2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑树昌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 米展成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 龙维 |
公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 799,122,981.50 | 864,705,308.74 | -7.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 476,014,764.63 | 475,138,188.21 | 0.18 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.231 | 3.225 | 0.18 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,229,055.38 | -112.49 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.015 | -112.49 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 876,576.42 | 876,576.42 | -10.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | 0.006 | -10.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0003 | -0.0003 | 98.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | 0.006 | -10.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.184 | 0.184 | 减少11.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.008 | -0.008 | 增加98.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,219,000.00 | 收到的政府补贴 |
| 所得税影响额 | -304,750.00 | |
| 合计 | 914,250.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,229 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 48,373,895 | 人民币普通股 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 9,572,589 | 人民币普通股 |
| 佘春香 | 6,259,585 | 人民币普通股 |
| 中泰信托有限责任公司 | 4,214,485 | 人民币普通股 |
| 上海鸿伦投资有限公司 | 3,192,203 | 人民币普通股 |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 | 2,210,000 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－中海·海通创新1号证券投资结构化集合资金信托 | 1,431,200 | 人民币普通股 |
| 周克灿 | 1,054,900 | 人民币普通股 |
| 楼剑锋 | 881,350 | 人民币普通股 |
| 华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 490,612 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 2013年1季度主要报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 | |||||
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度% | 主要原因 |
| 货币资金 | 22,477,499.15 | 81,633,916.16 | -59,156,417.01 | -72.47% | 公司本期减少短期借款5000万元，另外公司支付了3000万元银行承兑汇票 |
| 预付款项 | 14,472,164.71 | 249,435.00 | 14,222,729.71 | 5701.98% | 主要系支付的尚未结算的贸易购货款 |
| 应付票据 | 25,000,000.00 | 45,000,000.00 | -20,000,000.00 | -44.44% | 公司本期支付了3000万元银行承兑汇票,另公司的控股子公司上海炯睿贸易有限公司本期开具了1000万元银行承兑汇票 |
| 项目 | 年初至报告期末(1-3月) | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% | 主要原因 |
| 营业税金及附加 | 847,732.25 | 590,921.75 | 256,810.50 | 43.46 | 系本期计缴的营业税及房产税增加 |
| 投资收益 | 29,556.60 | 168,414.69 | -138,858.09 | -82.45 | 合营企业上海天祥健台制药机械有限公司本期利润减少 |
| 营业外收入 | 1,219,000.00 | 5,708,652.74 | -4,489,652.74 | -78.65 | 本期数据系计入当期损益的政府补助,另去年有无法支付的应付款转收益507万元 |
| 营业外支出 | 13,840.00 | -13,840.00 | -100.00 | 上年同期支出的系征地养老人员生活费 | |
| 项目 | 年初至报告期末(1-3月) | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度% | 主要原因 |
| 收到的税费返还 | 1,219,000.00 | 631,100.00 | 587,900.00 | 93.15 | 收到的政府补贴比上年同期增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,245,446.54 | 504,055.80 | 741,390.74 | 147.09 | 本期利息收入增加 |
| 支付的各项税费 | 2,269,973.32 | 3,641,609.33 | -1,371,636.01 | -37.67 | 实际缴纳的增值税减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,407,317.83 | 2,791,200.65 | 1,616,117.18 | 57.90 | 本期费用性支出增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,049.40 | 6,236,474.18 | -5,772,424.78 | -92.56 | 支付的风电一期工程项目设备尾款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 166.67 | 系归还银行短期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,463,312.23 | 2,819,050.72 | 3,644,261.51 | 129.27 | 实际向银行支付的借款利息比上年同期增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第七届董事会第十一次会议审议通过：经上海上会会计师事务所有限公司所审计验证，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为6,600,982.62元，每股收益0.0448元；2012 年度母公司实现净利润9,698,573.31元，提取盈余公积金969,857.33元，加上以前年度结转的未分配利润191,549,735.94元，2012 年度母公司未分配利润为200,278,451.92元，资本公积金为116,625,443.14元。
公司拟实施的2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金2,210,168.88元（含税），2012 年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。本议案尚需提交公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）审议。
上海汇通能源股份有限公司
法定代表人: 郑树昌
2013年4月25日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2013-012
上海汇通能源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议以通讯方式通知，于2013年4月25日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持，经董事会讨论审议，通过如下决议：
一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会提名，董事会聘任：米展成先生为公司总经理，任期自2013年4月26日至2014年4月26日。
根据总经理米展成先生的提名，董事会聘任：施蓓女士为公司副总经理，龙维先生为公司副总经理兼财务总监，邵宗超先生为公司总经理助理，任期自2013年4月26日至2014年4月26日。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第七届董事会提名委员会就上述高级管理人员被提名人任职资格的进行了审核，发表审核意见如下：本公司各位高级管理人员候选人在任期内，在各自的工作岗位上均能够为公司的管理规范和业绩提升克尽职守，勤勉尽责。各位高级管理人员候选人在本公司继续任职的资格和条件符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事对公司聘任高管相关事项发表独立意见：同意公司第七届董事会续聘米展成先生为总经理以及续聘其他高级管理人员。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、公司规章的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形；本次选举公司高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位职责的要求，具备任职资格。
三、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会的提议，董事会决定公司以下高管在自2013年4月26日起至2014年4月26日的任期内，总经理米展成先生年薪为30万元人民币，副总经理施蓓女士年薪为20万元人民币，副总经理兼财务总监龙维先生年薪为17万元人民币，总经理助理兼董事会秘书邵宗超先生年薪16万元人民币。证券事务代表邢继辉女士年薪12万元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对决定公司高级管理人员的薪酬相关事项发表独立意见：同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。公司制定的高级管理人员薪酬方案遵循了“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。同时，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。本次董事会审议《确定公司高级管理人员薪酬方案》的程序，符合公司《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二○一三年四月二十五日
●报备文件
（一）第七届董事会第十二次会议决议
（二）提名委员会对公司高级管理人员被提名人任职资格的审核意见
（三）薪酬与考核委员会关于确定公司高级管理人员薪酬方案的决议
（四）关于聘任公司高级管理人员及确定高级管理人员薪酬方案的《独立董 事意见》
附件：个人简历
米展成：男，1965年出生，工商管理学硕士。2004年4月至2005年4月担任公司常务副总经理。2005年4月至今担任公司董事、总经理。
施蓓：女，1966年出生，工商管理硕士。2004 年4 月至今担任公司董事、副总经理。
龙维：男，1970年出生，本科学历。2002年3月至2004年3月任职于上海尔迪集团公司。2004年4月至今任公司财务总监。2012年4月至今担任公司董事、副总经理。
邵宗超：男，1977年出生，本科学历。2003年5月至2009年11月在公司先后担任证券事务代表、证券投资部副经理。2009年12月至今任公司董事会秘书。2012年4月至今担任公司总经理助理。
邢继辉：女，1973年出生，研究生学历。2006年5月至2009年12月任公司证券投资部项目经理，2010年1月至今任公司证券投资部副经理。2012年4月至今担任公司证券事务代表。