关于2013年7月份国债、

地方政府债兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2013年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2012]176号）等有关通知，2013年7月我公司将代理以下16只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2013年7月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	130077	130077	2012年第1次	3.07	12	兑息	3.070	7月1日	7月1日	7月2日
2	019020	019020	2012年第1次	2.52	12	兑息	2.520	7月5日	7月5日	7月8日
3	019117	019117	2012年第1次	3.70	12	兑息	3.700	7月5日	7月5日	7月7日
4	130078	130078	2012年第1次	2.75	12	兑息	2.750	7月9日	7月9日	7月10日
5	130060	130060	2012年第1次	3.84	12	兑息	3.840	7月11日	7月11日	7月12日
6	130061	130061	2012年第1次	3.93	12	兑息	3.930	7月11日	7月11日	7月12日
7	130079	130079	2012年第1次	3.02	12	兑息	3.020	7月16日	7月16日	7月17日
8	130052	130052	2013年第1次	2.33	12	兑付	102.330	7月16日	7月18日	7月19日
9	019022	019022	2012年第1次	2.76	12	兑息	2.760	7月19日	7月19日	7月22日
10	019102	019102	2013年第1次	3.94	6	兑息	1.970	7月19日	7月19日	7月20日
11	019916	019916	2013年第1次	3.48	6	兑息	1.740	7月22日	7月22日	7月23日
12	130080	130080	2012年第1次	2.74	12	兑息	2.740	7月23日	7月23日	7月24日
13	019023	019023	2013年第1次	3.96	6	兑息	1.980	7月26日	7月26日	7月29日
14	019917	019917	2012年第1次	3.15	12	兑息	3.150	7月29日	7月29日	7月30日
15	010107	010107	2013年第1次	4.26	6	兑息	2.130	7月30日	7月30日	7月31日
16	130081	130081	2012年第1次	3.13	12	兑息	3.130	7月30日	7月30日	7月31日

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一三年六月十八日