• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:调查
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·动向
  • A5:专 版
  • A6:研究·市场
  • A7:上证研究院·宏观新视野
  • A8:艺术资产
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • 海南正和实业集团股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
  • 湖北武昌鱼股份有限公司澄清公告
  • 华菱星马汽车(集团)股份有限公司
    关于收到公司股东2012年度业绩承诺补偿款的公告
  • 武汉高德红外股份有限公司
    2012年年度权益分派实施公告
  • 新疆国统管道股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
  • 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金
    所持山东黄金、华润三九、江河创建股票估值调整的提示性公告
  • 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“雏鹰农牧”
    估值方法调整的提示性公告
  • 华商基金管理有限公司关于旗下基金投资
    国中水务(600187)非公开发行股票的公告
  • 中科英华高技术股份有限公司提示性公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金估值调整的公告
  •  
    2013年6月26日   按日期查找
    A60版:信息披露 上一版
     
     
     
       | A60版:信息披露
    海南正和实业集团股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
    湖北武昌鱼股份有限公司澄清公告
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司
    关于收到公司股东2012年度业绩承诺补偿款的公告
    武汉高德红外股份有限公司
    2012年年度权益分派实施公告
    新疆国统管道股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
    信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金
    所持山东黄金、华润三九、江河创建股票估值调整的提示性公告
    天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“雏鹰农牧”
    估值方法调整的提示性公告
    华商基金管理有限公司关于旗下基金投资
    国中水务(600187)非公开发行股票的公告
    中科英华高技术股份有限公司提示性公告
    国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金估值调整的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金
    所持山东黄金、华润三九、江河创建股票估值调整的提示性公告
    2013-06-26       来源:上海证券报      

      根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2013年6月24日起采用“指数收益法”对旗下基金所持山东黄金(证券代码:600547)、华润三九(证券代码:000999)、江河创建(证券代码:601886)进行估值。山东黄金股票估值调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、华润三九股票估值调整对信达澳银领先增长股票型证券投资基金、江河创建股票估值调整对信达澳银产业升级股票型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日该基金资产净值的-0.25%、-0.27%、-0.31%。

      本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

      特此公告。

      信达澳银基金管理有限公司

      2013年6月26日