§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 田长松 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张凤路 |
公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）张凤路声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 26,961,248,628.68 | 25,523,082,521.47 | 5.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,172,957,854.09 | 11,935,524,822.57 | 1.99 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.27 | 7.13 | 1.96 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,753,396.08 | 11.27 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.20 | 11.11 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 245,653,659.55 | 245,653,659.55 | -0.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | -6.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.04 | 2.04 | 减少0.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.01 | 2.01 | 减少0.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 194,827.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,651,250.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -302,714.99 |
| 所得税影响额 | -847,734.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,583,583.11 |
| 合计 | 3,112,045.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 121,513 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 显创投资有限公司 | 951,512,511 | 人民币普通股 |
| 中国电子系统工程总公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司－信银1号结构化证券投资集合资金信托 | 6,558,959 | 人民币普通股 |
| 浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 | 4,182,839 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司－华信?信银15号证券投资集合资金信托计划 | 4,003,850 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－中惠万全单一资金信托 | 3,914,162 | 人民币普通股 |
| 郭迎亚 | 3,504,229 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 2,822,400 | 人民币普通股 |
| 吴训雄 | 2,773,373 | 人民币普通股 |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,704,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末数（本期发生数） | 期初数（上期发生数） | 变动额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 应收票据 | 545,935,638.15 | 395,755,465.67 | 150,180,172.48 | 37.95% | 所属子公司期末应收票据增加 |
| 应收股利 | 2,937,894.95 | 7,789,894.95 | -4,852,000.00 | -62.29% | 收回其他股权投资股利 |
| 在建工程 | 1,522,418,552.05 | 1,098,642,073.13 | 423,776,478.92 | 38.57% | 南疆港区26号铁矿石码头工程等在建支出增加 |
| 应付利息 | 20,697,799.63 | 2,110,880.00 | 18,586,919.63 | 880.53% | 所属子公司借款及母公司中期票据利息增加 |
| 应付股利 | 124,037,779.51 | 233,493,512.87 | -109,455,733.36 | -46.88% | 支付少数股东股利 |
| 营业税金及附加 | 9,350,235.62 | 49,383,975.53 | -40,033,739.91 | -81.07% | 营业税改增值税，导致营业税减少 |
| 营业外收入 | 6,753,409.53 | 1,934,909.84 | 4,818,499.69 | 249.03% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 414,774.11 | 7,874,100.04 | -7,459,325.93 | -94.73% | 公安经费减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 天津港（集团）有限公司 | 在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。 | 2005年11月23日 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 天津港发展控股有限公司 | 1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。 | 2009年12月15日 | 是 | 是 | 该事项的详细说明参见公司于2012 年11月01日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。 | 该事项的详细说明参见公司于2012 年11月01日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。 |
| 2、对于依据《股份转让协议》所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。 | 2009年12月15日 | 是 | 是 | |||||
| 其他 | 天津港（集团）有限公司 | 在股份公司通过本次非公开发行A股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。 释义：上述承诺中引用的“集团公司”、“本集团”、“本集团公司”系指天津港（集团）有限公司。 | 2007年5月30日 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。
根据公司发展需要，董事会提出2012利润分配预案：拟以2012年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），计301,458,441.60元，剩余未分配利润3,186,832,541.37 元结转至以后分配。本分配预案需经公司2012年度股东年会表决通过后实施。
天津港股份有限公司
法定代表人:田长松
2013年4月26日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-009
天津港股份有限公司
2012年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
㈠ 公司2012年度股东年会于2013年4月26日在天津港办公楼403会议室以现场方式召开。
㈡ 出席会议的股东和股东代理人15名，所持有表决权的股份总数
954,343,249股，占公司有表决权股份总数的比例为56.98%。
㈢ 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长田长松主持会议。
㈣ 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告》；
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
2、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》；
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
3、审议通过《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
4、审议通过《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
5、审议通过《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
6、审议通过《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》；
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
7、审议通过《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》；
根据公司发展需要，2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），计301,458,441.60元，剩余未分配利润3,186,832,541.37 元结转至以后分配。
同意股份数951,651,032股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.72%；2,692,217股反对，0股弃权。
8、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
2013年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2013年公司预计支付2012年度会计报表审计费用人民币90万元、内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费用。2012年公司支付会计师事务所2011年度会计报表审计费90万元。
