2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 童桂珍 |
公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,222,096,777.90 | 11,891,557,678.86 | 11.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 978,782,980.57 | 975,327,329.77 | 0.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 1.973 | 1.966 | 0.35 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -527,292,706.75 | 35.04% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | -1.06 | 35.04% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,792,092.03 | 6,792,092.03 | -57.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0137 | 0.0137 | -57.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | -61.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0137 | 0.0137 | -57.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.695 | 0.695 | 减少0.255个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.608 | 0.608 | 减少0.342个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 201,589.78 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,419,609.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,042.25 |
| 所得税影响额 | -406,199.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -364,727.37 |
| 合计 | 852,315.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,245（其中A股31,109户、B16,136户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 百联集团有限公司 | 238,575,962 | 人民币普通股238,575,962 |
| 柳恒伟 | 3,365,400 | 人民币普通股3,365,400 |
| 陈亚萍 | 3,162,654 | 人民币普通股3,162,654 |
| 陈天明 | 1,203,603 | 境内上市外资股1,203,603 |
| 王艳 | 1,098,598 | 境内上市外资股1,098,598 |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 1,098,075 | 人民币普通股1,098,075 |
| 梁剑文 | 988,600 | 人民币普通股988,600 |
| 杭州九硕实业有限公司 | 854,400 | 人民币普通股854,400 |
| 陈峰 | 770,000 | 人民币普通股770,000 |
| 施恭兴 | 633,000 | 人民币普通股633,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 序号 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 比期初增减率 | 主要原因 |
| 一 | 资产负债权益项目： | ||||
| 1 | 应收账款 | 600,685,938.23 | 1,286,117,859.90 | -53.29% | 主要系上年远期国内信用证到期 |
| 2 | 预付款项 | 4,546,568,079.63 | 2,365,655,178.52 | 92.19% | 采购增大，引起预付款增加 |
| 3 | 一年内到期的非流动资产 | 442,500.00 | 1,398,500.00 | -68.36% | 主要系租赁费摊销增加 |
| 4 | 其他流动资产 | 11,770.43 | 4,498,023.22 | -99.74% | 现金流量套期公允价值变动减少 |
| 5 | 开发支出 | 260,000.00 | 983,872.74 | -73.57% | 开发支出摊销增加 |
| 6 | 预收款项 | 2,901,576,279.59 | 1,346,541,189.04 | 115.48% | 销售规模增大，预收款增加 |
| 7 | 应付利息 | 12,449,239.64 | 4,092,231.81 | 204.22% | 已结未付利息 |
| 8 | 一年内到期的非流动负债 | 14,075,000.01 | 21,100,000.00 | -33.29% | 归还长期借款 |
| 二 | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 同比增减率 | |
| 1 | 营业收入 | 24,242,441,374.97 | 17,255,269,827.54 | 40.49% | 销售收入增加 |
| 2 | 营业成本 | 24,035,734,090.08 | 17,061,252,842.48 | 40.88% | 销售收入增加相应成本增加 |
| 3 | 财务费用 | 86,826,454.68 | 53,681,032.53 | 61.75% | 借款增加，利息支出增加 |
| 4 | 资产减值损失 | 107,870.89 | -97,277.98 | -210.89% | 本期计提减值 |
| 5 | 营业外收入 | 3,555,298.31 | 1,364,982.62 | 160.46% | 主要系政府补贴增加 |
| 6 | 营业外支出 | 30,404.79 | 18,426.74 | 65.00% | 主要系捐赠增加 |
| 7 | 少数股东损益 | 7,713,625.17 | 5,475,200.42 | 40.88% | 控股公司收益增加 |
| 三 | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期 | 同比增减率 | |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,772,779.32 | 21,740,714.38 | 128.94% | 信用证保证金收回增加 |
| 2 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,145,343.95 | 44,569,080.10 | 50.65% | 信用证保证金质押增加 |
| 3 | 取得投资收益所收到的现金 | 7,951,946.79 | 4,993,963.82 | 59.23% | 收到参股企业分红增加 |
| 4 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | -100.00% | 本期未发生该事项 | |
| 5 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,688.00 | -100.00% | 本期未发生该事项 | |
| 6 | 吸收投资收到的现金 | 49,000,000.00 | -100.00% | 本期未发生该事项 | |
| 7 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 566,000,000.00 | 1,880,000,000.00 | -69.89% | 与大股东筹资减少 |
| 8 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 1,561,979,666.67 | -77.59% | 与大股东筹资减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红政策的执行情况。
上海物资贸易股份有限公司
法定代表人：贺涛
2013年4月25日