(上接A34版)
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年7月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2013年第1季度报告，截至2013年3月31日。（财务数据未经审计）
1．报告期末基金资产组合情况
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2．报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
9. 投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
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（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年6月15日至2013年3月31日）
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注：1、本基金合同于2012年6月15日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
十四、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。保本周期内，本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支，由基金管理人支付给担保人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
过渡期内本基金不计提管理费和托管费。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。
上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
五、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2013年1月30日公布的《大成景恒保本混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“重要提示”
2．根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”部分。
3．根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”部分。
4．根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”部分。
5．根据最新资料，更新了“第六部分、基金合同的生效”部分。
6．根据最新数据，更新了“第十部分、基金的投资”部分，补充了“七、基金投资组合”。
7．根据最新数据，更新了“第十一部分、基金业绩”部分。
8．根据最新公告，更新了“第二十四部分、其他应披露的事项”。
9．根据最新情况，更新了“第二十五部分、对招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一三年七月三十日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | 0.00 |
| 其中：股票 | - | 0.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 788,557,599.20 | 94.02 |
| 其中：债券 | 788,557,599.20 | 94.02 | |
| 资产支持证券 | - | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,059,435.90 | 3.70 |
| 6 | 其他资产 | 19,062,340.28 | 2.27 |
| 7 | 合计 | 838,679,375.38 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 49,990,000.00 | 5.98 |
| 3 | 金融债券 | 502,284,000.00 | 60.06 |
| 其中：政策性金融债 | 502,284,000.00 | 60.06 | |
| 4 | 企业债券 | 185,109,135.20 | 22.13 |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,200,000.00 | 6.00 |
| 6 | 中期票据 | - | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 974,464.00 | 0.12 |
| 8 | 其他 | - | 0.00 |
| 9 | 合计 | 788,557,599.20 | 94.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110318 | 11进出18 | 1,000,000 | 100,830,000.00 | 12.06 |
| 2 | 120219 | 12国开19 | 1,000,000 | 100,370,000.00 | 12.00 |
| 3 | 126011 | 08石化债 | 891,580 | 86,804,228.80 | 10.38 |
| 4 | 120401 | 12农发01 | 700,000 | 69,202,000.00 | 8.27 |
| 5 | 110411 | 11农发11 | 500,000 | 51,360,000.00 | 6.14 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 26,940.95 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,303,957.92 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 16,729,856.61 |
| 5 | 应收申购款 | 1,584.80 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 19,062,340.28 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012.6.15（基金合同生效日）－2012.12.31 | -0.30% | 0.05% | 2.55% | 0.01% | -2.85% | 0.04% |
| 2013.1. 1－2013.3.31 | 1.10% | 0.05% | 1.12% | 0.02% | -0.02% | 0.03% |
| 2012.6.15－2013.3.31 | 0.80% | 0.05% | 3.69% | 0.01% | -2.89% | 0.04% |