海富通基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“华谊兄弟”及“华策影视”估值方法变更的公告
关于旗下基金持有的“华谊兄弟”及“华策影视”估值方法变更的公告
2013-07-16 来源:上海证券报
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的华谊兄弟(股票代码300027)于2013年6月5日起停牌,华策影视(股票代码300133)于2013年5月28日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2013年7月15日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013年7月16日
海富通货币市场证券投资基金
收益支付公告
公告送出日期:2013年7月16日
1.公告基本信息
基金名称 | 海富通货币市场证券投资基金 |
基金简称 | 海富通货币 |
基金主代码 | 519505 |
基金合同生效日 | 2005年1月4日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》 |
收益集中支付日期 | 2013年7月15日 |
收益累计期间 | 自2013年6月18日至2013年7月15日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 累计收益=∑份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的万份净收益,其中i为日期(即每日收益的计算结果以去尾方式保留到分,再逐日累加) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2013年7月17日 |
收益支付对象 | 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于收益支付日的次一工作日直接计入其基金账户,投资者可于收益支付日后的第二个工作日起查询和赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;
2)、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;
3)、本基金分A级和B级份额,A级份额的基金代码为519505,B级份额的基金代码为519506;
4)、咨询方法:
4.1)登陆海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com;
4.2)致电海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话:40088-40099。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013年7月16日