关于使用部分自有资金投资
保本型理财产品的公告
股票代码：002498 股票简称：汉缆股份 公告编号：2013-020
青岛汉缆股份有限公司
关于使用部分自有资金投资
保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司自有资金使用效率，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响公司正常生产经营需要的前提下，使用自有资金适时进行低风险的保本型理财产品投资。公司于2013年6月17日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、投资概况
1．投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时进行保本型理财产品投资，增加公司收益。
2．投资额度：公司使用不超过3亿元的自有资金进行保本型理财产品投资，上述额度为发生额并连续十二个月内累计计算。如果根据公司资金情况需要超出上述额度，应重新履行相应的审批程序。
3．投资方式：投资于安全性高、低风险、具有固定收益性质的保本型理财产品，品种为产品说明书中明确约定保本型的理财产品或该产品为有实力的金融机构对本、息进行连带责任担保的其他理财产品，风险可控，不得投资于无保本保障的高风险型理财产品。
4．批准期限：自本事项获董事会审议通过之日起一年内有效。
5．资金来源：资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。
6．决策程序：
（1）公司董事会审议通过《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》并履行相应的公告义务；
（2）该议案需经公司董事会审议通过，无需通过股东大会；
（3）董事长在董事会批准的时间和金额范围内适时决定与相关机构签订购买理财产品的协议，如协议触及信息披露要求应及时履行相应的公告义务。
7．本次投资不构成关联交易。
二、公司投资内控制度
1．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制定《对外投资管理制度》，对公司对外投资行为进行管控，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据自有资金使用情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此保本投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、控制措施
（1）董事会行使相关理财产品投资审批权，决定投资方向、投资额度等事项，公司董事长根据董事会决议范围签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1．公司承诺坚持严控风险、保值增值的投资原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过3亿元的资金适时购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的保本理财，公司能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事及监事会对公司使用部分自有资金购买理财产品的意见
1.独立董事的独立意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司根据生产经营计划和公司资金情况，运用不超过3亿元的部分自有资金，适时购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
2、监事会发表意见：
公司使用部分自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过3亿元的部分自有资金购买保本型理财产品。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十四次会议决议》、《第二届监事会第十八次会议决议》
2、《独立董事的独立意见》；
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
2013年6月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2013-021
青岛汉缆股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年6月17日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于2013年6月14日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时进行保本型理财产品投资，增加公司收益。根据公司自有资金情况，公司拟使用不超过3亿元的自有资金进行保本型理财产品投资，上述额度为发生额并连续十二个月内累计计算。如果根据公司资金情况需要超出上述额度，应重新履行相应的审批程序。投资标的为安全性高、低风险、具有固定收益性质的的保本型理财产品，品种为产品说明书中明确约定保本型的理财产品或该产品为有实力的金融机构对本、息进行连带责任担保的其他理财产品，风险可控，不得投资于无保本保障的高风险型理财产品。。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事意见：
独立董事认真审议了公司《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司根据生产经营计划和公司资金情况，运用不超过3亿元的部分自有资金，适时购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2013年6月17日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2013-022
青岛汉缆股份有限公司
第二届监事会第十八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年6月17日上午9:00在公司四楼会议室召开。本次会议已于2013年6月14日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》
公司使用部分自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过3亿元的部分自有资金购买保本型理财产品。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
青岛汉缆股份有限公司
监事会
2013年6月17日