证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-036

  烟台东诚生化股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）

  一、理财产品的基本情况：

  （一）光大银行“结构性存款”

  2013年6月27日公司和中国光大银行烟台分行（以下简称“光大银行”）签订了2013101041046号《结构性存款合同》，使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，具体情况如下：

  1、 理财产品名称：光大银行“结构性存款”

  2、 理财产品期限：2013年6月27日至2013年12月27日

  3、 年利率：5.2%

  4、理财产品类型：保本保证收益型

  5、购买理财产品金额：人民币伍仟万元整

  6、资金来源：公司暂时闲置募集资金

  7、公司与光大银行无关联关系

  （二）招商银行“点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划（产品代码：51359 ）”

  2013年6月28日公司和招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用人民币8,000万元购买招商银行的理财产品，具体情况如下：

  1、理财产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划（产品代码：51359）

  2、理财产品期限：59天（2013年7月2日至2013年8月30日）

  3、预期年化收益率：5.50%

  4、 理财产品类型：保本浮动收益类

  5、 理财产品投资方向：我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、交易所债券等其他金融资产。

  6、 购买理财产品金额：人民币捌仟万元整

  7、 资金来源：公司暂时闲置募集资金

  8、本金及收益兑付日：投资者持有本理财计划至到期日或提前终止日，招商银行保障理财本金，并在到期日后或提前终止日后3个工作日内将理财本金及收益转至投资者指定账户。

  9、提前终止：

  本理财计划成立3个工作日后，如出现但不限于如下情形，招商银行有权但无义务提前终止该理财计划，且提前终止时的最高预计理财收益率为该理财计划公布的到期或提前终止的预期年化收益率：

  (1) 如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本理财计划的正常运作时，招商银行有权提前终止本理财计划；

  (2) 因市场利率大幅下滑，招商银行合理判断难以按照认购当日预期年化收益率向客户提供本理财计划项时，招商银行亦有权提前终止该理财计划。

  10、公司与招商银行无关联关系。

  11、风险揭示

  （1） 本金及理财收益风险：

  本理财计划有投资风险，只保障理财资金本金（有条件保本），不保证理财收益，本理财计划有条件保证本金，即投资者持有本理财计划到期或招商银行提前终止本理财计划时，招商银行承诺理财本金保证，超出招商银行保障范围的本金损失风险由投资者自行承担。如果在理财期内，市场利率调整，本理财计划的收益率不随市场利率的调整而调整。

  （2）违约赎回风险：

  招商银行保证在到期日或提前终止日向投资者支付100%本金，但如果因为投资者违反本理财计划产品说明书的约定，提前赎回其购买的理财计划，则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下，投资者除了可能丧失本产品说明书约定的理财收益外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。

  （3）政策风险：

  本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。

  （4）流动性风险：

  本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，理财计划成立后投资者不享有提前赎回权利。

  （5）信息传递风险：

  本理财计划存续期内不提供估值，不提供账单，投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照本产品说明书有关“信息公告”的约定，发布理财计划的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更或因投资者其他原因导致招商银行在需要联系投资者时无法及时联系上，则可能会影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

  （6）理财计划不成立风险：

  如自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日之前，理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划，招商银行有权宣布本理财计划不成立。

  （7）再投资风险：

  招商银行有权但无义务提前终止本理财计划。如招商银行提前终止本理财计划，则该理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。

  （8）不可抗力风险：

  自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，招商银行对此不承担任何责任。

  12、风险应对措施：

  （1）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

  （2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  （3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

  （4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司过去12个月内未购买理财产品，也无其他未到期的银行理财产品。

  四、备查文件

  1、公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的《结构性存款合同》。

  2、公司与招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》、《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51359 号理财计划风险揭示书》和《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51359 号理财计划产品说明书》。

  特此公告。

  烟台东诚生化股份有限公司董事会

  2013年7月1日