(上接36版)

  （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

  （8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理费

  本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管费

  本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：

  H=E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

  2、赎回费用

  基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  1、在“重要提示”中更改了如下内容：

  本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年3月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据未经审计）。

  2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

  二、主要人员情况

  1、董事会成员

  新增了董事齐国旗先生、董事胡德忠先生的信息，即：

  董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总经理、总经理，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总经理、国海创新资本投资管理有限公司董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。

  董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，广西证券（2011年10月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总经理助理兼经纪业务部总经理，国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总经理兼经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总经理兼经纪业务事业总部总经理，国海创新资本投资管理有限公司董事。

  删除了董事温昌伟先生、董事梁国坚先生的信息。

  2、监事会成员

  新增了监事余天丽女士的信息，即：

  监事余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表，Asiabondportal.com营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿投资管理有限公司亚洲区产品策略部董事。

  删除了监事长何雅玲女士的信息。

  更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息，更新为：

  监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理、国海证券有限责任公司稽核监察部总经理、总裁助理。现任国海证券股份有限公司合规总监、国海创新资本投资管理有限公司监事。

  监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、金融工程部总经理兼量化与指数投资总监。

  6、投资决策委员会成员

  更新了投资决策委员会成员信息，更新为：

  投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理）；张晓东先生（首席基金经理，兼任投资决策委员会主席）；徐荔蓉先生（基金经理，投资总监兼研究分析部总经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益投资总监）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼QDII投资总监）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监）；戴刚先生（风险控制部总经理）；赵晓东先生（基金经理）。

  李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

  3、更新了“基金托管人”一章的内容。

  4、在“相关服务机构”一章中更新如下：

  一、基金份额发售机构

  2、代销机构

  更新了以下代销机构的信息：

  （1）中国农业银行股份有限公司

  联系人：刘一宁

  电话：010-85108227

  （2）交通银行股份有限公司

  电话：021-58408440

  联系人：陈铭铭

  （3）东莞银行股份有限公司

  注册地址：东莞市莞城区体育路21号

  （4）中国银河证券股份有限公司

  法定代表人：陈有安

  电话：010-66568430

  （5）天相投资顾问有限公司

  传真：010-66045521

  （6） 深圳众禄基金销售有限公司

  联系人：邓爱萍

  电话：0755-33227950

  （7） 上海天天基金销售有限公司

  联系人：潘世友

  （8） 上海好买基金销售有限公司

  联系人：张茹

  （9） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

  联系人：敖玲

  （10） 北京展恒基金销售有限公司

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：焦琳

  客户服务电话：400-888-6661

  公司网址：www.myfp.cn

  5、更新了“基金的投资”一章中资产配置策略和最近一期投资组合报告的内容，内容更新到2012年12月31日。

  6、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至2012年12月31日末的本基金投资业绩。

  7、更新了“其他应披露事项”一章的内容。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2013年5月4日