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    福建榕基软件股份有限公司
    关于全资子公司购买银行理财产品的公告
    2013-08-08       来源:上海证券报      

      证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-054

      福建榕基软件股份有限公司

      关于全资子公司购买银行理财产品的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,福建榕基软件股份有限公司(以下简称“榕基软件”或“公司”)于2013年3月19日召开了第二届董事会第二十二次会议、于2013年4月10日召开2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意使用不超过60,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

      一、购买的银行理财产品

      (一)2013年7月30日,公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司(以下简称“北京中榕基”)以闲置募集资金出资5,000万元,向上海浦东发展银行股份有限公司东花市支行购买了银行理财产品。

      1、产品情况如下:

      (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH301期(大额专享)

      (2)投资币种:人民币

      (3)认购金额:5,000万元

      (4)产品类型:保证收益型

      (5)预期收益率(%):4.85

      (6)期限:91天

      (7)产品起息日:2013年8月1日

      (8)产品到期日:2013年10月31日

      (9)投资标的:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

      (10)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。

      2、主要风险提示

      (1) 政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

      (2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

      (3)流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

      (4)再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止。则客户将无法实现期初约定的全部产品收益。

      (5)信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

      (6)不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

      (二)2013年7月31日,公司全资子公司北京中榕基以闲置募集资金出资10,000万元,向上海浦东发展银行股份有限公司东花市支行购买了银行理财产品。

      1、产品情况如下:

      (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG221期

      (2)投资币种:人民币

      (3)认购金额:10,000万元

      (4)产品类型:保证收益型

      (5)预期收益率(%):3.75

      (6)期限:94天

      (7)产品起息日:2013年8月2日

      (8)产品到期日:2013年11月4日

      (9)投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

      (10)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。

      2、主要风险提示

      (1)期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。

      (2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

      (3)流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

      (4)信息传递风险:客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

      (6)不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。

      三、风险应对措施

      1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

      2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

      3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

      4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

      四、对公司日常经营的影响

      1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,购买保本型银行理财产品,不会影响公司日常生产经营,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害股东利益的情形。

      2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      五、前十二个月内购买理财产品情况

      公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-027),截至目前该产品已到期。

      公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元向招商银行福州屏山支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划(代码0210)。具体情况详见公司于5月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-031),截至目前该产品已到期。

      公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年5月7日闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13355期,公司客户)。具体情况详见公司于5月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-035),截至目前该产品未到期。

      公司于2013年6月7日以自有资金出资1,700万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第1351期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于6月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-038),截至目前该产品已到期。

      公司于2013年6月14日以自有资金出资2,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13479期)。具体情况详见公司于6月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-041),截至目前该产品已到期。

      公司于2013年7月9日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13697期)。具体情况详见公司于7月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-046),截至目前该产品未到期。

      特此公告。

      福建榕基软件股份有限公司董事会

      二〇一三年八月七日

      证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-055

      福建榕基软件股份有限公司

      关于购买银行理财产品的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      福建榕基软件股份有限公司(以下简称“榕基软件”或“公司”)于2013年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总裁办理相关手续。

      一、购买的银行理财产品

      2013年8月1日,公司以自有资金出资3,000万元,向厦门国际银行福州分行购买了银行理财产品,具体情况如下:

      1、产品名称:厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13829期)

      2、投资币种:人民币

      3、认购金额:3,000万元

      4、产品类型:保本浮动收益

      5、预期收益率(%):4.8

      6、期限:31天

      7、产品起息日:2013年8月1日

      8、产品到期日:2013年9月1日

      9、投资标的:人民币6个月SHIBOR值。

      10、关联关系说明:公司与厦门国际银行无关联关系。

      二、主要风险提示

      1、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

      2、汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。

      3、市场风险:本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。同时,本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩,若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得预期收益。

      4、银行提前终止风险:本理财产品银行有权提前终止,投资者将无法获得理财产品的预期收益。

      5、流动性风险:客户只有在人民币6个月SHIBOR值大于7%且小于7.35%的情况下才有提前终止权,除此以外无权将理财合同提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。

      6、再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。

      7、不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。

      8、本产品提前终止而产生的一切损失将由投资者承担。

      三、风险应对措施

      1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

      2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

      3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

      4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

      四、对公司日常经营的影响

      1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用自有资金购买短期理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

      2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

      五、前十二个月内购买理财产品情况

      公司于2013年4月25日以自有资金出资3,000万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第952期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-027),截至目前该产品已到期。

      公司全资子公司福建榕基软件工程有限公司以自有资金出资450万元向招商银行福州屏山支行购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金21天理财计划(代码0210)。具体情况详见公司于5月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-031),截至目前该产品已到期。

      公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司于2013年5月7日闲置募集资金出资10,000万元向厦门国际银行北京分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13355期,公司客户)。具体情况详见公司于5月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-035),截至目前该产品未到期。

      公司于2013年6月7日以自有资金出资1,700万元向中国农业银行股份有限公司福州冶山支行购买中国农业银行“汇利丰”2013年第1351期对公定制人民币理财产品。具体情况详见公司于6月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-038),截至目前该产品未到期。

      公司于2013年6月14日以自有资金出资2,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13479期)。具体情况详见公司于6月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-041),截至目前该产品已到期。

      公司于2013年7月9日以自有资金出资3,000万元向厦门国际银行福州分行购买厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13697期)。具体情况详见公司于7月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-046),截至目前该产品未到期。

      特此公告。

      福建榕基软件股份有限公司董事会

      二〇一三年八月七日