82		上年同期收到政府补贴收入，报告期内无此收入。
支付的各项税费		2,977,653.46		637,108.56		367.37		报告期内支付各项税费同比增加。
支付的其他与经营活动有关的现金		1,433,288.86		3,753,814.85		-61.82		报告期内由于费用减少，相应支付其他与经营活动有关支出减少。
经营活动产生的现金流量净额		-12,520,812.74		-18,327,464.25				主要因销售商品、提供劳务收入的现金流入较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		565,443.00		23,492,461.52		-97.59		报告期内设备投入较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额		-565,443.00		-23,492,461.52		-97.59		报告期内设备投入较上年同期减少。
现金及现金等价物净增加额		-13,086,255.74		-41,819,925.77				主要因为经营活动产生的现金流增加，投资活动支出较上年同期减少较大。

序 号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会工作报告
2	审议公司2012年度监事会工作报告
3	审议公司2012年度独立董事工作报告
4	审议公司2012年度财务报告
5	审议公司2012年年度报告正文及年度报告摘要
6	审议公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案
7	审议关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8	审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
9	关于《修改章程》的议案

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738099	林海投票	1	A股股东

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	1.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738099	买入	1.00 元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738099	买入	1.00 元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738099	买入	1.00 元	3股

  2013年第一季度报告