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  • 海南正和实业集团股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
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    关于收到公司股东2012年度业绩承诺补偿款的公告
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    2012年年度权益分派实施公告
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    2013年第二次临时股东大会决议公告
  • 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金
    所持山东黄金、华润三九、江河创建股票估值调整的提示性公告
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    天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“雏鹰农牧”
    估值方法调整的提示性公告
    2013-06-26       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2013年6月25日起,对停牌股票雏鹰农牧,旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)调整前一估值日基金资产净值的影响比例分别为-0.26%和-0.28%。

      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

      投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999、022-83310988)进行详细咨询。

      特此公告

      天弘基金管理有限公司

      二〇一三年六月二十六日