股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-047

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用

  闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月24日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元适时购买保本型银行理财产品。并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。该议案于2013年7月12日在公司2013年第一次临时股东大会上获得审议通过。

  具体内容详见2013年6月26 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。以及2013年7月13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

  根据上述决议，我公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司、上海松芝轨道车辆空调有限公司分别于2013年8月2日与天津银行签署了购买银行理财产品的协议，合计购买理财产品6100万元，具体情况如下：

  一、 理财产品的主要内容

  上海酷风汽车部件有限公司购买天津银行保本保证收益型理财计划

  （一）主要内容

  1、产品名称：津银理财—稳健增值计划2013年319期

  2、产品类型：保本保证收益型理财计划

  3、产品投资方向：投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购，存放同业等。

  4、购买理财产品金额：人民币3800万元整

  5、产品预期年化收益率： 5.1%

  6、起息日：2013年8月2日

  7、到期日：2013年11月1日

  8、产品收益计算期限：91天

  9、本金及理财收益支付：到期后三个工作日内，将理财计划本金及收益划入甲方指定账户。

  10、资金来源：公司闲置募集资金

  11、关联关系说明：公司与天津银行没有关联关系

  （二）风险揭示

  1. 市场风险：如果在理财计划存续期内，市场利率上升，该产品收益率不随市场利率上升而提高。

  2. 流动性风险：投资者赎回期较为固定，在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，无法随时将理财计划变现。

  3. 管理及操作模式风险：在理财资金管理运用中，可能发生资金运用部门对经济形势、市场信息判断错误，获取的信息不全或存在误差，或处理理财事务过程中的工作失误，影响理财资金运作收益水平或是理财资金受损失。

  4.不可抗拒风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；进而影响理财计划的资金收益安全。

  上海松芝轨道车辆空调有限公司购买天津银行保本保证收益型理财计划

  （一）主要内容：

  1、产品名称：津银理财—稳健增值计划2013年320期

  2、产品类型：保本保证收益型理财计划

  3、产品投资方向：投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购，存放同业等。

  4、购买理财产品金额：人民币2300万元整

  5、产品预期年化收益率： 5.1%

  6、起息日：2013年8月2日

  7、到期日：2013年11月1日

  8、产品收益计算期限：91天

  9、本金及理财收益支付：到期后三个工作日内，将理财计划本金及收益划入甲方指定账户。

  10、资金来源：公司闲置募集资金

  11、关联关系说明：公司与天津银行没有关联关系

  （二）风险揭示

  1. 市场风险：如果在理财计划存续期内，市场利率上升，该产品收益率不随市场利率上升而提高。

  2. 流动性风险：投资者赎回期较为固定，在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，无法随时将理财计划变现。

  3. 管理及操作模式风险：在理财资金管理运用中，可能发生资金运用部门对经济形势、市场信息判断错误，获取的信息不全或存在误差，或处理理财事务过程中的工作失误，影响理财资金运作收益水平或是理财资金受损失。

  4.不可抗拒风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；进而影响理财计划的资金收益安全。

  二、风险控制措施

  针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、委托理财对公司影响

  （一）公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内，购买理财产品的情况

  1、2013年7月30日公司使用闲置募集资金2000万元人民币购买民生银行成都分行“中国民生银行人民币结构性存款D-1”。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

  2、2013年7月30日公司使用闲置募集资金3亿元人民币向农业银行上海莘庄工业区支行购买中国农业银行“本利丰”定向（BFDG2013257）人民币理财产品。详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。

  五、备查文件

  1、公司与天津银行签订的《天津银行“津银理财—稳健增值计划”协议书》（2013GS319）。

  2、公司与天津银行签订的《天津银行“津银理财—稳健增值计划”协议书》（2013GS320）。

  特此公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2013年8月5日