开放定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2013年5月21日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时理财30天债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 博时理财30天债券 | |
基金主代码 | 050029 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2013年1月28日 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 博时基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
定期定额投资起始日 | 2013年5月23日 | |
下属分级基金的基金简称 | 博时理财30天债券A | 博时理财30天债券B |
下属分级基金的交易代码 | 050029 | 050129 |
该分级基金是否开放定期定额投资 | 是 | 是 |
注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其定期定额投资业务申请的确认情况。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。
2、定期定额投资业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的定期定额投资业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。
3、定期定额投资业务
(1)适用投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(2)申购费率
本基金不收取申购费。
本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
(3)扣款日期和扣款金额
投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月扣款金额,但最低每次不少于人民币1000元(含1000元)。
(4)重要提示
1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
5. 基金销售机构
(1)直销机构
博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。
(2)场外非直销机构
序号 | 代销机构 | 定期定额业务 |
1 | 中国建设银行股份有限公司 | × |
2 | 交通银行股份有限公司 | √ |
3 | 招商银行股份有限公司 | √ |
4 | 上海农村商业银行股份有限公司 | × |
5 | 洛阳银行股份有限公司 | × |
6 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | √ |
7 | 深圳众禄基金销售有限公司 | × |
8 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | √ |
9 | 广州证券有限责任公司 | √ |
10 | 中国中投证券有限责任公司 | √ |
11 | 中信建投证券股份有限公司 | √ |
12 | 华龙证券有限责任公司 | √ |
13 | 江海证券有限公司 | √ |
6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额净值。
7、其他需要提示的事项
1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
2)本公告仅对博时理财30天债券型证券投资基金开放定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年1月10日的《上海证券报》和2013年1月18日《中国证券报》上的《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2013年5月21日