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    博时大中华亚太精选股票证券投资基金2013年第二季度报告
    2013-07-18       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:本基金的基金合同于2010 年7月27日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

    4.4公平交易专项说明

    4.4.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.4.2异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

    本季度,香港的中资股经历了大幅下跌,国企指数下跌14.5%,这是受到国内外多重负面因素影响所导致:1)中国央行出人意料地大幅收紧流动性,令国内银行间同业拆借利率飙升到13%,造成资金恐慌;2)美联储主席伯南克称今年稍晚期间可能开始减少量化宽松的规模,这一令我们在一季报中最担心的事情提前发生了,也令市场担心美国将步入货币紧缩周期;3)5月份中国的进出口降至零增长,大幅低于预期,PMI数据也在下降,显示国内经济仍然十分低迷。期内,本基金受大市下跌影响,净值有所下跌,但仍然跑赢基准,这归功于信息技术、清洁能源、油服等行业的超配以及地产行业的波段操作。

    4.5.2报告期内基金的业绩表现

    截至2013年6月30日,本基金份额净值为1.013元,累计份额净值为1.019元,报告期内净值增长率为-3.43%,同期业绩基准涨幅为-7.34%。

    4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2013年下半年,我们将继续积极关注宏观政策面和经济基本面的变化。正如伯南克所说,美国将于下半年开始逐步缩减量化宽松,这已经是不可逆转的趋势。海外市场在美国真正开始缩减之前,将难以有较好表现,恐怕要等到“靴子落地”,市场情绪才有可能缓解。香港政府近期对楼市的严厉调控政策已经初见成效,香港楼市量价齐跌,香港本地金融地产股可能会表现疲弱,这将拖累港股大市的表现。中国政府新的领导层对未来的方针政策似乎并不被市场所了解,新型城镇化政策迟迟没有出台,也许要等到10月份的三中全会以后,才能有更明晰的宏观政策指引。在大多数行业面临产能过剩的情况下,中国下半年的总体经济形势并不乐观。

    海外大中华区市场受制于宏观因素而下跌,估值已经达到历史底部水平,MSCI中国指数2013年的市盈率只有8倍左右。大市下跌空间已经十分有限,因此我们也无需过于悲观,可以寻找产能相对不过剩的高增长行业中、具有较强竞争优势的企业来进行投资,如清洁能源、信息技术等行业。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

    5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

    注:所用证券代码采用当地市场代码。

    5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    本基金本报告期末未持有金融衍生品。

    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    本基金本报告期末未持有基金。

    5.10投资组合报告附注

    5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.10.3其他各项资产构成

    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年6月30日,博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1065.69亿元人民币,累计分红602.92亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、基金业绩

    根据银河证券基金研究中心统计,2013年二季度,股票型基金中,截至6月28日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/3。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第8。

    固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1;博时裕祥分级债券A今年以来收益率在19只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第2。

    海外投资方面,博时标普500今年以来净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第2,该基金成立以来的涨幅达到15.94%。

    2、客户服务

    2013年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动逾450场,参加人数近1.2万人。

    3、其他大事件

    1)2013年4月,在股市动态分析杂志主办的“2012基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中,博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖”。

    2)2013年4月10日,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖”,博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?投资回报奖”,博时主题行业基金荣获“金基金?股票型基金奖5年期奖”,博时裕阳封闭荣获“金基金?分红基金奖3年期奖”。

    3)2013年4月27日,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

    4)2013年6月26日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2013年度(第十届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名,品牌价值一年内提升了近20亿元,排名逐年上升。

    §8备查文件目录

    8.1备查文件目录

    8.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件

    8.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》

    8.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》

    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    8.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本

    8.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    8.2存放地点

    基金管理人、基金托管人处

    8.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    博时一线通:95105568(免长途话费)

    博时基金管理有限公司

    2013年7月18日

    基金简称博时大中华亚太精选股票(QDII)
    基金主代码050015
    交易代码050015
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2010年7月27日
    报告期末基金份额总额90,046,631.80份
    投资目标本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。

    本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。

    业绩比较基准65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
    风险收益特征本基金属于高风险/高收益的品种。
    基金管理人博时基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    境外投资顾问英文名称Fullerton Fund Management Company Ltd.
    境外投资顾问中文名称富敦资金管理有限公司
    境外资产托管人英文名称Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
    境外资产托管人中文名称渣打银行(香港)有限公司

