2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱勇军
主管会计工作负责人姓名	蔡建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蔡建文

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,262,569,398.07	2,057,262,330.42	9.98
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(元)	1,177,081,131.68	1,156,673,490.77	1.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7552	2.7074	1.77
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,282,809.70		-26.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0053		-27.40
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,544,910.29	14,544,910.29	0.80
基本每股收益（元/股）	0.0340	0.0340	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0283	0.0283	-15.52
稀释每股收益（元/股）	0.0340	0.0340	0.59
加权平均净资产收益率（%）	1.25	1.25	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.04	1.04	减少0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	91,249.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,362,277.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	368,868.74
所得税影响额	-364,313.12
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	2,458,083.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		24,245
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国中(天津)水务有限公司	119,725,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX111	21,360,000	人民币普通股
国联安基金公司－工行－国联安－海通－灵活配置分级6号资产管理计划	21,260,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	20,800,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,980,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(14)	8,499,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金1号	5,500,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托	5,499,000	人民币普通股
全国社保基金一一六组合	5,000,238	人民币普通股
中信信托有限责任公司－财富3期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	5,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动额	变动率
（1）应收票据	1,320,000.00	4,235,000.00	-2,915,000.00	-68.83%
（2）长期股权投资	174,701,533.73	56,881,803.48	117,819,730.25	207.13%
（3）应交税费	6,937,608.47	11,934,628.95	-4,997,020.48	-41.87%
（4）其他应付款	88,545,341.95	36,828,708.64	51,716,633.31	140.42%
（5）长期借款	537,029,235.00	403,529,235.00	133,500,000.00	33.08%
（6）盈余公积	31,187,616.52	30,601,343.46	586,273.06	1.92%
（7）未分配利润	-434,886,775.36	-454,708,143.21	19,821,367.85	-

（1）截至2013年3月31日，公司应收票据为1,320,000.00元，较2012年期末数减少约2,915,000.00元，降幅68.83%。减少原因系子公司北京中科国益环保工程有限公司的应收票据到期承兑所致。

（2）截至2013年3月31日，公司长期股权投资为174,701,533.73元，较2012年期末数增加约117,819,730.25元，增幅207.13%。增加原因系2013年2月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司20%股权；同时由于对其持股比例由10%增至30%，核算方法由成本法改为权益法，按准则规定调整长期股权投资的账面价值。

（3）截至2013年3月31日，公司应交税费为6,937,608.47元，较2012年期末数减少约4,997,020.48元，降幅41.87%。减少原因系本公司及子公司于一季度缴纳了2012年相关税费。

（4）截至2013年3月31日，公司其他应付款为88,545,341.95元，较2012年期末数增加约51,716,633.31元，增幅140.42%。增加原因系2013年2月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司20%股权，部分股权款尚未支付，使得其他应付款增加。

（5）截至2013年3月31日，公司长期借款为537,029,235.00元，较2012年期末数增加约133,500,000.00元，增幅33.08%。增加原因系公司2013年一季度新增并购贷款5,500万元、固定资产贷款8,300万元。

（6）截止2013年3月31日，公司盈余公积为31,187,616.52元，较2012年期末数增加约586,273.06元，增幅1.92%。增加原因系2013年2月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司20%股权，对其持股比例由10%增至30%，核算方法由成本法改为权益法，同时对于原投资日至本次增持期间北京天地人环保科技有限公司实现净损益10%的部分调增本公司盈余公积586,273.06元。

（7）截止2013年3月31日，公司未分配利润为-434,886,775.36元，较2012年期末数增加约19,821,367.85元。增加原因系：一方面，2013年一季度实现归属于母公司所有者的净利润14,544,910.29元；另一方面，2013年2月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司20%股权，对其持股比例由10%增至30%，核算方法由成本法改为权益法，同时对于原投资日至本次增持期间北京天地人环保科技有限公司实现净损益10%的部分调增本公司未分配利润5,276,457.56元。

