（上接42版）
■
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中不存在流通受限的情况。
6、其他需说明的重要事项
无。
十二 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华优选消费股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年6月13日至2013年3月31日）
■
十三 基金的费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体及基金管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2013年1月26日刊登的本基金招募说明书（《新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构信息。
5. 在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2013年3月31日。
6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2012年12月14日至2013年6月13日期间本基金的公告信息：
1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
3) 2013年1月4日新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
4) 2013年1月4日新华基金管理有限公司关于旗下基金2012年年度资产净值的公告
5) 2013年1月21日新华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
6) 2013年1月22日新华优选消费股票型证券投资基金2012年第4季度报告
7) 2013年1月26日新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8) 2013年1月26日新华优选消费股票型证券投资基金招募说明书（更新）正文
9) 2013年2月2日新华优选成长股票型证券投资基金基金经理变更公告
10) 2013年3月28日新华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
11) 2013年3月29日新华基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
12) 2013年3月30日新华优选消费股票型证券投资基金2012年年度报告（摘要）
13) 2013年3月30日新华优选消费股票型证券投资基金2012年年度报告（正文）
14) 2013年4月3日新华基金管理有限公司关于调整旗下基金对账单服务形式的公告
15) 2013年4月19日新华基金管理有限公司关于设立子公司的公告。
16) 2013年4月20日新华优选消费股票型证券投资基金2013年第1季度报告
17) 2013年5月11日新华基金管理有限公司关于开通支付宝公司网上直销业务并参加费率优惠活动的公告
18) 2013年5月16日新华基金管理有限公司关于增加代销机构的公告
新华基金管理有限公司
2013年7月27日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000848 | 承德露露 | 274,504 | 5,097,539.28 | 3.73 |
| 2 | 600067 | 冠城大通 | 750,132 | 4,650,818.40 | 3.40 |
| 3 | 002557 | 洽洽食品 | 165,096 | 3,638,715.84 | 2.66 |
| 4 | 300055 | 万邦达 | 150,000 | 3,330,000.00 | 2.44 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 1,100,000 | 3,267,000.00 | 2.39 |
| 6 | 300222 | 科大智能 | 261,240 | 2,978,136.00 | 2.18 |
| 7 | 002570 | 贝因美 | 65,391 | 2,551,556.82 | 1.87 |
| 8 | 601607 | 上海医药 | 184,199 | 2,429,584.81 | 1.78 |
| 9 | 002221 | 东华能源 | 122,102 | 2,157,542.34 | 1.58 |
| 10 | 000428 | 华天酒店 | 451,750 | 2,082,567.50 | 1.52 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 101,166.27 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 9,189.19 |
| 5 | 应收申购款 | 25,949,884.74 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 15,999.44 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 26,076,239.64 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 8.75% | 1.19% | -1.36% | 0.94% | 10.11% | 0.25% |
| 自基金成立至今 | 18.10% | 0.72% | -6.16% | 0.93% | 24.26% | -0.21% |