2013年半年度报告摘要
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2013-34
1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 东江环保 | 股票代码 | 002672 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王恬 | 王娜 | ||
| 电话 | 0755-86676092 | 0755-86676092 | ||
| 传真 | 0755-86676002 | 0755-86676002 | ||
| 电子信箱 | ir@dongjiang.com.cn | ir@dongjiang.com.cn | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 708,155,046.07 | 740,385,384.69 | -4.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,921,998.76 | 141,128,331.11 | -17.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,457,981.15 | 134,061,604.69 | -16.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,993,713.35 | 161,099,299.12 | -34.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.68 | -25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.68 | -25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.39% | 10.42% | -5.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,158,273,310.37 | 3,109,606,013.30 | 1.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,158,857,893.54 | 2,094,022,976.90 | 3.1% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 11,006 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张维仰 | 境内自然人 | 28.68% | 64,738,446 | 64,738,446 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 23.64% | 53,350,470 | ||||
| 上海联创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.18% | 18,469,966 | |||
| 李永鹏 | 境内自然人 | 4.24% | 9,577,732 | 9,577,732 | ||
| 蔡虹 | 境内自然人 | 3.75% | 8,469,656 | 8,469,656 | ||
| 中国风险投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.47% | 5,583,204 | |||
| 金石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 5,357,143 | 5,357,143 | ||
| 陈曙生 | 境内自然人 | 1.7% | 3,834,449 | 3,663,336 | ||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.3% | 2,926,272 | |||
| 贺建军 | 境内自然人 | 0.91% | 2,055,705 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李永鹏先生是公司控股股东及实际控制人张维仰先生的外甥。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内，随着诸多利好政策相继出台，环保产业保持良好的发展势头。但在国内外整体经济低迷，市场需求疲软的环境下，本集团现有业务仍然面临价格持续下跌、原材料采购成本上升的不利局面。对此，本集团通过开创经营责任制管理模式，优化资源化产品结构，积极拓展市场空间，加大重点市场客户开发力度等措施，尽力消除市场减利因素。
报告期内（合并报表），本集团实现营业收入70,815.50万元，较2012年度上半年下降4.35%；实现利润总额14,550.09万元，较2012年度上半年下降19.38%。报告期内，本集团总资产为315,827.33万元，；归属于母公司股东所有者权益为215,885.79万元；每股净资产为9.56元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比，本报告期减少合并单位1家，原因为：公司于2013年2月以人民币330万元转让所持有控股子公司北京永新环保有限公司的全部股权。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
东江环保股份有限公司
董事长：张维仰
2013年8月1日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2013－32
东江环保股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十八次会议于2013年8月1日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2013年7月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、《关于本公司2013年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司2013年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时本公司2013年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于东江环保股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的核查报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第四届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2013年8月1日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2013-33
东江环保股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十六次会议于2013年8月1日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2013年7月17日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于本公司2013年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》
经审核，监事会认为：
董事会审核《关于本公司2013年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本公司2013年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时本公司2013年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
同意3票，弃权0票，反对0票。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2013年8月1日
东江环保股份有限公司
2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2012年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]413号《关于核准东江环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行2,500万股人民币普通股，发行价格为43元，募集资金总额为人民币107,500万元，扣除发行费用62,774,150.14元，实际募集资金1,012,225,849.86元。上述募集资金到位情况于2012年4月20日业经信永中和会计师事务所审验，并出具了XYZH/2009SZA1057-11号《验资报告》。
（二）募集资金2013半年度使用金额及期末余额
截至2013年6月30日止，本公司本半年度共使用募集资金9,892.29万元，其中使用募集资金承诺投资金额1,923.02万元，使用超募资金金额7,969.27万元。募集资金专户余额为50,463.65万元，尚未使用募集资金48,405.76万元，差异2,057.89万元的原因主要是累计利息收入等所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，2012年5月16日本公司及其子公司分别在渤海银行股份有限公司深圳分行营业部、中国光大银行深圳宝城支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、招商银行股份有限公司深圳景田支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行和中信银行股份有限公司深圳西乡支行（以下统称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及其子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2013年6月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 渤海银行股份有限公司深圳分行营业部 | 2000367981000153 | 23,109,300.00 | 1,152,134.07 | 24,261,434.07 |
| 中国光大银行深圳宝城支行 | 78230188000115032 | 18,817,962.00 | 833,692.98 | 19,651,654.98 |
