§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 徐平 |
主管会计工作负责人姓名 | 危雯 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 赵映娇 |
公司负责人徐平、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人(会计主管人员)赵映娇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 18,924,171,528.53 | 18,602,494,763.98 | 1.73 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,916,974,420.52 | 5,978,180,582.45 | -1.02 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.9585 | 2.9891 | -1.02 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -992,675,604.70 | -22.82 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.4963 | -22.82 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -44,826,161.93 | -44,826,161.93 | -184.14 |
基本每股收益(元/股) | -0.0224 | -0.0224 | -184.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0257 | -0.0257 | -221.80 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0224 | -0.0224 | -184.14 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.76 | -0.76 | 减少1.63个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.87 | -0.87 | 减少1.56个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,255,402.84 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,172,960.78 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,601.09 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -222,588.50 |
所得税影响额 | -1,535,972.34 |
少数股东权益影响额(税后) | -3,555,467.36 |
合计 | 6,625,130.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 178,673 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
东风汽车有限公司 | 1,202,000,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
叶孝兆 | 3,164,512 | 人民币普通股 |
尚飞 | 2,500,496 | 人民币普通股 |
王细林 | 2,301,600 | 人民币普通股 |
徐雅泉 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
王小林 | 1,930,000 | 人民币普通股 |
李苑琦 | 1,920,050 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,882,600 | 人民币普通股 |
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,861,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因说明单位:元
项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减比例 |
交易性金融资产 | 60,052,655.37 | - | - |
应收账款 | 985,739,763.81 | 738,053,741.10 | 33.56% |
应收利息 | 1,831,212.81 | 1,355,058.98 | 35.14% |
其他应收款 | 338,765,635.67 | 194,214,074.73 | 74.43% |
短期借款 | 5,790,955.40 | 14,391,548.40 | -59.76% |
应交税费 | 13,392,107.33 | -247,807,299.22 | 105.40% |
专项应付款 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | -33.33% |
1. 交易性金融资产较年初增加的主要原因:子公司-上海嘉华新增交易性金融资产-长信利息基金投资0.60亿元;
2. 应收账款较年初增加的主要原因:子公司-旅行车因底盘商务政策增加应收2.11亿元;
3. 应收利息较年初增加的主要原因:子公司-东风轻发因定期存款增加而增加计提存款利息;
4. 其他应收款较年初增加的主要原因:子公司-郑州日产应收东风日产乘用车代扣代缴消费税增加1.03亿元;
5. 短期借款较年初减少的主要原因:子公司-郑州日产本报告期偿还部分流动资金借款;
6. 应交税费较年初增加的主要原因:本季度留抵的增值税进项税额减少所致;
7. 专项应付款较年初减少的主要原因:公司将省财政厅拨付的“整车集成技术及产品开发”专项资金分解至项目单位所致;
利润表项目大幅变动原因说明单位:元
项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
营业总收入 | 4,473,352,270.70 | 5,210,588,885.65 | -737,236,614.95 | -14.15% |
营业总成本 | 4,594,281,226.86 | 5,252,837,118.49 | -658,555,891.63 | -12.54% |
其中: 主营业务成本 | 3,505,803,290.16 | 4,171,191,989.99 | -665,388,699.83 | -15.95% |
其他业务成本 | 468,185,584.06 | 498,891,898.56 | -30,706,314.50 | -6.15% |
营业税金及附加 | 78,590,408.07 | 87,278,622.17 | -8,688,214.10 | -9.95% |
销售费用 | 299,096,430.82 | 354,837,290.33 | -55,740,859.51 | -15.71% |
管理费用 | 214,982,590.36 | 164,503,255.98 | 50,479,334.38 | 30.69% |
财务费用 | -7,065,138.58 | -23,410,995.98 | 16,345,857.40 | 69.82% |
资产减值损失 | 34,688,061.97 | -454,942.56 | 35,143,004.53 | 7724.71% |
公允价值变动损益 | - | -522,053.55 | 522,053.55 | 100.00% |
投资收益 | 84,404,231.40 | 110,640,774.58 | -26,236,543.18 | -23.71% |
营业外收支净额 | 11,694,969.44 | 14,120,382.95 | -2,425,413.51 | -17.18% |
净利润 | -26,024,437.04 | 66,205,306.62 | -92,229,743.66 | -139.31% |
归属于母公司所有者的净利润 | -44,826,161.93 | 53,275,485.04 | -98,101,646.97 | -184.14% |
2013年1-3月公司累计实现营业总收入447,335.23万元,较上年同期减少14.15%;实现净利润(归属于母公司的净利润)-4,482.62万元,比上年同期减少184.14%
1、营业总收入较上年同期减少的主要原因:本期汽车销量较上年同期下降21.80%,其中轻卡销量较上年同期下降34.32%
2、管理费用较上年同期增加的主要原因:子公司郑州日产研发支出较上年同期增加;
3、财务费用较上年同期增加的主要原因:本期计提债券利息1350万;
4、资产减值损失较上年同期增加的主要原因:因上年同期存货状态良好,存货减值较少;
5、公允价值变动损益较上年同期增加的主要原因:本期子公司-上海嘉华持有的交易性金融资产-股票已全部出售;
6、投资收益较上年同期减少的主要原因:因东风康明斯公司销量同比下滑11.83%,净利润(50%口径)同比下降0.21亿元所致;
现金流量表表项目大幅变动原因说明
单位:元
项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | -992,675,604.70 | -808,248,344.73 | -184,427,259.97 | -22.82% |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,098,010.98 | -171,648,277.72 | 15,550,266.74 | 9.06% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,135,464.41 | 63,417,637.74 | -72,553,102.15 | -114.41% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要原因:因汽车销量同比下滑,导致销售回款同比减少;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因:本期固定资产投资支付较上年同期减少;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因:本期新增流动资金借款较上年同期减少;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司上半年产品销量同比下滑,预计今年上半年净利润与上年同期相比下降50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月22日,经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,拟按2012年末总股 2,000,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.033元(含税),合计派发现金660万元。不进行资本公积转增股本。公司2012年年度股东大会于2013年4月23日召开并审议通过了该议案。
东风汽车股份有限公司
法定代表人:徐平
2013年4月25日
2013年第一季度报告