(上接37版)
十三、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管费
基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第1条第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
4、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由投资者或基金份额持有人承担，不列入基金财产。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中更新了以下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年3月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据未经审计）。
2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：
二、主要人员情况
1、董事会成员
新增了董事齐国旗先生、董事胡德忠先生的信息；
删除了董事梁国坚先生、董事温昌伟先生的信息。
2、监事会成员
新增了监事余天丽女士的信息；
删除了监事会主席何雅玲女士的信息。
更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息。
5、基金经理
更新了基金经理的信息。
6、投资决策委员会成员
更新了投资决策委员会成员信息。
3、更新了“基金托管人”一章的内容。
4、“相关服务机构”一章中变更如下：
一、基金份额发售机构
2、代销机构
更新了以下代销机构的信息：
（1）中国农业银行股份有限公司
联系人：刘一宁
（2）交通银行股份有限公司
电话：021-58408440
联系人：陈铭铭
（3）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
（4）国海证券股份有限公司
客户服务电话： 95563
（5）中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
电话：010-66568430
（6）山西证券股份有限公司
客户服务电话：400-666-1618、95573
（7）天相投资顾问有限公司
传真：010-66045521
（8）国信证券股份有限公司
传真：0755-82133952
（9） 深圳众禄基金销售有限公司
联系人：邓爱萍
（10） 上海天天基金销售有限公司
联系人：潘世友
电话：021-54509998
（11） 上海好买基金销售有限公司
联系人：张茹
电话：021-58870011
（12） 上海长量基金销售投资顾问有限公司
联系人：敖玲
（13） 北京展恒基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
客户服务电话：400-888-6661
公司网址：www.myfp.cn
5、“基金的投资”一章更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2012年12月31日。
6、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至2012年12月31日末的基金投资业绩。
7、更新了“其他应披露事项”。
国海富兰克林基金管理有限公司
2013年5月4日