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动额	变动率
（1）销售费用	3,160,097.85	2,347,507.41	812,590.44	34.62%
（2）资产减值损失	101,589.53	1,259.73	100,329.80	7964.39%
（3）投资收益	1,956,999.63	-56,906.74	2,013,906.37	-
（4）营业外收入	4,628,818.25	919,082.76	3,709,735.49	403.63%

（1）2013年1-3月，公司发生销售费用为3,160,097.85元，较去年同期增加812,590.44元，增幅34.62%。增加原因系公司销售人员增加，同时工资调增。

（2）2013年1-3月，公司资产减值损失为101,589.53元，较去年同期增加约100,329.80元，增幅7964.39%。增加原因系应收账款计提坏账准备。

（3）2013年1-3月，公司投资收益为1,956,999.63元，较去年同期增加约2,013,906.37 元。增加原因系2013年2月本公司新增收购北京天地人环保科技有限公司20%股权，对其持股比例由10%增至30%，核算方法由成本法改为权益法，本报告期开始确认对其的投资收益。

（4）2013年1-3月，公司营业外收入为4,628,818.25元，较去年同期增加约3,709,735.49，增幅403.63%。增加原因系子公司所获政府补贴增加。

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动额	变动率
（1）支付的各项税费	10,572,358.43	8,085,565.14	2,486,793.29	30.76%
（2）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	34,493,000.00	-34,493,000.00	-100.00%
（3）取得借款收到的现金	160,573,500.00	25,230,000.00	135,343,500.00	536.44%
（4）偿还债务支付的现金	31,571,342.00	8,737,142.00	22,834,200.00	261.35%
（5）支付其他与筹资活动有关的现金	3,860,790.39	150,000.00	3,710,790.39	2473.86%

（1）2013年1-3月，公司支付的各项税费为10,572,358.43元，较去年同期增加2,486,793.29元，增幅30.76%。增加原因系公司本期支付的各项税费增加。

（2）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：去年同期，公司收回出售子公司西安航空科技产业园供排水有限公司的股权转让款。

（3）2013年1-3月，公司取得借款收到的现金为160,573,500.00元，较去年同期增加135,343,500.00元，增幅536.44%。增加原因系公司2013年一季度新增并购贷款5,500万元、固定资产贷款8,300万元。

（4）2013年1-3月，公司偿还债务支付的现金为31,571,342.00元，较去年同期增加约22,834,200.00元，增幅261.35%。增加原因系公司贷款增加，使得公司偿还贷款的金额也相应增加。

（5）2013年1-3月，公司支付其他与筹资活动有关的现金为3,860,790.39元，较去年同期增加约3,710,790.39元，增幅2473.86%。增加原因系2012年子公司国水（昌黎）污水处理有限公司增加融资租赁业务，2013年一季度支付的融资租赁利息计入支付其他与筹资活动有关的现金科目中，使得该科目较去年同期大幅增长。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经中准会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于上市公司的净利润（合并）7,408.34万元，2012年末可供股东分配的利润（合并）-45,470.81万元，母公司可供股东分配的利润为-59,712.80万元。经2013年4月16日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议，因公司2012年末未分配利润为负数，公司拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交2012年度股东大会审议。截止报告期末，公司2012年度股东大会尚未召开。

黑龙江国中水务股份有限公司

法定代表人:朱勇军

2013年4月26日

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2013-024

黑龙江国中水务股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2013年4月22日，以电子邮件方式和专人送达方式向全体董事发出，会议于2013年4月26日以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持，经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《国中水务2013年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司2013年第一季度报告全文详见2013年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本次修订主要依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》。

公司《募集资金使用管理制度（2013年4月）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上网公告附件：

1、《国中水务2013年第一季度报告》；

2、《募集资金使用管理制度（2013年4月）》。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一三年四月二十六日

备查文件：

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。