2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 于学忠 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张艳钊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 秦秀敏 |
公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,237,697,241.70 | 6,163,430,453.24 | 1.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,783,330,784.92 | 2,657,149,843.30 | 4.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.2274 | 4.0357 | 4.75 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,557,666.63 | -91.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0054 | -91.36 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 126,180,941.62 | 126,180,941.62 | 2.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1916 | 0.1916 | 2.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1917 | 0.1917 | 2.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.64 | 4.64 | 减少0.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.64 | 4.64 | 减少0.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -116,139.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 104,080.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 251,744.96 |
| 所得税影响额 | -115,242.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -137,086.56 |
| 合计 | -12,642.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,450 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京西单友谊集团 | 40,971,804 | 人民币普通股 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 8,479,868 | 人民币普通股 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 7,199,982 | 人民币普通股 | |
| 林尚德 | 5,168,302 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,937,745 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 4,330,103 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 焦建华 | 1,529,108 | 人民币普通股 | |
| 梁炳容 | 1,115,647 | 人民币普通股 | |
| 文登市森鹿制革有限公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年3月31日 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 应收账款 | 167,761,335.59 | 72,355,786.03 | 95,405,549.56 | 132 |
| 其他应收款 | 28,508,639.33 | 63,832,092.30 | -35,323,452.97 | -55 |
| 在建工程 | 637,152,658.46 | 177,396.00 | 636,975,262.46 | 359070 |
| 应交税费 | 47,226,414.87 | 85,053,278.92 | -37,826,864.05 | -44 |
2、截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 财务费用 | 4,669,412.12 | 3,145,727.08 | 1,523,685.04 | 48 |
| 投资收益 | 239,455.21 | - | 239,455.21 | |
| 营业外收入 | 790,016.52 | 1,255,266.67 | -465,250.15 | -37 |
| 营业外支出 | 550,330.32 | 248,312.14 | 302,018.18 | 122 |
3、截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,557,666.63 | -41,193,127.79 | 37,635,461.16 | -91.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -602,268,116.66 | -3,803,596.18 | -598,464,520.48 | 15,734.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,325,000.00 | -660,919.99 | 39,985,919.99 | -6,050.04 |
（1）应收账款期末余额16,776万元，较期初增加132%，主要系本季度末为周末信用卡返款推迟所致。
（2）其他应收款期末余额2,851万元，较期初减少55%，主要系下属天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司（以下简称“天津奥莱公司”）购房保证金转出所致。
（3）在建工程期末余额63,715万元，较期初增幅大，主要系下属天津奥莱公司购买房产和北京新燕莎金街购物广场有限公司经营场所装修所致。
（4）应交税费期末余额4,723万元，较期初减少44%，主要系本期末较上年末销售减少，增值税等税金相应减少所致。
（5）财务费用本期发生额为467万元，较上期发生额增加48%，主要系定期存款结息时间差异所致。
（6）投资收益本期发生额为24万元，系转让下属北京光彩伟业商业有限公司股权所致。
（7）营业外收入本期发生额79万元，较上期减少37%，主要系比较基数小，下属公司北京贵友大厦有限公司上期收到政府补贴65万元所致。
（8）营业外支出本期发生额55万元，较上期增加122%，主要系比较基数小，损失略有增加所致。
（9）经营活动产生的现金流量净额本期净流出为356万元，较上期少流出3,764万元，主要系上缴增值税税费减少所致。
（10）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为60,227万元，较上期多流出59,846万元，主要系下属天津奥莱公司支付购房款所致。
（11）筹资活动产生的现金流量净额本期净流入为3,933万元，较上期多流入3,999万元，主要系下属天津奥莱公司取得其他股东借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年12月25日公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资开办天津新燕莎奥特莱斯购物中心的议案》。天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司（以下简称“新公司”）已于2012年12月25日完成公司注册设立，2013年1月4日，新公司在天津金融资产交易所以61,035万元人民币摘牌成交，取得由天津市第二中级人民法院委托该所挂拍转让的天津空港经济区津空加挂2007-5、2009-31号地块的土地使用权及该地块上在建工程的所有权，使用权面积141,155.5平方米，建筑面积92,454.33平方米（详见2013年2月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》临2013-001号公告）。2013年4月1日，新公司与天津时尚舞台国际品牌服装特卖有限责任公司（资产出让方）完成上述资产的过户手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 首旅集团关于股份锁定的承诺 | 公司定向增发完成后，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）出具承诺，本次交易后首旅集团拥有权益的股份380,440,409股（包括公司本次向首旅集团发行股份数248,689,516股、首旅集团原直接持有公司股份数119,862股以及首旅集团通过下属的北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）持有公司股份数131,631,031股，自本次交易股权登记完成之日起36个月内不转让。）无限售条件流通股份中，首旅集团持股119,862股以及西友集团持股40,971,804股共41,091,666股（股改承诺到期原已经解除限售条件），因首旅集团出具承诺，2011年6月16日至2014年6月15日期间不转让。 | 履行承诺 |
| 首旅集团关于利润补偿的承诺 | 2010年11月5日，首旅集团与北京首商集团股份有限公司（原北京市西单商场股份有限公司）（以下简称“首商股份”）签署了《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》。盈利预测主要事项为：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》[天兴评报字（2010）第433号]，首旅集团承诺北京新燕莎控股（集团）有限责任公司2011年、2012年、2013年（以下简称“盈利承诺期”）归属于母公司所有者的净利润分别为22,502.34万元、23,337.78万元和24,260.26万元。 首旅集团承诺：如本次重组完成后在盈利承诺期内北京新燕莎控股（集团）有限责任公司不能实现上述承诺的盈利预测数，将以本次重组后所取得的北京首商集团股份有限公司股份向首商股份补偿盈利预测数与实际盈利数之间的差额。 | 履行承诺 |
| 首旅集团关于持续控制首商股份的承诺 | 2011年2月10日，首旅集团出具承诺：北京西单友谊集团控股的首商股份拟向首旅集团发行股份，以购买首旅集团下属的北京新燕莎控股（集团）有限责任公司全部股权。首旅集团承诺：在上述重组完成后保持对首商股份持续控制的时间至少在36个月以上。 | 履行承诺 |
| 首旅集团关于保持上市公司独立性的承诺 | 为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010年8月30日，首旅集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首旅集团的干预。 | 履行承诺 |
| 首旅集团关于减少与规范关联交易的承诺 | 为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010年8月30日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后，首旅集团及其下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的关联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《北京首商集团股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。 | 履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无分红情况。
北京首商集团股份有限公司
法定代表人:于学忠
2013年4月25日