| 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 | 801201090020038130012 | 23,965,900.00 | 1,179,754.91 | 25,145,654.91 |
| 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 | 337130100120008888 | 222,198,153.51 | 11,126,179.30 | 233,324,332.81 |
| 招商银行股份有限公司深圳景田支行 | 755901603510804 | 53,879,400.00 | 1,976,083.30 | 55,855,483.30 |
| 中信银行股份有限公司深圳西乡支行 | 7440810182600025911 | 61,206,800.00 | 1,878,453.34 | 63,085,253.34 |
| 平安银行股份有限公司深圳红树湾支行 | 2000007377666 | 65,290,360.00 | 2,420,060.68 | 67,710,420.68 |
| 兴业银行股份有限公司深圳高新区支行 | 337130100100130849 | 15,589,731.54 | 12,540.99 | 15,602,272.53 |
| 合 计 | 484,057,607.05 | 20,578,899.57 | 504,636,506.62 | |
三、本半年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 101,222.58 | 本半年度投入募集资金总额 | 9,892.29 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2400.00 | 已累计投入募集资金总额 | 52,816.82 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2400.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.37% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目 | 否 | 15,366.95 | 15,366.95 | 900.00 | 8,837.91 | 57.51 | 2015年1月 | 16.65 | 否 | 否 | ||
| 2、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程 | 否 | 8,032.45 | 8,032.45 | - | 1,911.77 | 23.80 | 2013年10月 | 97.88 | 否 | 否 | ||
| 3、研发基地建设项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 512.06 | 8.53 | 2013年12月 | - | - | 否 | ||
| 4、危险废物运输系统项目 | 是 | 5,993.17 | 5,993.17 | 880.26 | 2,037.61 | 34.00 | 2015年4月 | 18.12 | 否 | 否 | ||
| 5、企业信息管理系统项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 142.76 | 818.20 | 40.91 | 2015年1月 | - | - | 否 | ||
| 6、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目 | 否 | 6,690.93 | 6,690.93 | - | 4,380.00 | 65.46 | 2013年8月 | 867.08 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 44,083.50 | 44,083.50 | 1,923.02 | 18,497.55 | 41.96 | 999.73 | ||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1、归还银行贷款 | 否 | 9,600.00 | 9,600.00 | - | 9,600.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | ||
| 2、补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | ||
| 3、设立江门项目公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | ||
| 4、收购控股子公司少数股权 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 4,750.00 | 95.00 | - | - | - | 否 | ||
| 5、建设深圳市河道於泥福永处理场二期项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,959.27 | 3,959.27 | 56.56 | 2013年8月 | - | 否 | 否 | ||
| 6、增资全资子公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | ||
| 7、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 10.00 | 10.00 | 0.14 | 2014年6月 | - | 否 | 否 | ||
| 超募资金投向小计 | 44,600.00 | 44,600.00 | 7,969.27 | 34,319.27 | 76.95 | - | ||||||
| 合计 | 88,683.50 | 88,683.50 | 9,892.29 | 52,816.82 | 59.56 | 999.73 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、企业信息管理系统项目：公司目前已按原计划进行此项目实施，考虑到本项目的重大战略意义，为确保项目达到高质量服务和管理水平，项目建设完成后将进行较长时间的试运行及测试阶段，做到万无一失，故此项目预计2015年1月全面上线。 3、其他投资项目因仍处于项目建设阶段或处于试运行阶段，故暂未达到预计收益。 | ||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化。 | ||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 5、2013年1月24日，本公司第四届董事会第四十次会议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元增资韶关绿然再生资源发展有限公司。截至2013年6月30日止，已使用超募资金5,000.00万元支付全部增资款。 6、2013年6月24日，本公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》，同意以9,100万元投资建设此项目，其中7,000万元来自本公司超募资金，其余2,100万元来自本公司自筹资金。截至2013年6月30日，已使用超募资金对此项目投资10.00万元。 | ||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无变更募集资金投资项目实施地点的情况。 | ||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2012年12月17日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。该项目的募集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金2,400.00万元向惠州市东江运输有限公司增资用于实施该项目。惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部分资金，并根据公司《募集资金管理办法》与本公司、专户银行、保荐人签订《募集资金四方监管协议》，保障该部分资金的专款专用和资金安全。截至2013年6月30日，本公司已使用募集资金2,400.00万元对惠州市东江运输有限公司进行增资，本公司和惠州市东江运输有限公司分别已对该项目投资1196.58万元和841.03万元，合计2,037.61万元。 | ||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核：截至2012年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币21,258.03万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目投资6,633.48万元；深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资1,911.77万元；深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资10,777.27万元；危险废物运输系统项目投资883.58万元；企业信息管理系统项目投资539.87万元；研发基地建设项目投资512.06万元。 2、本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币17,171.69万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2013年6月30日止，已使用募集资金14,860.76万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内募集资金项目尚未实施完毕。 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | ||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 | ||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内召开股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。本公司及惠州市东江运输有限公司均严格按照规定使用募集资金，截至目前募集资金使用效果良好。除项目实施主体变更外，项目实施内容不存在任何变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
东江环保股份有限公司董事会
2013年8月1日