开放日常申购赎回业务的公告
天弘基金管理有限公司关于天弘增利宝货币市场基金
开放日常申购赎回业务的公告
公告送出日期:2013年5月31日
1.公告基本信息
基金名称 | 天弘增利宝货币市场基金 |
基金简称 | 天弘增利宝货币 |
基金主代码 | 000198 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年5月29日 |
基金管理人名称 | 天弘基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 天弘基金管理有限公司 |
公告依据 | 《天弘增利宝货币市场基金基金合同》、《天弘增利宝货币市场基金招募说明书》等相关文件 |
申购起始日 | 2013年6月3日 |
赎回起始日 | 2013年6月3日 |
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者首次申购的单笔最低金额为人民币1.00元,追加申购的单笔最低金额不限。
(2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费率为0%。
3.3其他与申购相关的事项
申购价格为“确定价”原则,即申购价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不限。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率为0%。
4.3其他与赎回相关的事项
赎回价格为“确定价”原则,即赎回价格以每份基金份额为人民币1.00元为基准进行计算。
5. 基金销售机构
5.1. 直销机构:天弘基金管理有限公司
住所:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座16层
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层
电话:(022)83310208
传真:(022)83865569
客服电话:400-710-9999;(022)83310988
网址:www.thfund.com.cn
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒体上。
7.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年5月25日《中国证券报》上的《天弘增利宝货币市场基金招募说明书》,亦可通过本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金相关法律文件。
(2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上公告。
(3)有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一三年五月三十一日
天弘添利分级债券型证券投资基金
之添利B份额(150027)暂停交易公告
天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2013年5月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务的公告》、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)的交易风险提示公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请添利B自2013年5月31日至2013年6月3日实施停牌,并于2013年6月4日复牌。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一三年五月三十一日