    主要财务指标报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
    1.本期已实现收益169,390.36
    2.本期利润-3,328,434.96
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0348
    4.期末基金资产净值91,206,308.22
    5.期末基金份额净值1.013

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-3.43%1.31%-7.34%1.10%3.91%0.21%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    张溪冈基金经理2011-2-28-11.52001年起先后在香港新鸿基证券公司、深圳市和丰顺投资有限公司工作。2009年8月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理。现任博时大中华亚太精选股票基金基金经理。

    姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
    Manraj Singh Sekhon富敦公司总裁兼首席投资官181994年1月-2002年4月在水星资产管理公司(Mercury Asset Management)任全球股票部高级基金经理;2002年5月-2003年3月在景顺资产管理公司(Invesco Asset Management)任全球股票部副主管;2003年11月-2011年9月在亨德森全球投资(Henderson Global Investors)任总监兼国际股票部主管;2011年10月至今富敦资金管理有限公司总裁兼首席投资官。
    张儒华富敦公司股票投资组基金经理221988年4月-1992年5月在星展银行任助理资金专员;1992年5月在淡马锡控股有限公司任资金管理部门股票投资组主管,2003年12月至今在富敦资金管理有限公司任资深股票投资经理。

    序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资84,805,671.3389.96
     其中:普通股83,458,560.2788.53
     存托凭证1,347,111.061.43
     优先股--
     房地产信托--
    2基金投资--
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
     其中:远期--
     期货--
     期权--
     权证--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6货币市场工具--
    7银行存款和结算备付金合计8,542,306.869.06
    8其他各项资产922,916.570.98
    9合计94,270,894.76100.00

    国家(地区)公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    中国香港54,459,167.6559.71
    日本15,883,759.0317.42
    澳大利亚4,844,036.585.31
    韩国3,404,392.723.73
    美国1,347,111.061.48
    新加坡1,221,807.111.34
    中国台湾1,118,010.241.23
    泰国1,053,952.361.16
    印尼999,313.931.10
    马来西亚474,120.650.52
    合计84,805,671.3392.98

    行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    信息科技18,903,849.9320.73
    公用事业15,268,668.6816.74
    金融12,180,260.3213.35
    工业11,684,757.8712.81
    非必需消费品10,536,976.5911.55
    医疗保健5,234,434.955.74
    能源4,848,442.275.32
    必需消费品4,501,759.254.94
    原材料1,646,521.471.81
    合计84,805,671.3392.98

    序号公司名称

    (英文)

    公司名称

    (中文)

    证券代码所在证

    券市场

    所属国家(地区)数量

    (股)

    公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
    1HUADIAN POWER INTL CORP-H华电国际电力股份1071 HK香港证券交易所中国香港1,850,0004,671,367.485.12
    2GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H广州药业股份874 HK香港证券交易所中国香港200,0004,492,542.004.93
    3HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H华电福新816 HK香港证券交易所中国香港2,500,0004,400,938.754.83
    4HILONG HOLDING LTD海隆控股1623 HK香港证券交易所中国香港1,000,0003,632,268.003.98
    5KINGSOFT CORP LTD金山软件3888 HK香港证券交易所中国香港300,0003,063,531.303.36
    6TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS信利国际732 HK香港证券交易所中国香港1,000,0003,058,752.003.35
    7CHINA EVERBRIGHT INTL LTD中国光大国际257 HK香港证券交易所中国香港600,0002,867,580.003.14
    8BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H京能清洁能源579 HK香港证券交易所中国香港1,200,0002,800,669.803.07
    9NETDRAGON WEBSOFT INC网龙777 HK香港证券交易所中国香港180,0002,775,817.443.04
    10GREAT WALL MOTOR COMPANY-H长城汽车2333 HK香港证券交易所中国香港100,0002,664,459.752.92

    序号名称金额(人民币元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款589,269.59
    3应收股利228,077.58
    4应收利息829.95
    5应收申购款104,739.45
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计922,916.57

    本报告期期初基金份额总额99,661,503.13
    本报告期基金总申购份额12,153,855.24
    减:本报告期基金总赎回份额21,768,726.57
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额90,046,631.80

      博时大中华亚太精选股票证券投资基金

      2013年第二季度报告

      2013年6月30日

      基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月18日