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票方式）；
独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核通过。
选举田长松先生、郑庆跃先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、袁宝童先生、李全勇先生为公司第七届董事会董事，选举吕广志先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会独立董事。新任董事、独立董事任期自2012年度股东年会决议通过之日起任期三年。
| 董事候选人姓名 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股份占参加表决股份的比例% |
| 田长松 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 郑庆跃 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 赵彦虎 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 赵明奎 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 袁宝童 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 李全勇 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 吕广志 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 张 萱 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 郭耀黎 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
10、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
给予第七届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。
同意股份数954,343,249股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票方式）。
选举王存杰先生、姚志刚先生、王健先生为公司第七届监事会监事。董靖臣先生、薛正鸿先生经公司十一届三次职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第七届监事会。新任监事任期自2012年度股东年会决议通过之日起任期三年。职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。
| 监事候选人姓名 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股份占参加表决股份的比例% |
| 王存杰 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 姚志刚 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
| 王 健 | 954,343,249 | 0 | 0 | 100 |
三、律师见证情况
本次股东年会经北京大成（天津）律师事务所王蛟、程鹏律师见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
附件1：新任董事、独立董事简历
田长松：男，59岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长。
郑庆跃：男，50岁，硕士。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。
赵彦虎：男，49岁，硕士。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
赵明奎：男，50岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
袁宝童：男，50岁，硕士。曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。
李全勇：男，50岁，硕士。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。
吕广志：男，67岁，大学本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。
张萱：女，42岁，硕士。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。
郭耀黎：男，45岁，硕士。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。
附件2：新任监事、职工代表监事简历
王存杰，男，49岁，硕士。曾任天津市委办公厅正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。
姚志刚，男，51岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、财务负责人、董事会秘书。现任天津港（集团）有限公司副总会计师、计划财务部部长、金融事业部部长。
王健，男，40岁，研究生学历。曾任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记，天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理。现任神华天津煤炭码头有限责任公司总经理，天津港股份有限公司监事。
董靖臣，男，49岁，大学本科。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。
薛正鸿，男，42岁，大学本科。曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-010
天津港股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届一次董事会于2013年4月26日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2013年4月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事田长松主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于选举董事长、副董事长的议案》；
选举田长松先生为公司第七届董事会董事长，李全勇先生为副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
第七届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：
⑴ 战略委员会：由4名董事组成，由董事长田长松担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事吕广志、独立董事张萱。
⑵ 提名委员会：由3名董事组成，由独立董事郭耀黎担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事张萱。
⑶ 薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事郭耀黎担任主任委员（召集人），成员为董事郑庆跃、独立董事张萱。
⑷ 审计委员会：由3名董事组成，由独立董事张萱担任主任委员（召集人），成员为董事郑庆跃、独立董事郭耀黎。
董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于聘任公司副总裁的议案》；
公司董事会聘任诸葛涛先生为公司副总裁，任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于聘任公司财务负责人的议案》；
公司董事会聘诸葛涛先生兼任公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司七届一次董事会关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任孙埠先生为公司董事会秘书、郭小薇女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
田长松董事长、李全勇副董事长简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的2012年度股东年会决议公告。
附件：公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书孙埠先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
附件1
公司副总裁、财务负责人诸葛涛先生简历、公司董事会秘书孙埠先生简历、证券事务代表郭小薇女士简历
诸葛涛先生：51岁，大学本科。曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人。
孙埠先生，41岁，研究生学历。曾任中国天津外轮代理有限公司人力资源部副经理、天津港（集团）有限公司办公室秘书科经管秘书、天津港（集团）有限公司办公室科长、天津港（集团）有限公司企发部副部长、天津港（集团）有限公司战略发展部副部长、企业法律顾问室主任。现任天津港股份有限公司董事会秘书、总裁办公室副主任。
郭小薇女士，40岁，硕士。曾任天津港储运股份有限公司股份制办公室科员、天津港股份有限公司证券融资部副科长、科长。现任天津港股份有限公司证券融资部副总经理。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-011
天津港股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届一次监事会于2013年4月26日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2013年4月16日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：
审议通过《天津港股份有限公司七届一次监事会关于选举监事会主席的议案》。
选举王存杰先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自监事会决议通过之日起至第七届监事会届满为止。
同意5票，反对0票，弃权0票。
王存杰主席简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
的2012年度股东年会决议公告。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
2013年第一季度报告