证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-026
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张崇阳 | 董事 | 因公出差 | 陈家华 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 757,884,445.91 | 210,079,583.77 | 260.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,788,992.10 | -16,780,953.64 | 581.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,197,893.33 | -16,349,426.02 | 590.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,536,748,475.73 | -365,132,953.64 | -320.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0177 | -0.0037 | 578.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0177 | -0.0037 | 578.38% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.94% | -0.21% | 增加1.15个百分点 |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 36,164,730,590.15 | 30,934,760,741.08 | 16.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,589,114,938.55 | 8,509,126,695.65 | 0.94% |
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 724,438.41 | |
| 所得税影响额 | 133,675.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -336.00 | |
| 合计 | 591,098.77 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 48,098 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国泛海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 73.67% | 3,357,159,952 | 质押 | 3,346,315,000 | |
| 泛海能源投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.72% | 124,000,000 | 质押 | 124,000,000 | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 2.51% | 114,379,778 | |||
| 中信信托有限责任公司－建苏725 | 其他 | 1.88% | 85,747,158 | |||
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号 | 其他 | 1.82% | 82,824,790 | |||
| 云南国际信托有限公司－云信成长2007-2第五期集合资金信托 | 其他 | 1.28% | 58,422,096 | |||
| 北京国际信托有限公司－银驰16号证券投资资金信托 | 其他 | 0.92% | 42,058,973 | |||
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.65% | 29,799,243 | |||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 17,010,807 | |||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 15,394,946 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国泛海控股集团有限公司 | 3,357,159,952 | 人民币普通股 | 3,357,159,952 | |||
| 泛海能源投资股份有限公司 | 124,000,000 | 人民币普通股 | 124,000,000 | |||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 114,379,778 | 人民币普通股 | 114,379,778 | |||
| 中信信托有限责任公司－建苏725 | 85,747,158 | 人民币普通股 | 85,747,158 | |||
| 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号 | 82,824,790 | 人民币普通股 | 82,824,790 | |||
| 云南国际信托有限公司－云信成长2007-2第五期集合资金信托 | 58,422,096 | 人民币普通股 | 58,422,096 | |||
| 北京国际信托有限公司－银驰16号证券投资资金信托 | 42,058,973 | 人民币普通股 | 42,058,973 | |||
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 29,799,243 | 人民币普通股 | 29,799,243 | |||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 17,010,807 | 人民币普通股 | 17,010,807 | |||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 15,394,946 | 人民币普通股 | 15,394,946 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有8,279,106股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持99,880,000股，实际合计持有108,159,106股。 | |||||
三、报告期末前十名公司债券持有人持债情况表
| 报告期末债券持有人总数 | 1,327户 | ||
| 前十名“09泛海债”债券持有人情况 | |||
| 序号 | 公司债券持有人名称 | 期末持债数量（张） | 持有比例（%） |
| 1 | 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,000,000 | 15.63% |
| 2 | 中国工商银行－易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 | 1,709,004 | 5.34% |
| 3 | 瑞泰人寿保险有限公司-万能 | 1,136,835 | 3.55% |
| 4 | 中银保险有限公司－传统保险产品 | 1,100,000 | 3.44% |
| 5 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 1,000,000 | 3.13% |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,000,000 | 3.13% |
| 7 | 全国社保基金二零一组合 | 938,990 | 2.93% |
| 8 | 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 906,590 | 2.83% |
| 9 | 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX104 | 850,756 | 2.66% |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 848,368 | 2.65% |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 同比增减 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 6,849,427,512.94 | 3,621,617,663.05 | 89.13% | 销售回款及借款增加 |
