北京万通地产股份有限公司
2013-04-27 来源：上海证券报
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 许立 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐晓阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 石莹 |
公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,463,740,723.00 | 10,746,006,948.00 | -2.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,636,069,157.00 | 3,522,907,709.00 | 3.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.99 | 2.90 | 3.10 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,125,206.00 | -243.98 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1184 | -244.39 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 113,281,783.00 | 113,281,783.00 | 591.98 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0931 | 0.0931 | 592.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0206 | -0.0206 | 6.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0931 | 0.0931 | 592.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.16 | 3.16 | 增加3.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.70 | -0.70 | 增加0.12个百分点 |
| 报告期 | |
| 资产负债率 | 61.25% |
| 有息负债率 | 32.18% |
| 货币资金占总资产比率 | 16.83% |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 132,081,692.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,581,418.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,577,700.00 |
| 所得税影响额 | -3,437,702.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,282,167.00 |
| 合计 | 138,365,541.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 91,951 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 万通投资控股股份有限公司 | 622,463,220 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托 | 10,972,433 | 人民币普通股 |
| 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 |
| 赵燕华 | 5,834,917 | 人民币普通股 |
| 谭宝林 | 4,256,500 | 人民币普通股 |
| 赵勋亮 | 2,920,806 | 人民币普通股 |
| 郑丽青 | 2,589,740 | 人民币普通股 |
| 陈林 | 2,530,400 | 人民币普通股 |
| 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 | 2,226,100 | 人民币普通股 |
| 吴昕华 | 2,214,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 231,356,298.00 | 581,406,706.00 | -350,050,408.00 | -60.21% | 公司收回参股公司往来款 |
| 长期股权投资 | 265,147,943.00 | 434,623,725.00 | -169,475,782.00 | -38.99% | 公司处置参股公司股权 |
| 应付职工薪酬 | 26,553,451.00 | 62,379,891.00 | -35,826,440.00 | -57.43% | 公司支付职工薪酬 |
| 应交税费 | 303,490,886.00 | 598,699,674.00 | -295,208,788.00 | -49.31% | 公司所属子公司缴钠土增税、企业所得税等 |
| 应付利息 | 50,479,815.00 | 23,201,941.00 | 27,277,874.00 | 117.57% | 公司计提债券利息 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 278,819,221.00 | -48,042,077.00 | -3.18% | 公司归还借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 547,463,412.00 | 530,495,368.00 | |||
| 长期借款 | 816,092,350.00 | 702,283,250.00 | |||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 171,848,878.00 | 122,802,231.00 | 49,046,647.00 | 39.94% | 公司所属子公司项目的结转收入有所提高 |
| 投资收益 | 126,296,787.00 | -4,426,304.00 | 130,723,091.00 | 2953.32% | 公司处置参股公司股权转让收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,125,206.00 | 100,097,630.00 | -244,222,836.00 | -243.98% | 公司所属子公司支付工程款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 476,591,633.00 | -80,212.00 | 476,671,845.00 | 594265.00% | 公司收到处置参股公司股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,687,995.00 | -546,696,756.00 | 334,008,761.00 | 61.10% | 公司上年归还银行借款较多 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有需要执行的现金分红政策。
北京万通地产股份有限公司
法定代表人:许立
2013年4月27日