吉林森林工业股份有限公司
2013-04-27 来源：上海证券报
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人柏广新、主管会计工作负责人毛陈居及会计机构负责人（会计主管人员）薛义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、鉴于宏观经济形势持续低迷以及房地产调控政策的影响，经2013年4月23日公司第五届临时董事会审议，公司决定终止对中盐银港的增资。公司与中国盐业总公司、河北省盐业公司、中盐银港签署了《增资补充协议》：一致同意即日起解除2012年8月23日签订的《增资协议书》；各方同意于本协议签订后2个工作日内由中盐银港将公司预付的1.65亿元增资款全额退还至吉林森工指定账户（公司公告刊登于2013年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。
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| 公司负责人姓名 | 柏广新 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 毛陈居 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 薛义 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,948,148,292.01 | 3,080,988,278.19 | -4.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,289,177,427.94 | 1,321,604,492.44 | -2.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.15 | 4.26 | -2.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,523,123.72 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -32,427,064.50 | -32,427,064.50 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.10 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.10 | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.10 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.48 | -2.48 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.49 | -2.49 | 不适用 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 381,293.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -267,607.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -68,596.84 |
| 合计 | 45,088.68 |
| 报告期末股东总数（户） | 36,326 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 145,933,226 | 人民币普通股 |
| 蒋志鹏 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 983,600 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 825,781 | 人民币普通股 |
| 李巍 | 794,000 | 人民币普通股 |
| 孙涛 | 712,200 | 人民币普通股 |
| 袁斌 | 608,706 | 人民币普通股 |
| 钱彦 | 580,000 | 人民币普通股 |
| 孔云龙 | 570,000 | 人民币普通股 |
| 沈玉敏 | 551,800 | 人民币普通股 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动比率（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 113,218,573.34 | 488,502,415.15 | -375,283,841.81 | -76.82 | 主要系发放贷款增加以及偿还借款所致 |
| 应收票据 | 17,870,499.20 | 39,528,178.50 | -21,657,679.30 | -54.79 | 主要系部分票据到期或背书所致 |
| 应收帐款 | 89,864,088.97 | 36,716,192.59 | 53,147,896.38 | 144.75 | 主要系款项未到回收期所致 |
| 发放贷款和垫款 | 340,474,329.37 | 224,225,100.00 | 116,249,229.37 | 51.84 | 主要系客户贷款及垫款增加所致 |
| 应付账款 | 77,545,022.02 | 48,374,649.26 | 29,170,372.76 | 60.30 | 主要系新增未付货款所致 |
| 预收款项 | 54,964,536.73 | 27,459,842.50 | 27,504,694.23 | 100.16 | 主要系预收货款增加所致 |
| 应交税费 | -16,006,879.31 | -9,722,423.36 | -6,284,455.95 | 64.64 | 主要系期末进项税额增加所致 |
| 应付利息 | 0.00 | 2,567,253.33 | -2,567,253.33 | -100.00 | 主要系本期已支付利息所致 |
| 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 变动额 | 变动比率（%） | 主要原因 |
| 资产减值损失 | 180,618.17 | 7,162,896.33 | -6,982,278.16 | -97.48 | 主要系本期计提坏账准备的方法改变所致 |
| 投资收益 | -6,628,659.85 | 12,969,948.62 | -19,598,608.47 | -151.11 | 主要系上期认对大连吉森置业有限责任公司委托贷款收入所致 |
| 营业外收入 | 2,607,947.33 | 10,773,898.36 | -8,165,951.03 | -75.79 | 主要系上期公司出售房屋及建筑物取得的收入所致 |
| 所得税费用 | 984,393.45 | 0.00 | 984,393.45 | 不适用 | 主要系本期子公司增加所得税所致 |
| 利润总额 | -34,217,406.99 | -20,903,739.05 | -13,313,667.94 | 63.69 | 主要系本期管理费用增加以及本期未发生上年度委托贷款业务确认的委托贷款收益和出售房屋建筑物取得的收益等事项 |
| 净利润 | -35,201,800.44 | -20,903,739.05 | -14,298,061.39 | 68.40 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -32,427,064.50 | -18,052,581.88 | -14,374,482.62 | 79.63 | |
| 项 目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 变动额 | 变动原因 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,523,123.72 | -139,172,155.06 | -28,350,968.66 | 主要系本期客户贷款增加上年同期未发生此项业务所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,984,068.44 | -5,014,512.25 | -32,969,556.19 | 主要系本期购买股权支付现金所致所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,776,649.65 | 1,476,525.18 | -171,253,174.83 | 主要系偿还借款较取得借款净额同比增加所致 | |
2013年第一季度报告