之双债增强B份额跨系统转托管业务的公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年3月1日正式生效。本基金的基金份额划分为双债增强A(基金代码:161717,场内简称:双增A)、双债增强B(基金代码:150127,场内简称:双增B)两级份额,两级份额分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比。
在双债增强B募集期内,投资者通过场内和场外两种方式进行认购。通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统(以下简称“证券登记结算系统”)基金份额持有人深圳证券账户下,双债增强B在深圳证券交易所上市交易后,基金份额持有人可以通过深圳证券交易所交易基金份额,但在封闭期内不得赎回。通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,在封闭期内不得赎回,但可以通过跨系统转托管至证券登记结算系统后在深圳证券交易所上市交易。双债增强B份额具体上市交易时间请留意本基金管理人的相关公告。
为了保护基金份额持有人的利益,根据本基金基金合同的约定,经本基金管理人向深圳证券交易所提出申请,将自2013年5月24日起开通办理双债增强B份额(基金代码:150127,场内简称:双增B)的跨系统转托管业务。场外认购的双债增强B份额只有在办理跨系统转托管业务成功后方可在深圳证券交易所上市交易。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。敬请认购双债增强B份额的投资人根据自身情况办理跨系统转托管业务,本公告中跨系统转托管的相关规则将自动适用于在场内和场外认购的双债增强B份额。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2013年5月21日