| 应收票据 | 238,795.00 | 520,000.00 | -54.08% | 应收票据收回 |
| 预付款项 | 2,635,321,938.70 | 1,951,812,603.03 | 35.02% | 预付工程款增加 |
| 应付账款 | 746,983,357.51 | 1,100,312,536.33 | -32.11% | 工程款支付增加 |
| 预收款项 | 786,593,518.86 | 350,682,231.46 | 124.30% | 预售房款增加 |
| 应付职工薪酬 | 31,506,209.29 | 104,943,615.79 | -69.98% | 支付职工薪酬 |
| 长期借款 | 17,213,610,000.00 | 11,543,610,000.00 | 49.12% | 贷款增加 |
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 同期增减 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 757,884,445.91 | 210,079,583.77 | 260.76% | 房地产项目销售增加 |
| 营业成本 | 317,301,769.66 | 97,287,871.83 | 226.15% | 收入增加带来结转成本增加 |
| 营业税金及附加 | 167,552,841.43 | 33,240,556.45 | 404.06% | 收入增加带来税费增加 |
| 销售费用 | 38,374,128.07 | 18,931,206.33 | 102.70% | 收入增加带来销售推广费增加 |
| 财务费用 | 42,016,546.29 | 21,739,405.14 | 93.27% | 费用化利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 11,994,842.76 | -3,427,114.44 | 450.00% | 根据应收款项余额计提的坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 775,838.41 | 517,089.64 | 50.04% | 报告期营业外收入增加 |
| 营业外支出 | 51,400.00 | 845,739.77 | -93.92% | 报告期营业外支出减少 |
| 所得税费用 | 41,103,200.40 | 2,900,992.12 | 1316.87% | 系因报告期利润总额增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2、本公司对武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司按协议约定用款提供连带保证责任； 3、本公司为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向汉口银行硚口支行申请1.3亿元基础设施建设贷款提供连带责任保证。 | 2013年1月19日 | 《泛海建设集团股份有限公司对外担保公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网当日公告。 |
| 1、本公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司拟向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请开发贷款（金额为10亿元人民币）提供连带责任保证担保； 2、本公司为所属子公司北京泛海东风置业有限公司拟向四川信托有限公司申请金额为人民币15亿元的信托贷款提供连带责任保证担保。 | 2013年3月8日 | 《泛海建设集团股份有限公司对外担保公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网当日公告。 |
| 本公司为控股子公司通海建设有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海虹口支行申请12亿元人民币贷款提供连带责任保证。 | 2013年4月18日 | 《泛海建设集团股份有限公司对外担保公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网当日公告。 |
| 1、本公司拟受让泛海控股有限公司持有的北京光彩置业有限公司出资权及相关权益（含北京光彩国际公寓7405.99平方米商业用房使用、收益和处分的权利）； 2、公司控股子公司北京光彩置业有限公司购买北京光彩国际公寓部分商业物业（面积7,114.24平方米）。 | 2013年4月24日 | 《泛海建设集团股份有限公司关联交易公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网当日公告。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 公司原控股股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海能源投资股份有限公司）及其他关联人中国泛海控股集团有限公司通过吸收合并泛海建设控股有限公司收购公司1,678,579,976股股份，成为公司控股股东。中国泛海控股集团有限公司承诺在本次吸收合并完成后，继续履行泛海建设控股有限公司作出的承诺 | （1）泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为“一级土地开发”，并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议的约定，继续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程； （2）由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定，向泛海集团支付了项目工程款人民币50.9亿元。为此，泛海集团承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国土部门审核，第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积80万平方米和每平方米人民币5200元的标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。 | 承诺5： 2007年11月15日 | —— | 承诺5： 由于星火公司尚未完成第二宗地的一级开发工作，故未触及本项承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人卢志强先生 | 公司实际控制人卢志强先生于2011年10月27日通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价交易方式增持了本公司股份1,759,786股，占公司股份总数的0.039%。卢志强先生计划在之后十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份比例不超过公司总股份的2%（含本次已增持部分在内）。卢志强先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其个人所持有的本公司股份。 | 2011年10月27日 | —— | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年1月17日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券、中信证券、泰达宏利证券分析师一行 | 公司经营发展状况 |
| 2013年1月29日 | 武汉CBD招商中心 | 现场参观 | 机构 | 国泰人寿、易方达基金、信达澳银基金证券分析师一行 | 武汉项目开发状况 |
| 2013年1月30日 | 浙江泛海国际中心C座27楼 | 现场参观 | 杭州项目开发状况 | ||
| 2013年1月31日 | 上海董家渡10号地块项目现场 | 现场参观 | 上海项目开发状况 | ||
| 2013年3月1日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、嘉实基金、易方达基金证券分析师一行 | 公司经营发展状况 |
| 2013年3月15日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、国金证券、兴边富民投资证券分析师一行 | 公司经营发展状况 |
| 2013年第一季度 | —— | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营发展状况 |
| 公司网站 | 网络沟通 | ||||
| 深交所互动易平台 | 网络沟通 |