证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-037

  山东隆基机械股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年5 月21日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2013年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2013-027)。

  根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：

  一、设立中国建设银行账户及购买理财产品情况

  公司在中国建设银行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：

  账号：37001666880050149957

  开户银行：中国建设银行股份有限公司龙口支行

  根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2013年7月25日，公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行签署了购买理财产品协议，公司出资3，000万元购买该行保本型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：

  1、理财产品名称：中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2013年第63期。

  2、理财产品认购金额：3，000万元人民币。

  3、理财产品期限：33天（不含产品到期日）。

  4、理财产品成立日：2013年7月26日。

  5、理财产品到期日：2013年8月28日。

  6、理财产品类型：保本浮动收益型产品。

  7、预期年化收益率（扣除相关费用后）：4.80%。

  8、投资范围：中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品将在中国建设银行山东省分行指定多家下属分支机构销售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。

  9、提前终止：中国建设银行提前终止本产品时，将提前2个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止日后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收益按实际理财期限和实际收益率计算。

  10、产品到期本金及收益兑付：理财产品到期后1个工作日内将理财产品本金和收益划转至公司指定账户，遇法定节假日顺延。

  11、资金来源：闲置募集资金。

  12、公司与中国建设银行股份有限公司龙口支行无关联关系。

  13、公司本次使用3，000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.13%。

  二、产品风险提示

  1. 政策风险：

  本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

  2、信用风险：

  客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临收益遭受损失的风险。

  3. 市场风险：

  本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，面临收益遭受损失的风险。

  4. 流动性风险：

  除出现约定的提前赎回情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

  5. 产品不成立风险：

  如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。

  6. 提前终止风险：

  为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

  7. 交易对手管理风险：

  由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

  8．兑付延期风险：

  如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则面临产品期限延期、调整等风险。

  9. 不可抗力及意外事件风险：

  自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，将面临收益遭受损失的风险。

  三、采取的风险控制措施

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告中发表相关的独立意见；

  4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截至公告日前十二个月内，公司未购买过理财产品。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

  3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见；

  4、民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见；

  5、中国建设银行山东省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第63期风险揭示书及产品说明书；

  6、中国建设银行《理财产品客户协议书》。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司董事会

  2013年7月27日