泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2013-05-11 来源:上海证券报
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金参加了兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券,代码:601377)非公开发行股票的认购。兴业证券本次非公开发行股票于2013 年3 月12 日获得中国证监会核准批文(证监许可:【2013】161 号),并于2013年5月10日发布《兴业证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资兴业证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金简称 | 持股数(万股) | 总成本(万元) | 帐面价值(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 帐面价值占基金资产净值的比例 | 限售期 |
泰达宏利行业精选股票型证券投资基金 | 150.00 | 1482.00 | 1483.50 | 0.5577% | 0.5582% | 12个月 |
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 160.00 | 1580.80 | 1582.40 | 0.2447% | 0.2449% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2013年 5月10日数据。
投资者欲了解详细情况,请致电本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)或登录本公司网站www.mfcteda.com查询。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年5月11 日